გაცვალეთ რობოტები ტრეიდერებისთვის საფონდო ბირჟაზე: მიმოხილვები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

Exchange რობოტები არის ავტომატური პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის ძირითადი ფუნქციაა ბირჟაზე სავაჭრო ოპერაციების განხორციელება. გარდა ამისა, ასეთ ინსტრუმენტებს უწოდებენ სავაჭრო მრჩევლებს, ექსპერტებს ან მოკლედ - რობოტებს. ამ პროგრამებს ასევე უწოდებენ მექანიკურ სავაჭრო სისტემებს, ან მოკლედ MTS. დღემდე, ასეთი ინსტრუმენტები მუშაობს ფინანსურ ბაზრებზე, როგორიცაა Forex, RTS ან საფონდო ბირჟა. ყოველწლიურად იზრდება ავტომატიზირებული სავაჭრო ოპერაციების ნაწილი ტრანზაქციების მთლიან მოცულობაში. მაგალითად, RTS-ზე, ყოველდღიური სავაჭრო აქტივობების 35-დან 60%-მდე გაცვლითი რობოტები ახორციელებენ. დასავლეთის ქვეყნებში ამ მაჩვენებლებმა შეიძლება მიაღწიოს 90%.

რომელია უკეთესი?

ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ავტომატური სისტემები უფრო ჭკვიანი ან ეფექტურია ვიდრე ადამიანი. ეს საკითხი საკმაოდ საკამათოა დაჯერ არ არის ბოლომდე შესწავლილი. ფაქტია, რომ მექანიკურ სავაჭრო სისტემებს აქვს მთელი რიგი უპირატესობები, რაც არ გააჩნია ტრეიდერს, რომელიც ვაჭრობს ხელით რეჟიმში. ცნობილ და კარგად დამკვიდრებულ პლატფორმებს შორის, რომლებიც ავტომატური ვაჭრობის საშუალებას იძლევა, შეგვიძლია დავასახელოთ Forex4you და Alpari. შემდეგ განიხილება ამ მექანიკური სისტემების კლასიფიკაცია, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

გაცვლის რობოტების კლასიფიკაცია

გაცვლის რობოტების ზოგადი კლასიფიკაცია არ არსებობს. მიუხედავად ამისა, ეს ხელსაწყოები იყოფა რამდენიმე პირობით ტიპად, რაც საშუალებას გაძლევთ უკეთ გაიგოთ მათი მუშაობის არსი. ასე რომ, მექანიკური სავაჭრო სისტემები განსხვავდება სავაჭრო ოპერაციების სტილით. ამასთან დაკავშირებით, არის სკალპერები ან პიფსერები, ტრენდული ინსტრუმენტები, რევერსი და სხვა სავაჭრო რობოტები. გარდა ამისა, არის სრულად ავტომატური სისტემები და ნახევრად ავტომატური. ტრეიდერის მიერ თავდაპირველი დაყენების შემდეგ, საბირჟო ვაჭრობის ავტომატური რობოტი ასრულებს ოპერაციებს სრულიად ავტონომიურად. ამავდროულად, ნახევრად ავტომატური სისტემები მხოლოდ თან ახლავს და ხურავს ტრანზაქციას და ადამიანი ხსნის მას ხელით.

Martingale Robots

გარდა ამისა, გაცვლითი რობოტები იყოფა რობოტებად, რომლებიც იყენებენ Martingale კონცეფციას და მათ, ვინც არ იყენებენ. პირველი საკმაოდ აგრესიული სისტემებია, რომლებიც წაგებისას ზრდის ფსონს და ადვილად კარგავენ ინვესტორის ანაბარს. მიმოხილვების მიხედვით ვიმსჯელებთ, ვაჭრობენ რობოტებს, რომლებიც არ იყენებენ Martingale კონცეფციას, მაგრამამ შემთხვევაში, მომგებიანობასთან დაკავშირებით კარგი შედეგების ჩვენება ეფექტური მრჩევლები არიან. ისინი იყენებენ გარკვეულ ბაზრის შაბლონებს თავიანთ საქმიანობაში, რაც მათ ნაკლებად სარისკო ხდის. ასეთი რობოტები შესანიშნავია სტაბილური სავაჭრო საქმიანობისთვის, შექმნილია გრძელვადიან პერსპექტივაზე.

