MFI ინდიკატორი: როგორ გამოვიყენოთ?

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ვაჭრობა იყენებს მრავალფეროვან ინსტრუმენტებს. ტრეიდერებს შორის ყველაზე პოპულარულია ტექნიკური ინდიკატორები, რომლებიც მათ ეხმარება ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობაში და ბაზრის მოძრაობების ანალიზის დროს.

პროფესიონალებმა, დეველოპერებმა და ექსპერტებმა, როგორიცაა ბილ უილიამსი და ვაჭრობის სხვა დამფუძნებლები, სპეციალურად შექმნეს მრავალი ინსტრუმენტი ტრეიდერებისა და ინვესტორებისთვის, რათა ხელი შეუწყონ მათ ვაჭრობას საფონდო ბირჟაზე. თანამედროვე ბაზრის პირობებში, რომელიც პერიოდულად იცვლება, პერიოდულად ხდება სხვადასხვა კლასიკური ინდიკატორების დახვეწა და მათი პარამეტრების შერჩევა ახალი პარამეტრების გათვალისწინებით.

MFI ინდიკატორის აღწერა

ბილ უილიამსმა შექმნა რამდენიმე ინსტრუმენტი ტრეიდერებისთვის: ალიგატორის ინდიკატორი, ფრაქტალები, MFI და სხვა. ყველა ეს ინსტრუმენტი ფართოდ გამოიყენება ვაჭრობაში არა მხოლოდ ტრეიდერების, არამედ ინვესტორების მიერ. MFI ინდიკატორი (Market Facilitation Index) ითარგმნება როგორც "ბაზრის ხელშეწყობის ინდექსი", საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ბაზრის მდგომარეობა, მისი მონაწილეების განწყობა და შეთავაზებების მიმართულება. ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმპულსების მოძრაობის გასაანალიზებლად, რადგან ის ტრენდული ინსტრუმენტია.

წარმოდგენილია MFI ინდიკატორის ფორმულაქვემოთ.

ინდექსი თავად შეუძლია დააფიქსიროს საბაზრო ფასის ნებისმიერი ცვლილება მინიმალური მნიშვნელობებით. თითოეული წერტილი და ტიკი აკონტროლებს ინდიკატორს და საშუალებას გაძლევთ ეფექტურად გამოთვალოთ მნიშვნელობები დროის ინტერვალის გათვალისწინებით, რომელიც განისაზღვრება ვადის მიხედვით.

ნებისმიერი საბაზრო განწყობა, მოთხოვნის ზრდა, ინტერესი ან შეთავაზება გამყიდველებისა და მყიდველებისგან, ისევე როგორც მათი შემცირება, დაუყოვნებლივ აისახება ინსტრუმენტის ანგარიშგებაში. ტრეიდერები და ექსპერტები, მიღებული მაჩვენებლების საფუძველზე, ახორციელებენ ბაზრის მოძრაობის ანალიტიკურ პროგნოზს და იღებენ გადაწყვეტილებებს პოზიციების გახსნის ან, პირიქით, დახურვის შესახებ.

MFI ინდიკატორი დამონტაჟებულია ცალკე ფანჯარაში საბაზრო ფასების დიაგრამის ქვეშ და ჰგავს მრავალფეროვან ჰისტოგრამას.

ინსტრუმენტის სვეტის მნიშვნელობები:

1. მწვანე ფერი - ზრდა მოცულობის ბაზარზე და MFI.
2. ლურჯი - მოცულობების შემცირება MFI-ს ზრდასთან ერთად.
3. ყავისფერი ფერი - კლება მოცულობის ბაზარზე და MFI.
4. ვარდისფერი - მოცულობის გაზრდა MFI-ს შემცირებით.

არ არის აუცილებელი სტანდარტული ფერების გამოყენება, შეგიძლიათ აირჩიოთ ფერების სქემა, რომელიც მოეწონება ტრეიდერს. მაგალითად, პარამეტრებში შეგიძლიათ დააყენოთ შავი, თეთრი, მაგენტა, ლურჯი და სხვა, მთავარია იცოდეთ რას ნიშნავენ ისინი. ვთქვათ, ტრეიდერმა აირჩია ლურჯი მოცულობის შესამცირებლად და MFI-ის გაზრდისთვის, ხოლო ყვითელი ამ მაჩვენებლების ერთდროულად გასაზრდელად.

