იჩიმოკუს მაჩვენებელი. "ფორექსი" დამწყები ტრეიდერებისა და ინვესტორებისთვის

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

Ichimoku Kinko Hyo, ან Ichimoku ინდიკატორი, არის ერთ-ერთი სტანდარტული განაწილება, რომელიც შედის ზოგიერთ სავაჭრო პლატფორმაში. ის მიეკუთვნება ფორექსის სავალუტო ბაზრის ანალიზის ტექნიკური ინდიკატორების კატეგორიას. თუ ტერმინალში არ არის სადისტრიბუციო ნაკრები, მისი მარტივად ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ინტერნეტიდან. სავაჭრო ინსტრუმენტი არის საჯარო დომენში.

მოგზაურობა ისტორიაში

პროგრამის შემქმნელია იაპონელი ტრეიდერი გოიჩი ჰოსოდა. 30-იან წლებში შემუშავებული, Ichimoku ინდიკატორი თავდაპირველად ადაპტირებული იყო საფონდო ბირჟებზე გრძელვადიანი ვაჭრობისთვის. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ინვესტორების უპირატესობა მიენიჭა აქციებში გრძელვადიან პერსპექტივაში ინვესტირებას. ინდიკატორმა გააანალიზა ბაზრის მოძრაობა მთელი სავაჭრო წლის განმავლობაში. ინდიკატორი გამოიყენებოდა იაპონიის საფონდო ბირჟის ანალიზისა და პროგნოზირებისთვის. გარკვეული პერიოდის შემდეგ, Ichimoku სისტემა გადაკეთდა სავალუტო ბაზრებისთვის და დაიწყო კარგი სავაჭრო შედეგების ჩვენება არა მხოლოდ ყოველკვირეულ, არამედ ყოველდღიურ სქემებზეც.

აღწერა

Ichimoku ინდიკატორი აერთიანებს ბაზრის ანალიზის რამდენიმე ვარიანტს. იგი გამოიყენება დასადგენადტენდენციები (მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზების ჩათვლით). ის წარმოქმნის სიგნალებს სხვადასხვა სავაჭრო ინსტრუმენტების ყიდვისა და გაყიდვის შესახებ. პროგრამის მახასიათებელია მისი უნიკალური შესაძლებლობა, ვიზუალურად მიაწოდოს ინფორმაცია ბაზრის მდგომარეობის შესახებ ტრეიდერამდე. პროგრამის ფუნქციონალობა საშუალებას გაძლევთ შეცვალოთ ხაზების და ღრუბლების ფერები. თითოეულ ტრეიდერს შეუძლია აირჩიოს ფერების სქემა, რომლის აღქმაც ადვილი იქნება მისთვის.

ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოს სტრუქტურა

პროგრამა ეფუძნება სამ დროის ინტერვალს, რომლებიც განსხვავდებიან დროში: 9, 26 და 52. ხაზებმა, რომლებიც დაფუძნებულია საშუალო ფასის მნიშვნელობებზე, მოგვცა საშუალება შეგვემუშავებინა ბაზრის ანალიტიკის ყველაზე ზუსტი მექანიზმი. განაწილებას აქვს გარკვეული მსგავსება ისეთ ინსტრუმენტთან, როგორიცაა მოძრავი საშუალო. განსხვავება მხოლოდ პარამეტრებშია. მაშინ როდესაც მოძრავი საშუალოები იყენებენ ფასების საშუალო არითმეტიკას, Ichimoku სისტემა დაფუძნებულია ფასების დიაპაზონის ცენტრალურ მნიშვნელობებზე. ეს აღმოფხვრის პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია ინდიკატორთან, რომელიც ჩამორჩება ფასების დიაგრამას.

იჩიმოკუს ხაზები

იჩიმოკუს ხაზები არის მთელი განაწილების ხერხემალი. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ისინი ეფუძნება სხვადასხვა პერიოდს. ფერადი სქემა აგებულია ხუთი ხაზისგან. ზონები ორ წყვილ ხაზს შორის დაჩრდილულია სხვადასხვა ფერებით. ბადე გადატანილია ფასების მოძრაობის სქემაზე.

ბაზრის დეტალური ანალიზი ეფუძნება ზოლების მდებარეობას ინდიკატორის სიმბოლიზმთან მიმართებაში.