ზემოხსენებული საერთოდ არ ნიშნავს იმას, რომ მარტინგალეს რობოტებს არ შეუძლიათ კარგი ფულის გამომუშავება ტრეიდერისთვის. მიმოხილვები ვარაუდობენ, რომ ისინი ასევე შეიძლება იყოს ეფექტური, მაგრამ ამ სისტემების გამოყენებისას ძალიან მნიშვნელოვანია ფულის სწორად მართვა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტრეიდერს მოეთხოვება დროულად ამოიღოს მიმოქცევიდან მიღებული მოგების ნაწილი, რათა თუ ანაბარი დაიკარგება, არ დაკარგოს ყველა თანხა. როგორც რობოტის მაგალითი, რომელიც წარმატებით მუშაობს Martingale-ის კონცეფციაზე დაყრდნობით, შეგვიძლია დავასახელოთ TrioDancer Expert Advisor.

გაცვლის რობოტების სიძლიერე

მექანიკური სავაჭრო სისტემების უპირატესობებს შორის არის რამდენიმე ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ტრეიდერის მიერ დადგენილი სავაჭრო ალგორითმის მკაცრი დაცვა. გაცვლის რობოტები არ გადაუხვევენ პარამეტრებს. გარდა ამისა, ისინი თანმიმდევრულად ასრულებენ მოქმედებებს, რისთვისაც დაპროგრამებულნი არიან. როგორ მუშაობს გაცვლის რობოტი? სისტემა ყველაფერს აკეთებს საფუძვლიანად და მეთოდურად. რა არ შეიძლება ითქვას ტრეიდერზე, რომელსაც შეუძლია იჩქაროს, შეცვალოს სავაჭრო გეგმა და შეასრულოს სხვა ემოციური ქმედებები.

რობოტის კიდევ ერთი უპირატესობა არის ემოციების ნაკლებობა და სპონტანურობა.ასეთი სისტემები არ იმოქმედებს. ადამიანს შეუძლია განიცადოს შიში, დაემორჩილოს პანიკას, იყოს გაუმაძღარი. ყველა ეს თვისება მნიშვნელოვნად მოქმედებს ვაჭრობის პროცესსა და შედეგებზე. მანქანას არ აქვს.

ასევე, მექანიკური სავაჭრო სისტემების უპირატესობებში შედის მაღალი სიჩქარე და ეფექტურობა. არც ერთ ტრეიდერს არ შეუძლია ისეთი ინფორმაციის დამუშავება დიდი სიჩქარით, როგორც გაცვლის რობოტი (ეს დასტურდება მრავალი მიმოხილვით). მხოლოდ ავტომატიზირებულ ექსპერტ მრჩევლებს შეუძლიათ თითქმის მყისიერად გახსნან ან დახურონ ვაჭრობის დიდი რაოდენობა. რობოტების ასეთი შესაძლებლობები წარმატებით გამოიყენება ფინანსურ პლატფორმებზე მუშაობისას, პირველ რიგში ბირჟაზე ან ფიუჩერსებზე.

გაცვლის რობოტების ნაკლოვანებები

ავტომატური სავაჭრო სისტემების უარყოფითი მხარე მოიცავს რობოტების სავაჭრო აქტივობებზე მუდმივი კონტროლის საჭიროებას. ნებისმიერ, თუნდაც ყველაზე ჭკვიან მანქანას, მუდმივად უნდა შემოწმდეს. ეს გამოწვეულია იმით, რომ კონკრეტული ბაზრის ცვლილებები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ან პოლიტიკური სიახლეები ჩნდება, რომლებიც სერიოზულ გავლენას ახდენენ გაცვლითი რობოტების სტრატეგიაზე. თუ ავტომატური მრჩევლების პარამეტრები დროულად არ გამოსწორდება, მათი საქმიანობა შეიძლება წამგებიანი გახდეს.

ასეთი სისტემების გამოყენების კიდევ ერთი მინუსი არის გამოყოფილი VPS სერვერის მუშაობისთვის გადახდის საჭიროება. ერთის მხრივ, დღეს კარგი სერვერის დაქირავება თვეში უმნიშვნელო 5-10 აშშ დოლარი ჯდება, მაგრამ, მეორე მხრივ, მაინც ფინანსური ხარჯია. ისინი მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული როდისვაჭრობის განხორციელება. ამრიგად, მექანიზებული ვაჭრობიდან მიღებული მოგება უნდა ფარავდეს რობოტის შეძენისა და სერვერის დაქირავების ხარჯებს.

