დროშის ნიმუში ტექნიკურ ანალიზში. როგორ გამოვიყენოთ დროშის ნიმუში ფორექსში

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ტექნიკურმა ანალიზმა მოიცვა ფასების მოძრაობის განმეორებადი შაბლონები. ზოგიერთმა მათგანმა სხვებზე უკეთ დაამტკიცა თავი, როგორც პროგნოზის წყარო. ერთ-ერთი ასეთი მოდელია დროშა ან პენალტი. ამ ნიმუშის სწორი გაგება შეიძლება იყოს მრავალი მომგებიანი სტრატეგიის საფუძველი.

რას ნიშნავს დროშის ნიმუში ტექნიკურ ანალიზში

ტექნიკური ანალიზის სქემებზე ხშირად შეგიძლიათ ნახოთ გრაფიკული ფორმირება, რომელიც ჰგავს დროშას ან ნიშანს. ამ შაბლონს ახასიათებს მკვეთრი წინსვლა, ფასის შეჩერება გარკვეულ დონეზე და შემდეგ გადაადგილება ფასების ვიწრო დიაპაზონში.

რისი თქმა შეუძლია ამ შაბლონს? კლასიკური ანალიზი მას განმარტავს, როგორც ტენდენციის გაგრძელების ნიმუშს. თუ იმპულსური მოძრაობა, რომელიც ქმნიდა დროშის ბოძს, იყო bullish, მაშინ ფასი, რომელიც გასცდა შემდგომ კონსოლიდაციას, გააგრძელებს მოძრაობას ზრდის მიმართულებით. დაცვითი დროშის შემთხვევაში, ფასი გადის ვაჭრობიდან დაცემის მიმართულებით.

როგორ ამოვიცნოთ დროშა გარეგნობის მიხედვით

დროშის ნიმუშს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული გარეგნობა. ხან აშკარაა, ხან არა. იმ შემთხვევაში, თუ დროშის ბოძს ერთი დიდი სასანთლე აყალიბებს, მოდელი კარგად გამოირჩევა სქემაზე. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ლილვი წარმოიქმნება რამდენიმე საშუალო ზომის იმპულსის სანთლებისგან.

ამ კონსტრუქციის ამოცნობა უფრო რთულია. აქ აუცილებელია მკაფიო განმარტება იმის შესახებ, თუ როდის შეიძლება ეწოდოს ფიგურას დროშა ტექნიკურ ანალიზში. თუ ფასის მოძრაობა, რომელიც ქმნის დროშის ბოძს, არის 60-90⁰ ჰორიზონტალურთან შედარებით, მაშინ ეს შეიძლება განისაზღვროს, როგორც პოლუსი. აქ მცირე ახსნაა საჭირო. დროიდან გამომდინარე, ეს მოძრაობა განსხვავებულად გამოიყურება. ვთქვათ, თუ ძელი აღმოჩენილია ოთხსაათიან დიაგრამაზე და ჰგავს ჩვენს მოთხოვნებს, მაშინ საათობრივი ან 15 წუთიანი ქრონომეტრაჟით, ყველაფერი სხვაგვარად გამოიყურება. კუთხე ბევრად უფრო ბრტყელი იქნება, გარდა ამისა, უკან დაბრუნების დიზაინი არ დაუშვებს მოდელის დროშის იდენტიფიკაციას.

შემდეგი მოთხოვნა, რომელიც დაგეხმარებათ ნათლად განვსაზღვროთ, თუ რა არის ეს დროშა, არის კონსოლიდაციის წარმოქმნა მომდევნო მნიშვნელოვან ფასის დონეზე. ანუ, თუ ფასი წავიდა გარკვეული მიმართულებით, მაგრამ არ მიაღწია შემდეგ წინააღმდეგობის ან მხარდაჭერის დონეს, მაშინ შეუძლებელია იმის თქმა, რომ ეს დროშაა. მაშინაც კი, თუ ფასის მოძრაობა სწორი კუთხით იყო.

