თავისა და მხრების ნიმუში: კონცეფცია, ტექნიკური ანალიზი, ვაჭრობა, ბაზრის მოთამაშეთა ფსიქოლოგიური მოდელი

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ფინანსური ბაზრების ტექნიკური ანალიზი მოიცავს ბევრ მოდელს, რომლებსაც შეუძლიათ ფასების მომავალი მოძრაობის პროგნოზირება. თავისა და მხრების ნიმუში ერთ-ერთი მათგანია. სამას წელზე მეტი ხნის ისტორიის მიუხედავად, ის მაინც საიმედო ინსტრუმენტია.

გრაფიკული მოდელის აგება "თავი და მხრები"

თავისა და მხრების ნიმუში მომდინარეობს იაპონური სანთლის ანალიზიდან. ის მუშაობს სქემის ჩვენების ტიპის მიუხედავად. ეს ნიმუში შეიძლება იყოს ან bullish ან bearish. bullish ნიმუშის შემთხვევაში, მას უწოდებენ "შებრუნებული თავი და მხრები". იაპონური ანალიზი უწოდებს "სამი ბუდას თავის" შაბლონს "დათვი" და "სამი მდინარის" შაბლონს "bullish"..

ტექნიკური ანალიზი პასუხობს კითხვას: რა ხდება ბაზარზე დროის კონკრეტულ მომენტში, შეიცვლება ფასი თუ გააგრძელებს მოძრაობას? ეს მოდელი ეკუთვნის პირველ ვარიანტს. არსებობს კიდევ რამდენიმე მსგავსი შებრუნებული სტრუქტურა: "სამი მწვერვალი", "ორი მწვერვალი". ისინი ასევე ხშირადშეხვდით და ჩამოყალიბდით ტრენდის ბოლოს.

"თავი და მხრები" შედგება სამი გუმბათის მსგავსი ფასის ფორმირებისგან. უფრო მეტიც, შუა ყველაზე მაღალი იქნება - ეს არის თავი. გვერდებზე ორი წვერო იქნება მხრები. ისინი ბევრად უფრო მცირე ზომის არიან.

თუ სწორ ხაზს დახაზავთ პირველი წვერის ქვემოდან მესამის ბოლომდე, მაშინ ამ ხაზს "კისერი" დაერქმევა. ის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ვაჭრობის წესებში.

იდეალური ფიგურაა, როდესაც მხრები სიმეტრიულია, მაგრამ პრაქტიკაში ერთი მათგანი მეორეზე უფრო მაღალი და განიერია, ხოლო კისერს შეიძლება ჰქონდეს დახრილობა.

„თავი და მხრები“ტექნიკური ანალიზის ფიგურა ითვლება ჩამოყალიბებულად, თუ სქემაზე სწორი ხაზის დახატვა შესაძლებელია.

შებრუნებული ნიმუში

შებრუნებული „თავი და მხრები“გარკვეულწილად ნაკლებად გავრცელებულია. იგი ასევე ჩამოყალიბებულია სამი მწვერვალებით, მაგრამ მიმართულია ქვემოთ. ეს მშენებლობა ხდება ხანგრძლივი დაღმავალი ტრენდის შემდეგ. მისი კონსტრუქცია სრულიად იდენტურია არაინვერსიული მოდელის.

ნიმუშების მახასიათებლები

როდესაც ხელმძღვანელისა და მხრების ნიმუში გამოჩნდება ტექნიკური ანალიზის სქემაზე, ყურადღება უნდა მიაქციოთ რამდენიმე პუნქტს:

• უნდა იყოს დიდი წინა ტენდენცია. აღმავალი დაცემისთვის და დაღმავალი ზრდისთვის.
• რაც უფრო გამოხატულია ნიმუშის ნაწილები, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ის იმუშავებს.
• სიმეტრია როგორც სიმაღლეში, ასევე ხანგრძლივობის დროს ასევე კარგი მაჩვენებელია.
• მოდელი შეიძლება იყოსგამოიყენეთ ვაჭრობაში მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ფასი გადალახავს კისრის დონეს.
• რაც უფრო მაღალია დროის ჩარჩო, მით მეტია ამ ნიმუშის იმედი. H1-ზე დაბალი შემთხვევები არ უნდა იქნას გათვალისწინებული.
• ამ მოდელის დადასტურება იქნება დივერგენცია, ანუ დივერგენცია ორ ხაზს შორის: ტრენდის ხაზი, შედგენილი ფიგურის ზედა ნაწილში და მეორე, შედგენილი MACD ინდიკატორების ჰისტოგრამის მწვერვალების გასწვრივ ან ტომები.

სამიზნე, რომელზეც შეიძლება დაითვალოთ "თავი და მხრები" ნიმუშის ვარჯიშის დროს, უდრის მანძილს თავის ზედა წერტილიდან მხრების ძირამდე

ნიმუშის მიზეზები

ამ მოდელის გაჩენა განპირობებულია პრეტენდენტების ფსიქოლოგიით. რას ნიშნავს თავისა და მხრების ნიმუში?