გამოყენების პირობები

ითვლება, რომ ეს ინდექსისპეციალურად საფონდო ბირჟისთვის შექმნილი. თუმცა, ბევრი ტრეიდერი იყენებს მას ფორექსის ვაჭრობაშიც. ყველაზე სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია MFI ინდიკატორზე ნაკვალევის დიაგრამაზე, რადგან მასზე ტომები დაუყოვნებლივ არის ნაჩვენები. ვაჭრობის მთავარი პირობაა ბაზარზე ტენდენციის არსებობა, რასაც თავად აჩვენებს. ეს არის საკმაოდ ეფექტური ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ დააფიქსიროთ ციტატების ნებისმიერი მოძრაობა.

გარდა ამისა, ბაზრის რელიეფის ინდექსი შესანიშნავია ანალიტიკის დროს ბაზრის მოძრაობის შესაძლო ცვლილებების პროგნოზირებისთვის. მისი დახმარებით ექსპერტები იგებენ ბირჟაზე არსებულ ვითარებას, აკეთებენ გამოთვლებს და გვთავაზობენ ფასების შემდგომ მოძრაობას. დამწყებთათვის, ინდექსთან მუშაობისას მთავარია იმის გაგება, თუ როგორ გამოიყენოთ MFI ინდიკატორი და სწორად გამოიყენოთ იგი ვაჭრობაში. განიხილეთ ეს შემდგომში.

ინდიკატორის გამოყენება ვაჭრობაში

გარიგებებზე მოგების მისაღებად საჭიროა ყურადღებით შეისწავლოთ ინსტრუმენტის მახასიათებლები და პარამეტრები. თუ ის არასწორად გამოიყენება ვაჭრობაში ან მისი ინდიკატორები არასწორად არის გაშიფრული, მაშინ ზარალის თავიდან აცილება უბრალოდ შეუძლებელია.

პირველ რიგში, თქვენ უნდა გესმოდეთ ინდექსის სვეტების მნიშვნელობა და გამოიყენოთ ისინი ბაზრის მდგომარეობის სწორად გასაანალიზებლად. შემდეგ კი შესაძლებელი იქნება პოზიციის გახსნის ან მისი დახურვის გადაწყვეტილების მიღება, თუ შეკვეთა უკვე მიმდინარეობს და ლოტის მოცულობის საჭირო გამოთვლები, დამცავი stop-loss ორდერი და take-profit დაფიქსირების ორდერი.

მწვანე ინდიკატორის ზოლი

ფერადი ჰისტოგრამა ძალიან ხშირად დამაბნეველიადამწყებთათვის და მათ არ იციან როგორ გამოიყენონ MFI ინდიკატორი. სინამდვილეში ეს საკმაოდ მარტივია, მაგრამ თქვენ უნდა იცოდეთ თითოეული სვეტის შეღებვის პრინციპი.

ინდექსის მწვანე ხაზი აცნობებს ტრეიდერს, რომ ბაზარზე საკმაოდ ძლიერი მოძრაობაა. ამავდროულად, იმპულსის განვითარების ზრდა ხდება ძალიან სწრაფად. ბაზრის მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ, შეიძლება აღინიშნოს, რომ სწორედ ამ დროს მოდიან ბირჟაზე ახალი მოთამაშეები, რის შედეგადაც იზრდება ღია პოზიციების მოცულობა.

ისინი ყველა ხსნის შეკვეთებს ტენდენციის მოძრაობის მიმართულებით. როდესაც ინდიკატორი ზედიზედ სამ მწვანე ზოლს ქმნის, მაშინ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან ბაზარი უკვე გაჯერებულია და კლება აუცილებლად მოჰყვება მომავალში. ეს განსაკუთრებით ეხება მოკლე პოზიციებს დაბალ ვადებში.