შემდეგი რაც უნდა განისაზღვროს ნიმუში არის კონსოლიდაციის ფორმა. მას უნდა ჰქონდეს ფასის რყევები მცირე დიაპაზონში. ამ შემთხვევაში, ამ რყევების უკიდურესობა უნდა იყოს ერთმანეთის პარალელურადდროის პერიოდი: მაღალი და დაბალი ფასის დერეფანს არ უნდა სცდებოდეს. თუ ეს მოხდება, მაშინ ეს მიუთითებს ფასის შესაძლო გარღვევაზე კონსოლიდაციის ერთ-ერთი დონისთვის და შემდეგი მოძრაობის დასაწყისზე.

დროშის ნიმუშის კიდევ ერთი ვარიაციაა პენსანტი. მისი განსხვავება მდგომარეობს კონსოლიდაციის ზონის ფორმაში.

თუ დროშა მართკუთხაა, მაშინ პენალტს აქვს სამკუთხა ვაჭრობა. ფასის მოძრაობის ამპლიტუდა მცირდება ყოველი ახალი სანთლის გამოჩენასთან ერთად. Price Action-ში ამ ფორმირებას ზამბარა ეწოდება. დაგროვება ხდება: გარკვეულ მომენტში ხდება მოცულობების სწრაფი ზრდა და გაზაფხულის გასროლაც. ფასი ისევ იწყებს მოძრაობას.

როგორ იქმნება დროშის ბოძი

ნებისმიერი ფასის მოძრაობა გრაფიკული სტრუქტურების შემდგომი ფორმირებით გამოწვეულია ბაზრის მონაწილეების განწყობით. ყველაზე ხშირად დროშები ჩნდება ძლიერი ამბების მომენტებში, როგორიცაა ბიზნეს საქმიანობის ინდექსების გამოქვეყნება, საპროცენტო განაკვეთების ცვლილება, მსხვილი ბანკების ხელმძღვანელების გამოსვლები. ასეთი ღონისძიებები ეკონომიკურ კალენდრებში აღინიშნება სამი თავით, რაც ხაზს უსვამს მათ მნიშვნელობას. ვაჭრობის სწავლისას ფუნდამენტურ ანალიზში აქცენტი კეთდება ასეთ სიახლეებზე.

ხშირად, სიახლეების მოლოდინში, ბაზარი იყინება და გარკვეული დროით მოძრაობს ვიწრო ფასების დიაპაზონში. ახალი ამბების გამოქვეყნების მომენტში ბაზრის მონაწილეები აძლევენ უამრავ შეკვეთას ყიდვის ან გაყიდვის შესახებ. თუ შესყიდვის მოცულობა მნიშვნელოვნად აღემატება გაყიდვის შეკვეთების მოცულობას, მაშინ ფასი სწრაფად იზრდება. რაც უფრო მაღალია განსხვავებამოცულობა, მით უფრო სწრაფი იქნება ზრდა.

რა თქმა უნდა, ახალი ამბები სხვადასხვა სიძლიერით მოდის. რაც უფრო მნიშვნელოვანი მოვლენაა, მით უფრო გრძელია მისი გავლენა. მაგალითად, 2005 წლის 31 აგვისტოს, როდესაც გამოქვეყნდა ქარიშხალი კატრინას შედეგები, აშშ-ს ვალუტა სამი დღის განმავლობაში 400 პუნქტით დაეცა. ნაკლებად მნიშვნელოვანმა მოვლენებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ფასზე მხოლოდ ერთი სავაჭრო სესიის განმავლობაში.

შეჯამება, რაც უფრო ძლიერია ბაზრის მოთამაშეების მოლოდინი, მით უფრო ძლიერია იმპულსი, რომელიც ქმნის დროშის ბოძს.