ფასიანი გადამცვლელი რობოტების ღირებულება

ავტომატური მრჩევლების გამოყენების სხვა ნაკლოვანებებს შორის, მიმოხილვები ზოგჯერ ძალიან მაღალ ფასს უწოდებენ ისეთი სიამოვნებისთვის, როგორიცაა გაცვლის რობოტი. რა ღირს კარგი მექანიკური სისტემა? ზოგიერთი გადამცვლელი რობოტის ღირებულება 500-1 ათას აშშ დოლარს აღწევს და ხშირად აღემატება ამ მაჩვენებლებს. მათი შეძენა ყოველთვის არ არის მიზანშეწონილი, რადგან გამყიდველის ან პროგრამის შემქმნელის გარანტიების მიუხედავად ინვესტირებული სახსრების დაბრუნებისთვის, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად იყიდოთ ღორი ყუნწში. სხვათა შორის, აღსანიშნავია, რომ ინტერნეტში არის ბევრი საკმაოდ კარგი ავტომატური მრჩეველი, რომლებიც ნაწილდება უფასოდ და ამავდროულად შეუძლიათ ტრეიდერისთვის მუდმივი მოგების მოტანა.

გამცვლელი რობოტის არჩევა

კონკრეტული მექანიკური სავაჭრო სისტემის არჩევისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ გაცვლის რობოტის ალგორითმს. გარდა ამისა, თქვენ უნდა გაანალიზოთ პროგრამის პარამეტრები, პოზიციების გახსნისა და დახურვის წესები. ასევე აუცილებელია ყურადღება მიაქციოთ ნორმალურად კონფიგურირებული მექანიზმის არსებობას, რომელიც ზღუდავს ფინანსურ ზარალს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სავაჭრო საქმიანობის პროგნოზირება რთული იქნება.

ზემოთ აღნიშნულთან ერთად, არის კიდევ რამდენიმე ასპექტი, რომელიც დაგეხმარებათ აირჩიოთ კარგი გადამცვლელი რობოტი. ასე რომ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ სისტემა ექსპლუატაციაში,შეაფასეთ მისი სანდოობა. მრჩეველი უნდა მოქმედებდეს მკაცრად ტრეიდერის მიერ არჩეული გეგმის შესაბამისად. გარდა ამისა, პროგრამასთან მუშაობა უნდა იყოს მარტივი და გასაგები. ეს ეხება ინტერფეისს, პარამეტრებს და სისტემის სხვა პარამეტრებს. კარგი იქნება იმის თქმა, რომ ფანჯრებისა და სხვადასხვა ღილაკების სიმრავლე მხოლოდ ართულებს პროგრამის მართვის ამოცანას. გაცვლის რობოტის არჩევისას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია კომპიუტერზე პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენების სიმარტივე და სავაჭრო ანგარიშის აპლიკაციაში ცვლილებების შეტანა. ამ ოპერაციების სიმარტივე საშუალებას მოგცემთ გამოიყენოთ მრჩეველი ნებისმიერ კომპიუტერზე, ასევე სწრაფად შეცვალოთ საბროკერო ანგარიში.

მიმოხილვები გვთავაზობს, რომ სიფრთხილით მოვეკიდოთ გაცვლითი რობოტების შეძენას ნაკლებად ცნობილი დეველოპერებისგან ან კერძო პირებისგან. ამ საკითხში დაზოგვა შეიძლება გადაიზარდოს არასაჭირო სირთულეებში პროგრამის დაყენებისას, მისი კონფიგურაციისა და ექსპლუატაციის დროს. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დაკარგოთ ფული და არ მიიღოთ სასურველი ფინანსური შედეგი. მიზანშეწონილია აირჩიოთ ის დეველოპერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტრენინგს სისტემის გამოყენების შესახებ და კარგი, სწრაფი და მუდმივი ტექნიკური მხარდაჭერა მომხმარებლებისთვის.

შემდგომი სიტყვა

დასკვნის სახით, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ბირჟის რობოტების გამოყენება შესანიშნავი შანსია სცადოთ თავი ავტომატურ ვაჭრობაში და რეგულარულად მიიღოთ კარგი შემოსავალი მათი საქმიანობიდან. თუმცა, ამ შემთხვევაში, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ტრეიდერმა გააცნობიეროს პროცესები და პერიოდულად მოახდინოს პროგრამის კორექტირება. ავტომატური გადაწყვეტილებების გამოყენება მოითხოვს დაბალანსებულ და პასუხისმგებელ დამოკიდებულებას. ამ მიდგომით ინვესტორი აუცილებლად მიიღებს მოგებას. ამავე დროს, ნუდაივიწყეთ, რომ ბაზრებზე მუშაობის წარმატება დიდწილად დამოკიდებულია ინვესტორის მიერ არჩეულ ბროკერზე.