პირველ რიგში, ფასი მოძრაობს გარკვეულ დერეფანში, რაც აყალიბებს ტენდენციას. ეს მოძრაობა საკმაოდ გრძელია. და რაც უფრო გრძელია, უფრო მეტი ბაზრის მონაწილეები იწყებენ შებრუნების მოლოდინს. როდესაც ის უახლოვდება წინააღმდეგობის ძლიერ დონეს, ტრეიდერები ცდილობენ დახურონ გრძელი პოზიციები. მოცულობის შემცირება იწვევს ფასის დაბრუნებას მხარდაჭერამდე, რაც ადრე წინააღმდეგობა იყო. ეს ქმნის მარცხენა მხარს.

თუმცა ბაზრის ყველა მონაწილე არ არის მზად გაყიდოს ჩამოყალიბებულ ფასად. ხედავენ, რომ ის უფრო ქვევით არ მოძრაობს, მოვაჭრეები ხელახლა ხსნიან ყიდვის ვაჭრობას, აიძულებენ მას კვლავ აწიოს. როდესაც ხედავენ, რომ მოძრაობა კვლავ დაიწყო, დაგვიანებულები ხტებიან "გასასვლელ მატარებელში". ისინი ამას აკეთებენ იმ მომენტში, როდესაც დიდი მოთამაშეები, პირიქით, იწყებენ გრძელი პოზიციების დახურვას. ფასი აჩერებს ზრდას და თანდათან იკლებს. გვიან ჩამოსულებიდაიხურება წაგებით, პანიკა იწყება.

აქ, უდიდეს პიკზე, აღარ არის საყიდელი მოცულობები და რადგან წარმოქმნილი დონე ძალიან მიმზიდველია გაყიდვებისთვის, მეტი მოკლე პოზიციები იხსნება. ფასი ეცემა წინააღმდეგობის ხაზამდე, რომელიც წარმოიქმნება მარცხენა მხრის ფუძით. მისი დაუყოვნებლივ გარღვევა შეუძლებელია, ამიტომ მოძრაობა კვლავ ჩერდება. თავის ფორმის.

მოთამაშეთა მცირე ჯგუფი, წახალისებული შეჩერებით, კვლავ იწყებს ყიდვის პოზიციების გახსნას. მაგრამ მათ მცირე რაოდენობას არ შეუძლია მაჩვენებლის მარცხენა მხრის დონის ზემოთ აწევა.

როდესაც ფასი კვლავ ეცემა წინააღმდეგობის დონემდე, გამყიდველები უკვე ხვდებიან, რომ ბაზარმა უარყო ეს და ის დაეცემა. ჩამოყალიბდა მარჯვენა მხარი და ბაზარზე გაყიდვის მსურველთა დიდი რაოდენობა შემოდის. დიდი მოცულობის მოსვლასთან ერთად, ფასი იწყებს სწრაფად ვარდნას, რაც იძლევა შოვნის შესაძლებლობას.

შაბლონური სავაჭრო ვარიანტები

თავისა და მხრების ნიმუშით ვაჭრობა პირობითად შეიძლება დაიყოს სამ ვარიანტად:

• კლასიკური;
• აგრესიული;
• კონსერვატიული.

მათ განსხვავებული მიდგომები აქვთ. შესაბამისად, რისკის ხარისხიც განსხვავებული იქნება. აქ ვგულისხმობთ არა ტრანზაქციის დადებასთან დაკავშირებულ ალბათობას, არამედ შეიმუშავებს თუ არა ეს ნიმუში.

აგრესიული ვაჭრობა

აგრესიული მეთოდია ვაჭრობის გახსნა, სანამ ნიმუში დაასრულებს მის ფორმირებას. იმ დროს, როდესაც ჯერ კიდევ შეუძლებელია დარწმუნებით იმის თქმა, რომ ფორექსის ჩარტზე არის Head and Shoulders ნიმუში. მოგეხსენებათ, ისფორმირებას მხოლოდ ფასის დონის რღვევით ამთავრებს, რომელიც ქმნის დეკოლტეს.

აგრესიული მიდგომის შემთხვევაში გარიგება იხსნება მარჯვენა მხრის ზრდის დასრულების მომენტში. ამ მეთოდის უპირატესობა არის მოგების გაცილებით დიდი რაოდენობა, ვიდრე კლასიკურ ვაჭრობაში. მინუსი არის დიდი გაჩერების დაკარგვა. ის უნდა დამონტაჟდეს ზედა უკან, რომელიც არის თავი. ეს საკმაოდ ბევრია. რისკის თანაფარდობა შესაძლო მოგებასთან მცირდება. გარდა ამისა, ვინაიდან ფიგურა ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული, შესაძლებელია ტენდენციის შეცვლა და გაგრძელება.

კლასიკური ვაჭრობა

სტანდარტული სავაჭრო შესვლა ხდება მაშინ, როდესაც ფასი არღვევს Head and Shoulders-ის შაბლონს. ამ შემთხვევაში, სტოპ-ლოსი დაყენებულია მარჯვენა მხრის ზედა დონის ზემოთ, ხოლო take profit მოთავსებულია მოლოდინის მოდელის სიმაღლის ტოლ მანძილზე.