გარეგნობა

დროშა თავისთავად ჩნდება იმპულსის შესწორების სახით. ეს ფორმირება შეიძლება აიხსნას შემდეგი მიზეზებით:

1. ველოდები შებრუნებას მხარდაჭერის, წინააღმდეგობის დონიდან. როდესაც უახლოვდება მნიშვნელოვან დონეს, ტრეიდერები ელიან ფასების მატების ან შეცვლას ან გაგრძელებას. ეს არის ეგრეთ წოდებული გაურკვევლობის პერიოდი, როდესაც ბევრი ადამიანი ხურავს პოზიციებს, რაც აჩერებს ფასს.
2. გახსნის აქციები საპირისპირო მიმართულებით. თუ ამ პოზიციების მოცულობა აღემატება იმ ტრანზაქციების მოცულობას, რომლებმაც ჩამოაყალიბეს იმპულსი, მაშინ ფასი შეიცვლება.
3. დაბნეულობა მცირე მონაწილეთა დიდი მოთამაშის (მარკეტ მწარმოებლის) მიერ. ამ მომენტში „ბრბო“ან ხურავს პოზიციებს ან იხსნება საპირისპირო მიმართულებით.
4. დონის ფასის ტესტირება. თუ ის დაირღვა ამ ვაჭრობის შედეგად, მაშინ ფასი დაიწყებს შემდგომ სვლას.

კარგია, როცა ტრეიდერმა, რომელიც თავის საქმიანობაში იყენებს ფინანსური ბაზრების ტექნიკურ ანალიზს, იცის მიზეზი, რამაც შექმნა ნიმუში. ეს საშუალებას გაძლევთ გაიგოთ ფასის შემდგომი მოძრაობის ლოგიკა.

შაბლონი ზრდის ტემპზებაზარი

თუ ტექნიკური ანალიზის კლასიკას ავიღებთ, მაშინ ზრდის დროშა უნდა იყოს მიმართული იმპულსური მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით. ეს არის ქვემოთ. მაგრამ, როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, ხშირად მაკორექტირებელი მოძრაობა ხდება გვერდით, უფრო მეტიც, თუ ვაჭრობა მიმართულია ზემოთ, მაშინ ნიმუში ამ შემთხვევაში ძლიერდება და მისი გარღვევის ალბათობა იზრდება ხარის მხარეს. თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, დროშის ზემოთ მიმართულება შეიძლება ნიშნავდეს გლუვი შემობრუნების დაწყებას. ამიტომ, თქვენ უნდა დაათვალიეროთ ის მიმართულება, რომლითაც ფასი გამოდის კონსოლიდაციისგან.

დროშის შაბლონში ყველაზე მნიშვნელოვანი არ არის მისი მიმართულება, არამედ ფასის მოძრაობა გვერდით არხში, რომლის მიღმაც ახალ ზრდას ნიშნავს.

ნიმუში დათვების ბაზარზე

დათვითი დროშა, კლასიკოსების მიხედვით, ჰგავს აღმავალ კორექტირებას ზრდის დაცემის შემდეგ. მზარდი ნიმუშისგან განსხვავებით, აქ მთავარია ფასების არხის კორექტირების ქვედა საზღვრებს გასცდეს.

იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ, რომ გასვლა მოხდა, თქვენ უნდა დაელოდოთ ფასის დაფიქსირებას კონსოლიდაციის გარეთ.

როგორ გამოვთვალოთ სად წავა ფასი

იმისთვის, რომ გამოიყენოთ დროშის ნიმუშის განვითარება ფორექსზე, თქვენ უნდა შეძლოთ ფასის მოძრაობის ოდენობის გამოთვლა კონსოლიდაციის გამოსვლის შემდეგ. ორი მეთოდი დაგეხმარებათ ამაში:

