ოფციონების ტექნიკური ანალიზი

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ფინანსურ ბაზრებზე ბინარული ოფციონების გამოჩენის დღიდან, ისინი განიხილება, როგორც ონლაინ ფულის გამომუშავების სპეკულაციური საშუალება. ეს, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია მათი ვაჭრობის მოკლევადიანი ბუნებით, ტრადიციულ ოფციონებთან შედარებით. უმეტეს შემთხვევაში, ორობით ოფციონებს აქვთ მოქმედების ვადა 60 წამიდან 2 კვირამდე.

სწორედ ამიტომ ტრეიდერების უმეტესობა უფრო მეტად ფოკუსირებს ტექნიკურ ანალიზზე, ვიდრე ფუნდამენტურ ანალიზზე, უგულებელყოფს იმ ფაქტს, რომ ძირითადი აქტივის ფასი შეიძლება მნიშვნელოვნად იყოს დამოკიდებული ფუნდამენტურ პროგნოზზე.

ნამდვილად, ორობითი ოფციონების ტექნიკური ანალიზი წარმატებული ვაჭრობის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, მაგრამ ძალზე მნიშვნელოვანია მისი გამოყენება ფუნდამენტურთან ერთად. რატომ თამაშობენ ისინი თანაბარ როლს?

რა არის ტექნიკური ანალიზი?

ოფციონით წარმატებით ვაჭრობისთვის, ტექნიკური ანალიზი აუცილებელია. მნიშვნელოვანია იცოდეთ ძირითადი ტექნიკური ინდიკატორები, რომლებიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვაჭრობისთვის. ბინარული ოფციონების ბაზარზე შემოთავაზებული აქტივები იგივეა, რაც სხვა ბაზრებზე. ეს ნიშნავს, რომ ტრეიდერებს აქვთ წვდომა იმავე დიაგრამების მონაცემებზე, სტატისტიკასა და ანალიზის სტრატეგიებზე, რომლებიც გამოიყენება სხვა ბაზრებზე. თითოეულიტრეიდერმა უნდა იცოდეს, როგორ შეიძლება ინდიკატორების გამოყენება ბაზრის ქცევის პროგნოზირებისთვის.

ოპციების ტექნიკური ანალიზი მთლიანად ეფუძნება დიაგრამათა მონაცემებს, განმეორებადი ტენდენციების იდენტიფიცირებას და შეგროვებული ინფორმაციის საფუძველზე სპეკულაციებს ქმნის. ის შეიძლება დაიყოს სამ კატეგორიად:

1. სქემის ინფორმაციის გამოყენება და ანალიზი (სანთლები და შაბლონები).
2. ფასის მოქმედების გამოყენება.
3. ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენება.

გამოიყენეთ დიაგრამის ინფორმაცია

დიაგრამის მონაცემების წაკითხვა შედარებით ადვილია, თუ გაქვთ გარკვეული გამოცდილება და ცოდნა მისი მუშაობის შესახებ. სანთლების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის წაკითხვით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად იწინასწარმეტყველოთ კონკრეტული აქტივის მომავალი ფასის მოძრაობა. ორობითი ოფციონების სანთლის ანალიზი ნომერ პირველი ასისტენტია ყველა ტრეიდერისთვის, რადგან მას შეუძლია შექმნას შაბლონები და მიაწოდოს ღირებული ინფორმაცია წარსული, აწმყო და მომავალი ტენდენციების შესახებ. არსებობს მრავალი სასანთლე შაბლონი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას აქტივის ფასის მოძრაობის პროგნოზირებისთვის, ამიტომ მოგერიდებათ მოძებნოთ მეტი ინფორმაცია და გაეცანით ყველა შაბლონს.