სვეტი ყავისფერი

როდესაც ინდიკატორის ხაზი ამ ფერშია შეღებილი, ბაზარზე არსებული მდგომარეობა სრულიად საპირისპიროა მწვანე სვეტისა. ანუ ამ დროს შეინიშნება ბაზრის მოძრაობის კლება. ბილ უილიამსმა ამ სვეტს უწოდა "გაქრობა", რაც სრულად შეესაბამება მის მნიშვნელობას.

ბაზრის იმპულსი ან ტენდენცია იწყებს შესუსტებას, მოთამაშეები კარგავენ ინტერესს არსებული სიტუაციის მიმართ და ბირჟაზე მოძრაობა თანდათან „ქრება“. მოთამაშეთა უმეტესობას ურჩევნია პოზიციების დახურვა, მაგრამ არიან სპეკულანტებიც, რომლებიც დაელოდებიან შედეგს.

თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ გადაწყვეტილების მიღების მეორე ვარიანტის შემთხვევაში აუცილებელია ანაბრის საკმარისი ოდენობა, ვინაიდან ტრანზაქციაზე მინუსი შეიძლება იყოსდიდი. და კატეგორიულად არ არის რეკომენდებული ახალი შეკვეთების გახსნა. MFI ინდიკატორის რამდენიმე ყავისფერი სვეტის ჩამოყალიბების შემდეგ, უმეტეს შემთხვევაში, ბაზრის მოძრაობა იცვლება.

ლურჯი ინდიკატორის ხაზი

ეს სვეტი იქმნება, როდესაც ბაზარზე ტენდენციური მოძრაობებია მცირე მოცულობით. ანუ, მიუხედავად იმისა, რომ საფონდო ბირჟაზე არის აქტიური იმპულსი, რატომღაც ეს არ იწვევს ინტერესს სპეკულანტებში. შედეგად, ინდექსი იზრდება, მაგრამ მოცულობა ეცემა.

ჩვეულებრივ, ლურჯი ზოლი ჩნდება, როდესაც ბაზარზე დიდი მონაწილეები და მარკეტ შემქმნელები არიან. ისინი ცდილობენ ბირჟაზე მიიზიდონ საშუალო და მცირე მოთამაშეები, რეალური ბაზრის ტენდენციის საწინააღმდეგოდ.

პროფესიონალები გვირჩევენ ამ დროს არ გაიხსნათ შეკვეთები, რადგან ტრენდის მოძრაობა ხელოვნურად არის შექმნილი ბაზრის დიდი მონაწილეების მიერ. უახლოეს მომავალში ის მოვაჭრეების პოზიციებისგან საპირისპირო მიმართულებით შემობრუნდება და შესაბამისად ზარალსაც მიიღებენ. ბილ უილიამსმა ამ სვეტს "ყალბი" უწოდა, რაც შეესაბამება ბაზრის ამჟამინდელ მდგომარეობას.

ვარდისფერი ინდიკატორის ზოლი

ბილ უილიამსმა მას სახელი "squat" უწოდა. ის ინსტრუმენტში ჩანს, როგორც მიმდინარე ბაზრის ტენდენციის გარდაუვალი დასასრულის წინაპირობა. ამ დროს საფონდო ბირჟაზე კოტირების მოძრაობა შენელდება და ყალიბდება ვიწრო დიაპაზონის კონსოლიდაციის ზონა. ვაჭრები, გამყიდველები და მყიდველები იბრძვიან ერთმანეთთან, იცავენ თავიანთ პოზიციებს. ამავდროულად მათი აქტივობა საკმაოდ დიდია და შედეგად ხდება მოძრაობის უკუქცევა ან აახალი იმპულსი.

პროფესიონალები ამ მომენტს ყველაზე ხელსაყრელად თვლიან ახალი პოზიციების გასახსნელად. თუმცა, სრულიად დარწმუნებული რომ იყოთ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ სიგნალის სიზუსტე დამატებითი ხელსაწყოების გამოყენებით. სვეტი "ჩამოყრილი" აცნობებს ტრეიდერს, რომ მას ექნება შესაძლებლობა სწრაფად დაიწყოს უახლოეს მომავალში.