1. გაანგარიშების მარტივი გზაა დროშის ფორმირების დროს ფასის მიერ გავლილი მანძილის გადადება იმ დონიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა კორექტირებისას, ფასის დროშის გარღვევის შემდეგ. შედეგად მიღებული დონე იქნება დაფიქსირებული სამიზნეჩამოვიდა. ანუ, ეს გამოთვლილი წერტილი გვიჩვენებს, თუ სად უნდა დააყენოთ მოგება.
2. მეორე მეთოდი უფრო რთულია და გამოთვლებში იყენებს ფიბონაჩის ბადეს. ეს მეთოდი ითვალისწინებს კორექტირების სიღრმეს, რომელიც ქმნის დროშის ფიგურას ტექნიკურ ანალიზში. ბადე დროშის ბოძზე უნდა გაჭიმოთ. ეს იქნება ორიგინალური ნაბიჯის 100%. შემდეგ თქვენ უნდა დააკვირდეთ, თუ რა დონეზე იქნება გამოსწორებული მოძრაობა. ამ ნიმუშში, კორექტირება იშვიათად აღემატება 61.8%-ს. მოგების სამიზნე დაწესდება დონის მიხედვით. 23,6%-დან 61,8%-მდე კორექტირებით, take profit განისაზღვრება 161,8%-ით. თუ კორექცია 78.6%-მდე დაეცემა, მაშინ ფასების ზრდა 127%-მდეა მოსალოდნელი. როგორც წინა ვერსიაში, თქვენ არ გჭირდებათ მხოლოდ კორექტირება. მთავარი პირობაა ფასის არხის რღვევა.

როგორ დავიცვათ ვაჭრობა შაბლონთან მუშაობისას

დროშის ფიგურა ტექნიკურ ანალიზში ყოველთვის არ ამუშავებს მისთვის მინიჭებულ მათემატიკურ მოლოდინს. ამიტომ, თქვენ უნდა გამოიყენოთ შესაძლო დანაკარგის გამოსწორების მეთოდები - შეკვეთის განთავსება.

გარდა ამისა, როდესაც ფასი მოძრაობს სწორი მიმართულებით, აუცილებელია გარიგების გადატანა breakeven-ზე სტოპ-ლოსის დონის გადაწევით. კიდევ ერთი მეთოდი, რომელიც რისკების შემცირებას უწყობს ხელს, არის ვაჭრობის მოცულობის ნახევრის დახურვა, როდესაც ის მიაღწევს სტოპ ლოსის ტოლ მოგებას. ამ მეთოდს ეწოდება "უსაფრთხო".

თუ სავაჭრო სტრატეგიაზე მუშაობისას დაიცავთ გარიგების გახსნის წესებს, მაშინ თითქმის ყოველთვის შეგიძლიათ დაეყრდნოთ ფასის სწორი მიმართულებით მოძრაობას. ხშირადსაწყისი იმპულსი 7-15 ქულაა. ბუნებრივია, ტრეიდერს უნდა აიღოს მაქსიმალური მოძრაობა. თუმცა, ბაზარს შეუძლია შეცვალოს ნებისმიერ დროს.

"უსაფრთხო" წესის მიხედვით. ან იხსნება ერთი და იგივე მოცულობის ორი ტრანზაქცია, ან ერთი, რომელიც სტოპ ორდერის ღირებულების მიღწევის შემდეგ დაიხურება ნახევრად. თუ ორი გარიგება ღიაა, მაშინ ერთი მათგანი დახურულია. მაგალითად, გარიგების გახსნა 1 ლოტის მოცულობით გასაყიდად 1.2981 ფასში, დააყენეთ სტოპ ლოსი 1.2994. სტოპ შეესაბამება 13 ქულას. დავუმატოთ მათ 2 ქულის სპრედი (თითოეულ სავალუტო წყვილს ექნება თავისი სპრედი), რომელიც აღებულია ბროკერის მიერ. შედეგად ვიღებთ 15 ქულას. ეს იქნება მინიმალური მოგება, რომელსაც საწყისი იმპულსი მისცემს. ამიტომ, ვაჭრობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ ვხსნით გაჩერების ორდერს, რომელიც ხურავს მას ნახევრად, ანუ 0.5 ლოტით, 1.2966 დონეზე. ახლა, როდესაც ეს დონე მიიღწევა, ვაჭრობის ნახევარი დაიხურება და მოგება იქნება 15 ქულა დაფიქსირდება. და რადგან სტოპ ლოსი ასევე უდრის 15 ქულას, თუ ჩვენი პროგნოზი არ გამართლდა და ფასი შებრუნდა, ტრანზაქციის ნახევარი დაიხურება მინუს 15 ქულის ტოლი. ზარალი და ფიქსირებული მოგება გაათანაბრდება, რის შედეგადაც მცდარი პროგნოზი დაიხურება ზარალის გარეშე.

