მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე. როგორ ვავაჭროთ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები სწორად?

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე არის ტექნიკური ანალიზის საფუძველი, ცნებები, რომლებიც ნაცნობია არა მხოლოდ პროფესიონალი ტრეიდერებისთვის, არამედ დამწყებთათვისაც. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, სავაჭრო ინსტრუმენტებზე ფასები იცვლება მკაფიო ფასების არხში. მისი ზედა ზღვარი არის წინააღმდეგობის დონე, ხოლო ქვედა ზღვარი მოქმედებს როგორც დამხმარე ხაზი. ზოგჯერ სწორი ხაზები შეუფერხებლად მიედინება ერთიდან მეორეში, ასრულებენ სრულიად საპირისპირო ფუნქციებს. შენობის დონეებზე დაფუძნებული სავაჭრო სისტემები ძალიან პოპულარულია. ეს განპირობებულია დიაგრამის ანალიზის ხელსაწყოს სიმარტივით და ხელმისაწვდომობით.

შენობის დონის დახვეწილობა: ვაჭრობის ფსიქოლოგია

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე აგებულია დიაგრამაზე შებრუნებული ზონების საფუძველზე, რომლებიც ასევე ცნობილია როგორც pivots. ხაზების მშენებლობა შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ერთი საყრდენი წერტილის ფორმირების შემდეგ. როდესაც ფასი, შებრუნების შემდეგ, კვლავ აღწევს წინა მაღალ ან დაბალ დონეს და ვერ არღვევს მას, ეს არის წმინდა ფსიქოლოგია, რომელიცბაზრის მონაწილეთა პროგნოზებში გაურკვევლობის გამო და განსაზღვრავს ფასის შემდგომ მიმართულებას. საბოლოო ჯამში, ფასი არღვევს დონეს და მიჰყვება ტენდენციას, ან უკუაგდებს უკიდურესობას და მიდის საპირისპირო მიმართულებით. რაც უფრო მეტია აქტივის ფასი გარკვეულ დონეზე, მით მეტი ძალა ექნება მას. თუ აწყობთ გრაფიკს, წარმოიქმნება გარკვეული სახის შუქურები. ისინი მიუთითებენ იმ უბნების არსებობაზე, რომლებშიც ფასი მოიქცევა ნიმუშისთვის დამახასიათებელი წესით.

რა არის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები?

მხარდაჭერის დონე არის ხაზი, რომელსაც ფასი ვერ ახერხებს დაღმავალი ტრენდის დაძლევას. ეს არის გარკვეული წერტილი, რომელსაც ტრეიდერები აღიქვამენ, როგორც ბაზარზე წარმატებული შესვლის ადგილად. როდესაც ფასი აღნიშნულ ნიშნულს მიაღწევს, ტრეიდერები განიხილავენ ლონგ პოზიციებს. ტერიტორიაზე არის დიდი რაოდენობით მომლოდინე შეკვეთები, რომელთა გააქტიურების შემდეგ ფასი მიდის სამხრეთით. წინააღმდეგობის დონე არის მსგავსი ხაზი, მაგრამ უკვე ის, რომლის გარღვევაც ფასს არ შეუძლია ჩრდილოეთის მოძრაობის დროს. წინააღმდეგობა ითვლება მომგებიან ზონად მოკლე პოზიციების გასახსნელად. რაიონში, ჩვეულებრივად არის დაწესებული დიდი რაოდენობის მომლოდინე შეკვეთები, რომელთა გააქტიურება ფასს დაბლა უბიძგებს.

დონეების დამუშავების სპეციფიკა

ყველა ტრეიდერმა უნდა იცოდეს, რომ მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე ძალიან სუბიექტური კონცეფციაა, რომელიც არ განსხვავდება დამახასიათებელი სიზუსტით. გრაფიკის მკაფიო ხაზები იშვიათად მუშაობს. საერთოსავაჭრო გადაწყვეტილებების მიღებისას გარკვეულ ზონებზე ორიენტაცია. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ზონები არის ფასების დიაპაზონი, რომელშიც კონცენტრირებულია შეკვეთების დიდი რაოდენობა. სიტუაცია გამოწვეულია ტრეიდერების უმეტესობის მიერ ტექნიკური ანალიზის იდენტური მეთოდების გამოყენებით სავაჭრო სტრატეგიებში. ბაზრის მონაწილეთა დომინანტური რაოდენობა ირჩევს ბაზარზე შესვლის მსგავს წერტილებს, რაც განსაზღვრავს ფასის მოძრაობას. როდესაც ფასი კვეთს ერთ-ერთ დონეს, არის მკაფიო სიგნალი აქტივის ყიდვის ან გაყიდვის შესახებ, რასაც ხელს უწყობს მოძრაობის აჩქარება დროის გარკვეულ მომენტში. წინაპირობაა შეკვეთების მასობრივი დახურვა გაჩერების ორდერებზე, რომლებიც ორიენტირებული იყო საპირისპირო მოძრაობაზე. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის განსაზღვრის სწავლისას, უნდა გაითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ ფასი საკმაოდ ხშირად მოძრაობს ერთი არხიდან მეორეზე, რაც განსაზღვრავს მხარდაჭერის გადაქცევას წინააღმდეგობად და პირიქით.