• Tenkan-Sen არის ტენდენციის შებრუნების ხაზი, რომელიც სტანდარტული ინდიკატორის პარამეტრებით აისახება წითლად ფასების დიაგრამაზე. ხაზი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ მოკლევადიანი (მოკლე) ტენდენცია. ის კვეთს ფასების მაღალი და დაბალი ფასების საშუალოს დიდი ხნის განმავლობაში. თუ ხაზი ზემოთ არის მიმართული, ტენდენცია არის ზემოთ, ქვემოთ - ქვემოთ. ხაზის პარალელური მდებარეობა მიუთითებს სიბრტყეზე.
• Kinjun-Sen არის მთავარი ხაზი, რომელსაც აქვს ლურჯი ფერი სქემაზე სტანდარტული პარამეტრებით. ეს არის გრძელვადიანი ტენდენციის ხაზი, რომელიც გამოითვლება 26 დროის პერიოდზე დაყრდნობით. ხაზის ინტერპრეტაცია ტენკან-სენის მსგავსია.
• სენკუ-სპან A არის შუა კინჯუნ-სენსა და ტენკან-სენს შორის. ის წინ არის გადატანილი მეორე დროის ინტერვალის ზომით. გრაფიკზე მითითებულია ქვიშის ფერით.
• Senkou-span B არის საშუალო ფასის კითხვა მესამე დროის ინტერვალისთვის. ის წინ არის გადატანილი მეორე დროის ინტერვალის მოცულობით. მას აქვს ღია მეწამული ფერი სქემაზე.
• Chickowspan აჩვენებს ფასს, რომლითაც დაიხურა მიმდინარე ბარი. ხაზი გადაინაცვლებს მეორე დროის ინტერვალის მოცულობით. სქემაზე მას აქვს ღია მწვანე ფერი.

გავრცელების ვარიანტები

იჩიმოკუს ღრუბელი წარმოიქმნება ორი ხაზის გადაკვეთით: Senkou Span A და Senkou Span B. გადაკვეთის მიმართულებიდან გამომდინარე, თავად ღრუბლის ფერი იცვლება. როდესაც ფასების დიაგრამა ღრუბელზე მაღლა გადის, ეს მიუთითებს აღმავალ მოძრაობაზე. თუ ფასი ღრუბლის ქვემოთაა, მოძრაობა მცირდება. როდესაც დიაგრამა ღრუბელზეა გადატანილი, ბაზარზე შეიძლება შეინიშნოს ბინა. ამ პერიოდშივაჭრობას თან ახლავს მაღალი რისკები.

ინდიკატორის შემქმნელმა დააყენა შემდეგი პარამეტრები: 9, 26 და 50. ის ხელმძღვანელობდა შემდეგი პარამეტრებით.

დღიური სქემისთვის:

• 9 არის ერთი და ნახევარი სამუშაო კვირა;
• 26 - სამუშაო დღეების რაოდენობა თვეში;
• 52 არის კვირების რაოდენობა წელიწადში.

კვირეული ჩარტისთვის:

• 9 კვირა არის 2 თვე;
• 26 კვირა არის ნახევარი წელი;
• 52 კვირა - წელი.

სიგნალი იქმნება, თუ ინდიკატორის ხაზი და დახურვის ფასის ხაზი გადაკვეთს. ზემოთ ჩამოთვლილი მხოლოდ ჩვეულებრივი პარამეტრებია. ინდიკატორი საკმაოდ მისაღებია კონკრეტულ სტრატეგიასთან ინდივიდუალური ადაპტაციისთვის. ტრეიდერის ხელში, რომელიც მიდრეკილია ნებისმიერი სავაჭრო ინსტრუმენტის სრულყოფამდე მიყვანაში, ამ სისტემას შეუძლია აჩვენოს ღირსეული შედეგი.

Ichimoku პარამეტრები

Ichimoku ინდიკატორი ეფექტურია ბაზრის მდგომარეობის გასაანალიზებლად სტანდარტული პარამეტრებით. ზოგიერთი ტრეიდერი პრაქტიკაში იყენებს განახევრებულ პარამეტრებს: 5, 13 და 26.

პროფესიონალი ტრეიდერები გირჩევენ გამოიყენოთ რიგი სხვა პარამეტრები:

• 15 წუთიანი, 30 წუთიანი და საათობრივი სქემებისთვის: 15, 60 და 120.
• საათობრივი და 4 საათიანი სქემებისთვის: 12, 24 და 120.
• დღისთვის: 9, 26 და 52.

როგორც გრძელვადიანმა პრაქტიკამ აჩვენა, Ichimoku სავაჭრო სისტემა უზრუნველყოფს მაქსიმალურ მომგებიანობას დღეზე მეტი დროის განმავლობაში. დამწყებებმა არ უნდა შეცვალონ იჩამოკუს პარამეტრები, როგორცეს შეცვლის სავაჭრო სისტემის არსს და შეიძლება შემცირდეს მისი ეფექტურობა.