თუმცა, თუ მოძრაობა არის ნაწინასწარმეტყველები მიმართულებით, მაშინ მიიღეთ მოგება, დაყენებული ფიბონაჩის დონის მიხედვით, მოგების მიღების საშუალებას მოგცემთ. 15 ქულაზე მეტი.

ფინანსური ბაზრების ტექნიკური ანალიზი არ იძლევა 100%-იან გარანტიას, ასევე ფუნდამენტურს. ვარაუდობენ, რომ დროშის გატეხვის დროს ფასის მატება იქნებაიყოს დროშის ზომის მინიმუმ 70%. თუმცა, ეს ალბათობა მცირდება, თუ კორექტირება მოხდა იმპულსის შემდეგ. დროთა განმავლობაში გაგრძელდება. რაც უფრო დიდხანს გრძელდება, მით უფრო სუსტი ხდება ნიმუში. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დროშის ნიმუშის ფორმირების ციკლი პირდაპირ გავლენას ახდენს ამ გრაფიკული მოდელის მათემატიკურ მოლოდინზე.

ყოველთვის დაიმახსოვრეთ, რომ ეს არის გარღვევის კონსტრუქცია: თქვენ არ შეგიძლიათ შეხვიდეთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის სწორად გამოიყურება. თქვენ უნდა დაელოდოთ არხის საზღვრების დაშლას შემდგომი კონსოლიდაციით, მხოლოდ ამის შემდეგ შედით გარიგებაში.

ტენდენციის გასწვრივ მოძრაობის დამატებითი დადასტურება იქნება მოცულობის ზრდა. მოცულობის ინდიკატორები ხელმისაწვდომია ნებისმიერ სავაჭრო ტერმინალში. მიუხედავად იმისა, რომ ფორექსზე არ არის ნამდვილი ვაჭრობის მოცულობა, ტკიპების მოცულობა ასევე საკმაოდ კარგ საქმეს აკეთებს. ისინი აჩვენებენ ფასების ცვლილებების რაოდენობას გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ითვლება, რომ რაც უფრო მეტი ტკიპა ხდებოდა, მით უფრო მაღალია მოცულობების ნაკადი. და ეს მართალია, რადგან ფასის თითოეული ცვლილებისთვის საჭიროა გარკვეული მოცულობა.

სტრატეგიები დროშით

როგორ გამოვიყენოთ დროშის ნიმუში ფორექსში? ამისათვის შემუშავებულია რამდენიმე სტრატეგია. ერთ-ერთ მათგანს ჰქვია "დროშა + ABC". მისი არსი ემყარება შემდეგს:

1. იმპულსის მოძრაობის გაჩენის შემდეგ, თქვენ უნდა დაელოდოთ სანამ ფასი არ დაიწყებს მოძრაობას გვერდით არხზე.
2. პირველ უკან დახევის მოძრაობას იმპულსის შემდეგ დაერქმევა "A" ტალღას. მეორე ტალღას, რომელიც შექმნის არხის საპირისპირო საზღვარს, დაერქმევა "B". მესამე ტალღა, რომელიც მოძრაობს უკანდახევის მიმართულებით, იქნება "C". ის არისმიუთითებს, რომ დროშა შეიქმნა.
3. "C" ტალღის დასრულების შემდეგ, შეგიძლიათ შეიყვანოთ ვაჭრობა საწყისი იმპულსის მიმართულებით.

როგორ გესმით, რომ ტალღა "C" დასრულდა? ამის გაკეთების რამდენიმე გზა არსებობს. უმარტივესი არის ტენდენციის ხაზის დახატვა "B" წერტილიდან "C" ტალღის მიმართულებით. ამ ხაზის რღვევა მიუთითებს ახალი მოძრაობის დაწყებაზე. გარდა ამისა, ტალღის დასასრული შეიძლება მიეთითოს დივერგენციით, რომელიც ხდება ისეთ ინდიკატორებზე, როგორიცაა RSI, MACD.