აზრის ერთიანობა წარმატებული ვაჭრობის გასაღებია

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები (ინდიკატორი ხელს უწყობს მათ რაც შეიძლება ზუსტად განსაზღვრას რამდენიმე წამში) ვიზუალურად აღიქვამს სავალუტო ბაზარზე თითქმის ყველა მონაწილეს. ეს არის ხაზები, რომლებიც აჩერებენ ფასების მოძრაობას გარკვეულ დიაპაზონში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ტერიტორიები ყოველთვის განიხილება მოვაჭრეების მიერ, როგორც პოტენციურად მომგებიანი ბაზრის შესვლის წერტილები. აზრთა ერთიანობა ფასს საპირისპირო მიმართულებით აქცევს. ვაჭრობაში ხაზების გამოყენების სიმარტივე განისაზღვრება ისტორიით. სწორი ტექნიკური ანალიზი მუშაობს სიტუაციების 90%-ში. მაშინაც კი, როცა პოზიციონირებულიაექსტრემები სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის გაშვება უმნიშვნელო აღმოჩნდება და ვაჭრობის ეფექტურობა არ ეცემა.

დონეების სიძლიერე და მისი გავლენა ფასზე

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეს შეიძლება ჰქონდეს სრულიად განსხვავებული სიძლიერე. პარამეტრი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად ხშირად და ზუსტად როგორ რეაგირებდა ფასი ხაზზე. რაც უფრო მეტი გადახტომა წარმოიქმნება ისტორიაში დონეებიდან და რაც უფრო ძლიერი იმპულსები წარმოიქმნება ფასთან კონტაქტის შედეგად, მით მეტი ძალა ექნება ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოს და მით მეტია ალბათობა იმისა, რომ ფასი ვერ გაარღვიოს დიაპაზონი ისევ. როდესაც ფასი ისევ და ისევ უგულებელყოფს ხაზებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი გამოყენება სტანდარტის მიხედვით ვაჭრობაში არაეფექტური იქნება. სავალუტო ბაზრის მონაწილეთა ყურადღებას იპყრობს შეკვეთების კონცენტრაციის ის ზონები, რომლებიც მონაცვლეობით თამაშობენ როგორც მხარდაჭერის, ისე წინააღმდეგობის როლს. დონეების სიძლიერე საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ ყველაზე ზუსტი პროგნოზი შემდგომი მოვლენების შესახებ.

აქვს ტონალური კრემი?

ვაჭრობა, როდესაც მნიშვნელოვანი ხაზები დარღვეულია ან მოგება აღებულია, ძალიან მარტივია, რადგან ის არ საჭიროებს ფუნდამენტური ფაქტორების ანალიზს. ფასის რეაქცია გარკვეულ ღირებულებაზე შეიძლება გამოწვეული იყოს ერთდროულად რამდენიმე ფაქტორით. წინაპირობები შეიძლება იყოს ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთები, მოსაზრებების გავრცელება, რომ ბაზარმა უკვე ამოწურა საკუთარი თავი, ან იმედები, რომ არსებობს ძალები მოძრაობის გასაგრძელებლად. თუ არსებობს ინფორმაცია ანალიტიკოსებისგან, რომლებიც განმარტავენ მოხსნის ან ბრეაკოუტის მიზეზებს, წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ, რომის სხვა არაფერია, თუ არა ბლეფი.

კონსტრუქციის დახვეწილობა ან წესები, რომელთა დარღვევა აკრძალულია

სავაჭრო სტრატეგია, სადაც მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე დომინანტურ როლს თამაშობს, დამოკიდებულია მხარდაჭერის ხაზებიდან ყიდვაზე და წინააღმდეგობისგან გაყიდვაზე. ზოგჯერ შესაძლებელია ფსონის დადება ძირითადი ხაზების გაფუჭებაზე. ძირითადი ტექნიკური ანალიზით სარგებლობის შესაძლებლობა ეფუძნება ძირითადი ხაზების სწორად აგების უნარს. იდეალური ხაზები, რომლებშიც შესაძლებელია ბაზარზე მომგებიანად შემოსვლა, უნდა აკმაყოფილებდეს ძირითად კრიტერიუმებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები, რომლებიც არ არის აღიარებული ფორექსის მიერ, გამოიწვევს დეპოზიტის გადინებას. მუშა და პრიორიტეტულ ხაზად ითვლება ხაზი, საიდანაც სავაჭრო ინსტრუმენტის ფასი ორჯერ მაინც აიწია. რაც უფრო მეტად რეაგირებს ფასი გარკვეულ ინდიკატორებზე იდენტური გზით, მით უფრო მაღალი იქნება დონეების სიძლიერე. დონეებს, რომლებმაც თავი კარგად გამოიჩინეს ისტორიაში, შედარებით ცოტა ხნის წინ შემუშავებულთან შედარებით, მეორეხარისხოვანი როლი აქვთ.