მაგრამ არსებობს ვაჭრობაში შესვლის სხვა გზა. ამ მეთოდს აქვს ყველაზე მინიმალური რისკი. მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ შევიდეს არა ბერკეტის დაშლის დროს, არამედ ხელახალი ტესტირების დროს. ამ შემთხვევაში, გარღვევის შემდეგ, თქვენ უნდა დაელოდოთ ფასის დაბრუნებას კისრის დონეზე. შემდეგ დაელოდეთ სანამ ის გაქრება და შემდეგ გახსენით გაყიდვის პოზიცია. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მეთოდი მინიმუმამდე ამცირებს რისკებს, არის შანსი, რომ ფასმა არ გადაამოწმოს დონე, მაგრამ დაუყოვნებლივ დაიწყოს სვლა.

ინდიკატორი თავისა და მხრების ნიმუშის ავტომატურად მოსაძებნად

თუ საწყის ეტაპზე რთულია ისეთი ტექნიკური ანალიზის ფიგურის იდენტიფიცირება, როგორიცაა "Head and Shoulders", Head & Shoulders Dashboard ინდიკატორი დაგეხმარებათ იპოვოთ იგი. ის აჩვენებს მას ნებისმიერ დროებითდიაგრამა.

სავაჭრო ტერმინალში ინდიკატორის დაყენების შემდეგ, ის აჩვენებს ცხრილს „Head and Shoulders“შაბლონებით ყველა ინსტრუმენტზე, რომელიც მითითებულია პარამეტრებში. ანუ, თქვენ შეგიძლიათ ავტომატურად აკონტროლოთ სხვადასხვა ვალუტის წყვილი. არჩეულ ინსტრუმენტზე დაწკაპუნებით მომხმარებელი დაინახავს დიაგრამას ნაპოვნი ნიმუშით.

Metatrader 4 ტერმინალში, ინდიკატორი დამონტაჟებულია სტანდარტულად. მენიუში "ფაილი" თქვენ უნდა გახსნათ მონაცემთა დირექტორია. აირჩიეთ მასში MQL 4 საქაღალდე. იპოვეთ მასში ინდიკატორების საქაღალდე. თქვენ უნდა გახსნათ ინდიკატორის ფაილები.

ინდიკატორის პარამეტრები

ტერმინალის გადატვირთვის შემდეგ, ნავიგატორის მენიუში აირჩიეთ Head & Shoulders Dashboard და გადაიტანეთ იგი დიაგრამის ფანჯარაში. ეს გახსნის ინდიკატორის პარამეტრების დიალოგურ ფანჯარას:

• სიმბოლოები - ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტების სია;
• Is … Timeframe Enabled - ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს ძიებას მოცემულ ვადაზე;
• სორტირება - რა კრიტერიუმების მიხედვით;
• დახარისხების ტიპი - განაწილების ტიპი;
• ფასის სიახლოვის პროცენტი - ძიების სიზუსტის პარამეტრი;
• შეავსეთ შაბლონები ფერით - როგორ აჩვენოთ ნიმუში სქემაზე: ფერის შევსებით ან მის გარეშე;
• Display Head and Shoulder - Head and Shoulder ჩვენების პარამეტრი;
• აჩვენე უკანა თავი და მხრები - ჩართეთ შებრუნებული მოდელის ჩვენება;
• სიღრმე, გადახრა, უკანა ნაბიჯი - პარამეტრი, რომელიც დაკავშირებულია ZigZag ინდიკატორთან;
• გაფრთხილების სათაური - გაფრთხილების სათაური;
• ამომხტარი გაფრთხილებები - სიგნალი, რომელიც გაიცემა ახალი ამომხტარის აღმოჩენისასნიმუში.

მას შემდეგ, რაც შეტყობინება გამოჩნდება სავაჭრო ტერმინალში, ტრეიდერის ამოცანაა დაადგინოს სად იპოვა ინდიკატორმა Head and Shoulders ნიმუში. ტექნიკური ანალიზის მიხედვით, ეს შეიძლება მოხდეს ხანგრძლივი ტენდენციის შემდეგ. მოძრაობა უნდა იყოს მინიმუმ 100 სანთელი, განურჩევლად დროისა, რომელზედაც ფიგურა არის ნაპოვნი. თუ ნიმუში წარმოიშვა ფასების კონსოლიდაციის შედეგად, მაშინ აქ უკუქცევა არ არის. შესაბამისად, ეს სიტუაცია არ განიხილება, როგორც სავაჭრო სიგნალი.

დასკვნა

„თავი და მხრები“შაბლონი საკმაოდ გავრცელებულია ვაჭრობაში. მაგრამ ყოველი მათგანი არ უნდა ჩაითვალოს მომგებიანი ვაჭრობის წყაროდ. ნებისმიერი გრაფიკული დიზაინი საჭიროებს დადასტურებას, ასევე დამატებით სიგნალებით გაძლიერებას. მაშინ გარიგებების წაგებასთან დაკავშირებული რისკები შეიძლება მინიმუმამდე დაიყვანოთ.