ფასის მოქმედების გამოყენება

ტექნიკური ანალიზის სიზუსტე შეიძლება გაუმჯობესდეს ფასების სამოქმედო ანალიზის გამოყენებით. რა თქმა უნდა, ამისათვის თქვენ უნდა გქონდეთ წვდომა Tier II ფასების სისტემაზე. სამწუხაროდ, ეს ფუნქცია არ არის მოწოდებული მრავალი ბროკერის მიერ, ასე რომ თქვენ თავდაპირველად გჭირდებათიზრუნეთ ამ საკითხზე.

ოფციონების დიაგრამის ანალიზისა და ფასების მოქმედების გამოყენებით, შეგიძლიათ ნახოთ ვაჭრობის მოცულობა, რომელსაც გარკვეული აქტივი ქმნის. ვაჭრობის მთლიანი მოცულობის გარდა, თქვენ ასევე მიიღებთ ინფორმაციას სხვა ტრეიდერების ქმედებების შესახებ - გაყიდიან თუ ყიდულობენ აქტივს. მაგალითად, თუ ბევრი ადამიანი ყიდის ერთსა და იმავე აქტივს ერთდროულად, მაშინ მისი ფასი დიდი ალბათობით დაიწყებს კლებას. თუ შეამჩნევთ, რომ გარკვეული აქტივი ვაჭრობს ერთი მიმართულებით და დიდი მოცულობით, მაშინ ძალიან სავარაუდოა, რომ მისი ფასიც ამ მიმართულებას მიჰყვება. თუ აქტივი იყიდება, მაშინ ფასი გაიზრდება და პირიქით.

ტექნიკური ინდიკატორების გამოყენება

ტექნიკური ინდიკატორები ყოველთვის არ არის საჭირო, მაგრამ ისინი დაგეხმარებათ პროგნოზირებაში. ტრეიდერების უმეტესობა ირჩევს მათ სანთლებთან კომბინირებას, რადგან ისინი მხარს უჭერენ ან ეწინააღმდეგებიან მათგან მიღებულ მონაცემებს. არსებობს რამდენიმე ტიპი, რომლებიც იყოფა ორ კატეგორიად - ტენდენციის ინდიკატორები და დინამიკის ინდიკატორები. ორივე ტიპი გამოიყენება აქტივებით ვაჭრობისას, როგორიცაა ბინარული ოფციები. დიაგრამის ანალიზი უნდა გაკეთდეს სხვა ინდიკატორებთან ერთად.

კავშირი ბაზრის ანალიზის ორ ტიპს შორის

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, აუცილებელია ოფციონების ბაზრის ერთდროულად ანალიზი. ამის იგნორირება უზარმაზარი რისკია და ტრეიდერებმა რეალურად უნდა ჩაატარონ სერიოზული კვლევა თავიანთი ვაჭრობის განთავსებამდე. ანალიტიკოსები თანხმდებიან, რომ ორობითი ოფციონებით ვაჭრობაში წარმატების მისაღწევად, ტრეიდერებიუნდა გამოიყენოს ტექნიკური და ფუნდამენტური ანალიზი.

ექსპერტების აზრით, ბინარული ოფციები არის ინტერნეტში ფულის გამომუშავების მოკლევადიანი მეთოდი, ამიტომ ტრეიდერებს არ შეუძლიათ უგულებელყოთ ძირითადი აქტივების შიდა ასპექტების როლი (რომლებიც გრძელვადიანია). ეს აიხსნება იმით, რომ აქციებისა და ინდექსების ფასის მოძრაობას, როგორც წესი, განსაზღვრავს ტრადიციული ინვესტორების აქტივობები (ბირჟაზე სავაჭრო აქტივობები) და სწორედ ისინი ეყრდნობიან გადაწყვეტილებებს ძირითადად ფუნდამენტურ ანალიზზე..