გახსნის ძირითადი სიგნალები

პოპულარული იჩიმოკუს სტრატეგია მოიცავს პოზიციების გახსნას, როდესაც ფასი კვეთს Senkou Span B-ს ტრენდულ ბაზარზე. როდესაც მიმართულება არის ზემოდან ქვემოდან, მიიღება გაყიდვის სიგნალი. საპირისპირო მიმართულებით - შესყიდვის სიგნალი. სიგნალის გაძლიერება ხდება მაშინ, როდესაც ფასი ტოვებს ღრუბლის საზღვრებს.

სიბრტყის დროს, საკმარისად დიდი ღრუბლის სიგანით, ყიდვის სიგნალი მოდის, როდესაც კინჯუნ-სენის ხაზი გადაკვეთს ტენკან-სენის ხაზს ზემოთ, ღრუბლის ქვედა საზღვარზე. საპირისპირო სიტუაცია არის გაყიდვის სიგნალი.

იჩამოკუს ინდიკატორის ხაზები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საყრდენი და წინააღმდეგობა. ღია პოზიციები მოხსნასა და ბრეაუტისთვის ძალიან მიზანშეწონილად ითვლება. ინდიკატორის გაერთიანება სანთლის ანალიზთან ითვლება ეფექტური. თუ მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ტენდენციის ხაზების გადაკვეთაზე წარმოიქმნება ნიმუში, როგორიცაა ქინძისთავის ზოლი, ან გამოჩნდება შთანთქმის სანთელი, შეგიძლიათ გახსნათ სასანთლეების ანალიზისთვის სავაჭრო წესების მიხედვით.

გრძელვადიანი ტენდენციის ფორმირება

Ichimoku სავაჭრო სისტემა საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ ძლიერი ტენდენციის მოძრაობის დასაწყისი. იმ სიტუაციაში, როდესაც გრძელვადიანი ტენდენციის ხაზი და მოკლევადიანი ტენდენციის ხაზი იღებენ მიმართულებას ერთმანეთის და Senkou-Span ხაზის პარალელურად, ეს იქნება სიგნალი ძლიერი და გრძელვადიანი მოძრაობის ფორმირებისთვის. ჩამოყალიბებული ტენდენციის მქონე ერთ-ერთ ხაზზე დაბრუნებისას, შეგიძლიათ დაამატოთ პოზიციები. აღმავალ ტრენდში ზედა პოზიცია უნდა დაიკავოს ხაზმატენკან-სენი, ცენტრში - კიჯუნ-სენი, ხოლო სენკოუ-სპანის ქვედა ნაწილში. ფასის დაღმავალი მოძრაობით, ზედა და ქვედა ხაზების მდებარეობა უნდა იყოს ასახული. ტრეიდერების ენაზე ორი ტენდენციის ხაზის გადაკვეთას „ოქროს ჯვარი“ეწოდება. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სიგნალი, რომელსაც ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები ვაჭრობის დროს ახორციელებენ.

იჩიმოკუ, როგორც სავაჭრო სისტემის საფუძველი

იჩიმოკუს ღრუბელი ბაზრის ძირითადი მოთამაშეების მიერ საკმაოდ ორაზროვნად აღიქმება. გულშემატკივართა ყოფნა ანაზღაურდება ტრენდული ინსტრუმენტის მოწინააღმდეგეების მსგავსი რაოდენობით. მისი სუფთა სახით, ხელსაწყოს მოაქვს მოგების მცირე პროცენტი, სადღაც დიაპაზონში (30-40%). ძირითადი სიგნალები სავალუტო წყვილებისთვის იშვიათია, თვეში არა უმეტეს 3-4-ჯერ.

თუ იყენებთ ინდიკატორს, როგორც საფუძველს, შეავსებთ მას სხვა ინდიკატორების სიგნალებით და იყენებთ PriceAction, შეგიძლიათ მიაღწიოთ კარგ შედეგს. სასარგებლო იქნება სისტემის შევსება დონეების მიხედვით ვაჭრობით. Და ბოლოს. ნებისმიერი სხვა ინსტრუმენტის მსგავსად, Ichimoku მოითხოვს ტრენდთან ვაჭრობას. ბაზრის საწინააღმდეგოდ წასვლა არა მხოლოდ სარისკოა, ის სავსეა ანაბრის დაკარგვით. ამიტომ, სიგნალები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ტენდენციას, იგნორირებული უნდა იყოს. ეს სტრატეგია ასევე საშუალებას აძლევს ვაჭრობას მომლოდინე შეკვეთებზე. ზოგადი ფუნდამენტური ანალიზი ხელს შეუწყობს წაგებული გარიგებების რაოდენობის შემცირებას. საპროცენტო განაკვეთების თვალყურის დევნება, საშუალო პოლიტიკის განხორციელება, ცენტრალური ბანკების ხელმძღვანელების განცხადებები, შეგიძლიათ დროულად უპასუხოთ ტენდენციის შეცვლას.