ხშირად უკან დახევა მოდის იმპულსის 38-61,8%-მდე. ეს შეიძლება ირიბად მიუთითებდეს "C" ტალღის დასრულებაზე. თუმცა, თუ შესწორება უფრო ღრმაა, მაშინ უნდა იფიქროთ იმაზე, უნდა მივაწეროთ თუ არა მიღებული მოდელი დროშას? შესაძლებელია, რომ ფასი აყალიბებს გარტლის შაბლონების ერთ-ერთ სახეობას.

პირველი სამიზნის დონე იქნება კონსოლიდაციის არხის გარე საზღვარი. მასზე მოგების დაყენება გჭირდებათ. მეორე სამიზნე იქნება საწყისი იმპულსის 138%. გარიგება უკვე გახსნილია, როცა არხი გატეხილია. ფორექსზე დროშის ნიმუშის დარღვევის წესი არის ის, რომ ფასი სცილდება კონსოლიდაციის საზღვრებს და იწყებს ლაშქრობას იმ იმპულსის მიმართულებით, რომელმაც შექმნა დროშის ბოძი. ან ფასი უბრუნდება კონსოლიდაციის საზღვრის დონის ხელახლა გამოცდას და მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება ფასის შემდგომი ზრდა სწორი მიმართულებით. ტრეიდერის მთავარი ამოცანაა დაელოდო დადასტურებას.

სად დავაყენოთ stop Los სტრატეგიის მიხედვით? შეკვეთები, რომლებიც ზღუდავს ზარალს ფორექსის ბაზარზე არასწორი პროგნოზის შემთხვევაში, განთავსებულია ლოკალური მინიმალური ან მაქსიმუმის უკან. თუ მისცემთიმისათვის, რომ დადოთ გარიგება ტალღის "C"-ის დასრულების შემდეგ, თქვენ უნდა დააყენოთ სტოპ-ლოსი, შემდეგ ის უნდა განთავსდეს ქვემოთ (bullish ნიმუშის შემთხვევაში) ან ზემოთ (დაწევის ნიმუშის შემთხვევაში) წერტილი. "C" რამდენიმე პუნქტით. მათი რიცხვი დამოკიდებული იქნება იმ ვადაზე, რომელზედაც გამოჩნდა დროშის გრაფიკული ფორმირება. თუ ეს 4 საათიანი სქემაა, მაშინ საკმარისი იქნება 15-20 ოთხნიშნა ქულა, რაც შეესაბამება 150-200 ხუთნიშნა ქულას. საათობრივ დიაგრამაზე სტოპ-ლოსის დაყენება შესაძლებელია უკიდურესობიდან 5-10 ქულით.

თუ take profit-ისა და stop loss-ის გაანგარიშებისას ვიწყებთ ფიბონაჩის ხაზებიდან, მაშინ ზარალის შემზღუდველი შეკვეთა შეიძლება განთავსდეს ფიბონაჩის ხაზის ქვემოთ (აწევის შემთხვევაში), რომელსაც მიაღწია უკან დაბრუნება. ანუ, თუ დაბრუნებამ მიაღწია 50%-ს, მაშინ სტოპ ლოსი შეიძლება დაიმალოს 61,8%-ის დონის უკან. თუ ფასმა მიაღწია 61.8%-ს, მაშინ გაჩერების ორდერი უნდა განთავსდეს 78.6%-ზე დაბლა. თუმცა, თუ უკან დაბრუნებამ მიაღწია 78,6%-ს, მაშინ, დიდი ალბათობით, დროშის მაჩვენებელი არ დამუშავდება.

დასკვნა

ვაჭრობის სწავლა არ არის მარტივი პროცესი. ბევრი წარუმატებელი ტრეიდერი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ Forex არის თაღლითობა ან რომ ტექნიკური ანალიზი არ მუშაობს. მართლაც, გასულ საუკუნეში გამოყენებული მრავალი ტექნიკა მუშაობს მცირე ალბათობით. მაგრამ ეს არ ეხება ტექნიკური ანალიზის დროშის ნიმუშს. უმეტეს შემთხვევაში, ის შეიძლება იყოს ფასის პროგნოზირების საიმედო მეთოდი.