ზოგადად, ოფციონების ფუნდამენტური ანალიზი არის აქტივის შეფასების მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია როგორც შიდა, ისე გარე ფაქტორებზე, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს მის ფასზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ეს ფაქტორები მოიცავს მაკროეკონომიკურ მოვლენებს, საპროცენტო განაკვეთებს, ფინანსურ და პოლიტიკურ პოლიტიკას და გარემოს. რესურსების შეფასებისას, ისეთმა ელემენტებმა, როგორიცაა ფასი-მოგების კოეფიციენტი, მომგებიანობა, მენეჯმენტის მოვლენები და ცვლილებები და ინსაიდერის/ინსტიტუციონალური ინვესტორების აქტივობა შეიძლება გავლენა იქონიოს ძირითადი აქტივის ფასზე.

ბინარული ოფციონების ბაზრის ფუნდამენტური ანალიზი

ბინარული ოფციონების ტრეიდერებს ამჟამად აქვთ შესაძლებლობა ვაჭრობის ვალუტები, აქციები, ინდექსები და საქონელი იმავე პლატფორმის საშუალებით.

თუმცა, როგორც ბევრი ტრეიდერი დარწმუნებულია, აქციების და სხვა აქტივების ანალიზში ანალიზის რამდენიმე ინსტრუმენტი არსებობს. ამიტომ, პროფესიონალები ცდილობენ გამოიყენონ სავაჭრო პლატფორმა მესამე მხარის ანალიზის ინსტრუმენტებთან ერთად დამრჩევლები. ყველაზე ხშირად, MetaTrader 4 გამოიყენება ძირითადი აქტივის ფასის გასაანალიზებლად.

თუმცა, ზოგიერთი აქტივისთვის (როგორიცაა აქციები, მაგალითად), MT4 პლატფორმა შეიძლება არ იყოს იდეალური ინსტრუმენტი, განსაკუთრებით საფუძვლების ანალიზის მცდელობისას. ამ შემთხვევაში ტრეიდერებმა უნდა მიმართონ ვებსაიტებს ან პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ფინანსურ მონაცემებს საფონდო ვაჭრობისა და ზოგადი ინვესტიციების შესახებ. ამ პლატფორმებიდან ზოგიერთი ასევე იძლევა დროულ ინფორმაციას ბაზრის მოძრავი მოვლენების შესახებ, როგორიცაა ინსაიდერული ვაჭრობა და სიახლეები, რაც შეიძლება იყოს ძალიან გამოსადეგი და, შედეგად, დაეხმაროს ტრეიდერებს გონივრული საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

როგორ გამოიყურება პრაქტიკაში?

მაგალითად, თუ ინსაიდერი ტოპ პოზიციაზეა Twitter-ზე, Twitter-ის აქციები, სავარაუდოდ, შესაბამის რეაგირებას მოახდენს. ამ ასპექტის დროულად ცოდნა ტრეიდერებს სწორი არჩევანის გაკეთებაში დაეხმარება. როგორც წესი, გრძელვადიან ინვესტორებს უფრო მეტად აინტერესებთ ლიდერების (ინსტიტუციონალური ინვესტორები და ჰეჯ-ფონდის მენეჯერები) ქმედებების თვალყურის დევნება, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, თუ რას უმატებენ ისინი თავიანთ მფლობელობაში. ამავდროულად, ტრეიდერებისთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია მათი საქმიანობის მონიტორინგი რაც შეიძლება დროულად, რადგან მათთვის მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რა მიმართულებით შეიძლება შეიცვალოს აქციების ფასი მომავალ სავაჭრო სესიებზე.

ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბინარული ოფციონებით მოვაჭრეებისთვის, რადგან Apple-ის აქციებით ვაჭრობა ახლა მრავალ პლატფორმაზეა შესაძლებელი.(NASDAQ: AAPL), Google (NASDAQ: GOOG) და Barclays (ERO). ამიტომ, თუ ბაზრის მონაწილეს სურს ჰქონდეს სწორი სურათი მის თვალწინ ვაჭრობის დაწყებამდე, სწორი იქნება აგრეთვე იმის გაგება, თუ რა პოზიციებს იკავებენ ძირითადი მფლობელები კონკრეტულ აქციაში. ეს იძლევა სიგნალს იმის შესახებ, თუ რა შეიძლება იყოს რესურსის ზოგადი მიმართულება (ანუ გადაადგილება ზემოთ ან ქვემოთ) ძირითადი მფლობელების მიერ ნაჩვენები ტენდენციების გათვალისწინებით.