სისტემის დადებითი და უარყოფითი მხარეები

სტრატეგიის მთავარი უპირატესობა არის უნარიგანსაზღვრეთ ბაზრის მდგომარეობა სანთლამდე სიზუსტით: ბრტყელი ან ტრენდული. სქემის სიზუსტე და ვიზუალური აღქმა საშუალებას გაძლევთ „დაკბინოთ“მოძრაობის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ხაზები ძალიან სწრაფად რეაგირებენ ჩარტებზე ახალი მწვერვალების გამოჩენაზე. ისინი არ არიან ჩამორჩენის ტენდენცია, როგორც მოძრავი საშუალოები. ხელსაწყოს ერთადერთი მინუსი ის არის, რომ თუ იჩიმოკუს ღრუბელი პატარაა (ვიწრო), თქვენ არ უნდა გაამახვილოთ ყურადღება რომელიმე სიგნალზე. ასეთ სიტუაციაში სისტემა კარგად არ მუშაობს.

რეკომენდაციები გამოცდილი ტრეიდერებისგან

იმისთვის, რომ იჩიმოკუს სტრატეგიამ მოგება-ზარალის კარგი თანაფარდობა მისცეს, თქვენ ნათლად უნდა მიჰყვეთ გამოცდილი ბაზრის მონაწილეების ძირითად რეკომენდაციებს:

• ტექნიკური გაჩერების ორდერი უნდა განთავსდეს 15 პიპიდან 80-მდე დიაპაზონში, ვალუტის წყვილის მიხედვით. თუ ევროსა და დოლარზე ოპტიმალური გაჩერების დიაპაზონი 15-დან 30 ქულამდეა, ფუნტისთვის ის 30-დან 80 ქულამდე უნდა განსხვავდებოდეს. ეს წესი აქტუალურია მცირე ვადებისთვის. თუ ვაჭრობა ტარდება ყოველდღიურ ან ყოველკვირეულ სქემაზე, სტოპ ორდერი დგინდება მესამე ან მეოთხე დონის ფარგლებში. მას შეუძლია მიაღწიოს 200 ქულას.
• თქვენ უნდა გახსნათ ვაჭრობა ინდიკატორზე, ძლიერი დონეებიდან დაწყებული. თქვენ უნდა აირჩიოთ ფასის ღრუბელსა და დონეს შორის, უფრო ახლოს მდებარე ვარიანტის გათვალისწინებით.
• გაჩერების შეკვეთის ზომა პირდაპირ იქნება დამოკიდებული სამიზნეზე და ვადაზე. მოგება-ზარალის რეკომენდებული თანაფარდობა უნდა იყოს 1-დან 5-მდე.
• თუ ტრენდთან ვაჭრობთ, სტოპ ორდერის გააქტიურების ალბათობა მხოლოდ 20%-ია. კონტრტენდენციითვაჭრობით, "მუსი" მიღების ალბათობა არის 80%.
• შეჩერება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ღრუბელში. ჰეჯ-ფონდების ოსტატური მუშაობის წყალობით, ის შეიძლება ადვილად დაზარალდეს არასწორ მდგომარეობაში ყოფნისას. გაჩერების მინიმალური ზომა უნდა იყოს 5 პუნქტი ღრუბლის საზღვრებიდან.

ფორექსის სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობაში Ichimoku-ს გამოყენების ეფექტურობას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ სადილერო ცენტრების ანალიტიკოსები ნებით იყენებენ ამ ხელსაწყოს სავალუტო წყვილების მოძრაობის პროგნოზირებისთვის. ამ სისტემის პროგნოზები კეთდება გრძელვადიან პერსპექტივაზე. დღის განმავლობაში ღია გარიგებების გამოჩენა და დახურვა კატეგორიულად მიუღებელია. ეფექტური ვაჭრობისთვის მოგიწევთ პოზიციების დაკავება ერთი კვირის განმავლობაში, ან კიდევ მეტი. ინსტრუმენტი მოუტანს შედეგებს ტრეიდერის ხელში, რომელმაც იცის როგორ შეიკავოს ემოციები და სერიოზულად უყურებს ფულის მართვის წესებს. დამწყებებმა არ უნდა დაიწყონ ბაზრის ანალიზი ამ ხელსაწყოთი, მათ შეუძლიათ აირჩიონ გამარტივებული სავაჭრო ფუნქციები.