დაშვებული შეცდომები

ვერც პროფესიონალი ტრეიდერი და ვერც მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის საუკეთესო ინდიკატორი ვერ ახერხებს ერთ წერტილამდე გაზრდას. ბაზრის გამოცდილმა მონაწილეებმა კარგად იციან, რომ ფასი საკმაოდ ხშირად არღვევს არხს, შემდეგ კი აღდგება მისი ზედა ან ქვედა საზღვრიდან განახლებული ენერგიით და მიჰყვება საპირისპირო მიმართულებით. დასაშვებია სიტუაციები, როდესაც ფასი უბრალოდ არ აღწევს დონეებს, მაგრამ მაინცსწრაფად ბრუნავს საპირისპირო მიმართულებით. ეს უზუსტობები და შეცდომები უნდა იყოს გათვალისწინებული ვაჭრობაში ხელსაწყოების გამოყენებისას. როდესაც დონეები რამდენჯერმე არღვევს ფასს, ჯერ ერთი და შემდეგ მეორე მიმართულებით, ბაზრის მონაწილეთა უმრავლესობის მიერ იწყება მათი იგნორირება და მათი გამოყენება ნებისმიერ სტრატეგიაში არაეფექტური ხდება. წერტილების სიზუსტის ნაკლებობის გათვალისწინებით, ხაზები შესაძლებელს ხდის ვაჭრობას 1:3-ის, ან თუნდაც 1:4-ის თანაფარდობით.

შენობის დონეები სხვადასხვა დროის ინტერვალებით

ყველაზე ეფექტური და ნაკლებად სარისკო ვაჭრობა არის ის, როდესაც ტრეიდერი იღებს ვალდებულებას შექმნას სქემა ერთდროულად რამდენიმე დროის ინტერვალებით. ეს მიდგომა საშუალებას გაძლევთ მაქსიმალურად ნათლად დაინახოთ ბაზრის მდგომარეობა და, შესაბამისად, გეხმარებათ სწორი სავაჭრო გადაწყვეტილების მიღებაში. აქტივის ყიდვას ან გაყიდვას თან ახლავს მინიმალური რისკები, როდესაც სხვადასხვა ვადებში დონეები ემთხვევა. სტრატეგია თავიდან აიცილებს გარიგებების გახსნას ტრენდის საწინააღმდეგოდ, რაც გაზრდის მოგების მიღების შანსებს. ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმ ფაქტს, რომ დონეები ყოველთვის არ იქნება წმინდა ჰორიზონტალური. ნებადართულია დიაგონალების გადაფარვა დიაგონალების მცირე დახრილობით დიაგრამაზე. მკაფიო მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა შეიძლება მოხდეს ტერმინალში არა მხოლოდ ბრტყელ პერიოდებში, არამედ დაღმავალი და აღმავალი ტენდენციების დროსაც.

დონეების და სხვა ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოების შედარება

ეფექტურ მიდგომად ვაჭრობისადმი მიჩნეულია, როდესაც მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები (მათი მაჩვენებელიასახავს დიაგრამაზე რამდენიმე წამში) შედარებულია სხვა ანალიზის ინსტრუმენტებთან. ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ვაჭრობაში ოფციონის დონის გამოყენებაზე, რომელიც აჩვენებს ფასების ეტიკეტებს შეკვეთების მაქსიმალური რაოდენობით, რათა დახუროთ გარიგებები მოგებით. როგორც ვარიანტი, ნებადართულია დიაგრამაზე განის კუთხეების და ფიბონაჩის დონის გადაფარვა. ჩვენ მივესალმებით ინდიკატორებს, რომლებსაც შეუძლიათ აჩვენონ დაგროვილი თანხების რაოდენობა თითოეული ფასის დიაპაზონში. სტაბილური მოგების მისაღებად, არ არის საკმარისი იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ დონე. თქვენ უნდა შეძლოთ დამატებითი სიგნალების თვალყურის დევნება. ფასის გაზრდის ალბათობა დონიდან როგორც სამხრეთის ასევე ჩრდილოეთის მიმართულებით არის ზუსტად 50%. ვაჭრობაში იღბლის იმედი მიუღებელია. პროგნოზი აუცილებლად უნდა იყოს მხარდაჭერილი მინიმუმ სამი ძლიერი სიგნალით, რომელთა უარყოფა თითქმის შეუძლებელია. იმის გაგება, თუ როგორ უნდა დადგინდეს მხარდაჭერა, წინააღმდეგობის დონე მხოლოდ უმჯობესდება, მაგრამ არ აყალიბებს სტრატეგიას.