ურთიერთობა პრაქტიკაში

ორობითი ოფციონის უმეტესობა მოკლევადიანია, მაგრამ ზოგიერთ წამყვან ბროკერს აქვს ვარიაციები, რომლებიც გრძელდება თვეების განმავლობაში. ზოგიერთ მათგანს ვარგისიანობის ვადა ერთ წლამდეც კი აქვს.

ეს ნიშნავს, რომ ფუნდამენტური ოფციონების ანალიზი, როგორიცაა P/E კოეფიციენტები, P/S კოეფიციენტები და შემოსავლის ზრდა, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ ტიპის ბინარული ოფციონებით ვაჭრობისას და რაც მთავარია, ტრეიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ მეტი, ვიდრე უბრალოდ ტექნიკური აზრი. მათი გადაწყვეტილებები.

ამ გზით ტრეიდერებს შეუძლიათ მიიღონ უფრო ზუსტი გადაწყვეტილებები, რადგან ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური მონაცემების ინტერპრეტაცია შემდეგი ნაბიჯის პროგნოზირებისთვის. ფუნდამენტური ანალიზის გამოყენება ამ ტიპის ორობით ოფციონებში, სავარაუდოდ, უფრო მეტს გამოიღებს, ვიდრე უბრალოდ მარტივი ტექნიკური ანალიზის გამოყენებას, რადგან ბევრი მოვლენა აუცილებლად უნდა მოხდეს ვადის გასვლამდე.

რაზე მოდის ვაჭრობა?

ორობითი ოფციებით, თქვენ მხოლოდ უნდა მიიღოთ ფასის მიმართულება სწორად, რათა შექმნათ 80%-ზე მეტი დაბრუნების პოტენციალი უმეტესთა შორისსაბროკერო პლატფორმები და, შესაბამისად, სწორი პროგნოზი არის განსხვავება იმას შორის, თუ როგორ მიიღებთ თქვენი ინვესტიციის 80%-ს ან დაკარგავთ ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განიხილოს ყველაფერი, რაც შეიძლება გავლენა იქონიოს მოცემული აქტივის ფასზე და ეს მოიცავს ფუნდამენტურ ანალიზს.

ძირითადი ისაა, რომ ფუნდამენტური ოფციონების ანალიზი არის ინვესტიციის ქვაკუთხედი და ნებისმიერი სახის ვაჭრობა, ორობითი ოფციონის ჩათვლით, ეყრდნობა ამ ტიპის ანალიზს საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად. ამიტომ, ტრეიდერებმა არ უნდა გამოტოვონ ამ ტიპის ანალიზი, თუნდაც მოკლევადიანი ინსტრუმენტებით ვაჭრობის დროს, როგორიცაა ბინარული ოფციები. ეს შეიძლება იყოს განსხვავება ფულის გამომუშავებასა და ყველაფრის დაკარგვას შორის.

დასკვნა

ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც აწყდებიან ტრეიდერები, როდესაც ისინი იწყებენ ბინარული ოფციონებით ვაჭრობას, არის ის, რომ მათ შესაძლოა არ ჰქონდეთ წვდომა ზოგიერთ ყველაზე პოპულარულ ტექნიკურ ინდიკატორზე და დიაგრამების ინსტრუმენტებზე. სწორედ ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია, შეამოწმოთ თქვენი ბროკერის სავაჭრო პლატფორმა და ნახოთ, გაძლევთ თუ არა ის ყველაზე მნიშვნელოვან ფუნქციებზე წვდომას. დარწმუნდით, რომ სრულად იყენებთ თქვენი ბროკერის მიერ მოწოდებულ ინსტრუმენტებს, რადგან მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ ვაჭრობის წარმატებით დასრულების შანსები.