BW MFI ინდიკატორის დაყენება

ეს სავაჭრო ინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია ყველა პოპულარულ სავაჭრო პლატფორმაზე. როგორ მუშაობს და როგორ იქმნება მასზე სიგნალები, ასევე BW MFI ინდიკატორის აღწერა განვიხილეთ ჩვენს ზემოთ სტატიაში.

MetaTrader 4 და 5 ვერსიებზე, ის მდებარეობს "ინდიკატორების" განყოფილებაში, შემდეგ კი უნდა გადახვიდეთ Bill Williams ჩანართზე და აირჩიოთ იგი ("Insert" - "Indicators" - "Bill Williams" - ბაზრის ფასილიტაციის ინდექსი). BW სახელის დასაწყისი არის ამ ხელსაწყოს ავტორისა და შემქმნელის ინიციალები, რადგან არსებობს სხვა ტიპის ინდექსი - MFI (Money Flow Index). ამიტომ, რომ არ აგვერიოს, დაემატა ეს პრეფიქსი.

შეგიძლიათ თავად აირჩიოთ სვეტების ფერი ან გამოიყენოთ სტანდარტული პარამეტრები. დარჩენილი ინდიკატორები უნდა დარჩეს დეველოპერის მიერ რეკომენდაციის შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ტრეიდერის სავაჭრო სტრატეგიას.

აპლიკაცია ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობაში BW MFI

პროფესიონალებმა შეიმუშავეს მრავალი სავაჭრო სტრატეგია ამ ინდიკატორის საფუძველზე. ისინი გარკვეულწილად განსხვავდებიან ინდიკატორების მნიშვნელობებში, მაგრამ აქვთ საერთო მახასიათებლები, მთავარი სიგნალებზე.სვეტები. ამიტომ, იმის გასაგებად, თუ როგორ გამოიყენოთ BW MFI ინდიკატორი, საკმარისია მათი მნიშვნელობების გაგება. უმეტეს მეთოდებში, ინდიკატორის სიგნალები იფილტრება დამატებითი ხელსაწყოებით. მაგალითად, შეგიძლიათ ჩარტში დაამატოთ „პარაბოლური“, „მოძრავი საშუალოები“, „ალიგატორი“და სხვა ინდიკატორები.

გარიგების გასახსნელად ბაზარზე შესვლა ხდება ვარდისფერ სვეტზე და სხვა ინსტრუმენტები ადასტურებენ ან უარყოფენ ამ სიგნალს. ზოგადი ბაზრის მდგომარეობა შეიძლება თვალყური ადევნოთ მთელ ჰისტოგრამას. ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბაზრის ციტატების ცვლილებების გასაანალიზებლად.

ბევრი ტრეიდერი იყენებს მას მოკლევადიან ვაჭრობაში, მაგრამ ის იძლევა ყველაზე მომგებიან სიგნალებს BW MFI ინდიკატორის D-დიაგრამაზე. ამის მარტივი ახსნა არსებობს: რაც უფრო მცირეა ვადები (M 1, M 5, M 15), მით მეტია ბაზარზე სხვადასხვა ჩარევა და ხმაური, რომელიც ქმნის ცრუ იმპულსებს. რაც უფრო ძველია ვადები (H 4, D 1), მით უფრო გლუვია ციტატების დიაგრამა და მასზე თითქმის არ არის ნაჩვენები ცრუ სიგნალები.

გარდა ამისა, BW MFI Vertex Fx ინდიკატორი საშუალებას იძლევა, როგორც სახელი გვთავაზობს (Vertex Fx არის "ფორექსის" ზედა ნაწილი), რომ შესაძლებელი იქნება მაქსიმალური მოგების მიღება, რადგან ყველა ცვლილება ხდება ტკიპებში. ციტატების ანალიზის ეს მიდგომა ქმნის მნიშვნელობების უფრო დიდ სიზუსტეს.

სამმაგი სავაჭრო ინსტრუმენტი - MFI, CCI, OBV

ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობისთვის ექსპერტებმა შეიმუშავეს ინდიკატორი "3 ერთში": CCI MFI OBV, რომელიც მუშაობს ამ სამის მნიშვნელობების გადაკვეთაზე.ინსტრუმენტები, თუ ცალკე აღებულია. ზოგადად, ეს არის ნამდვილი ავტომატური რობოტის მრჩეველი, რომელიც აძლევს სიგნალს ღია პოზიციებზე ინდიკატორის ყველა მნიშვნელობის შემდეგ - OBV (მოცულობა), CCI (ბაზრის ოსცილატორი) და MFI მიაღწევს მაქსიმალურ შესაფერის მაჩვენებლებს.

ტრეიდერს, რომელიც იყენებს ამ ექსპერტი მრჩეველს ვაჭრობაში, არ უნდა დამოუკიდებლად განახორციელოს გამოთვლები, გააანალიზოს სტატისტიკური მონაცემები და შეამოწმოს ინდიკატორები თითოეულ ცალკეულ შემთხვევაში. ყველაფერი ავტომატურად ხდება და სპეკულატორს ეძლევა მზა შედეგი - სიგნალი პოზიციის გახსნის/დახურვისთვის.

MFI დაფუძნებული სავაჭრო სტრატეგია

ამ ტექნიკის გამოსაყენებლად საჭიროა ვაჭრობა დღიურ სქემაზე, ანუ უნდა იყოს მითითებული ვადები D 1. ბაზრის მოძრაობის შებრუნება ყოველთვის ხდება MFI ინდიკატორის ვარდისფერ სვეტებზე. ამიტომ, ტრეიდერმა ყურადღებით უნდა აკონტროლოს ყველა ცვლილება საბაზრო კვოტებში და როგორც კი ასეთი სვეტი გამოჩნდება, ის მზად უნდა იყოს გადაწყვეტილების მისაღებად.

ვაჭრობა სტრატეგიის მიხედვით:

1. როგორც კი ვარდისფერი ხაზი გამოჩნდება ინდიკატორის მნიშვნელობებში, თქვენ უნდა გახსნათ ორი პოზიცია მომლოდინე შეკვეთებით - გასაყიდად და შესაძენად.
2. მოლოდინში შეკვეთები უნდა განთავსდეს ვარდისფერი სვეტის უკიდურესობებთან ახლოს. ყველაზე ხშირად, ბაზარი აღწევს მინიმალურ ან მაქსიმალურ მნიშვნელობებს ამ ხაზის მახლობლად, ეხება მომლოდინე შეკვეთას და აგრძელებს მოძრაობას.
3. მოლოდინში შეკვეთა, რომელიც არ მუშაობდა, უნდა წაიშალოს.

ჩვეულებრივ, პოზიციის გახსნის შემდეგ, ინდიკატორის მნიშვნელობებში ჩნდება მწვანე სვეტი, რომელიც მიუთითებსტრეიდერი სწორი მიმართულების შესახებ. შედეგად, სპეკულანტს აქვს დრო, რომ შემოვიდეს ბაზარზე იმპულსის დასაწყისშივე, როდესაც სხვა მონაწილეები ჯერ კიდევ მოძრაობენ და მის დიდ მოთამაშეებს არ დაუწყიათ ტენდენციის მოძრაობა.

ბირჟაზე თანდათან იზრდება მოცულობები, იზრდება სხვა პრეტენდენტების ინტერესი. თავდაპირველად კვოტები ვიწრო დიაპაზონში გადავა, შემდეგ კი იქნება მკვეთრი ნახტომი და ფასები დიდი სიჩქარით მოიმატებს, ანუ დაიწყება ძლიერი იმპულსი.

დასკვნა

MFI ინდიკატორი შესანიშნავი ასისტენტია ტრეიდერისთვის. ეს საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ ყველაზე ზუსტი სიგნალები ბაზარზე შესვლისთვის და ციტატების ანალიტიკურ პროგნოზში. თუმცა, როგორც მისი შემქმნელი ბილ უილიამსი გვირჩევს, ის უნდა იქნას გამოყენებული სხვა ინსტრუმენტებთან ვაჭრობაში, რაც ხელს შეუწყობს ვაჭრობის ეფექტურობის გაუმჯობესებას.