სანთლის ანალიზი: საფუძვლები, სტრატეგია

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ფინანსურ ბაზარზე მომგებიანი ვაჭრობისთვის ტრეიდერები იყენებენ ანალიტიკას და სტატისტიკურ მონაცემებს. მუშაობის დაწყებამდე ისინი აუცილებლად ახორციელებენ ბაზრის მოძრაობის პროგნოზს. ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეთოდია ფინანსური ბაზრის მიმართულებით ცვლილებების სანთლის ანალიზი.

რა არის იაპონური სანთლები?

ვაჭრობაში არის კონკრეტული პირობები. იაპონური სასანთლეები არის ბაზრის ციტატების ცვლილებების გრაფიკული წარმოდგენები. ასეთი ნიშნების დახმარებით ტრეიდერები აანალიზებენ სავაჭრო აქტივების ფასების მიმართულებას. ფინანსური ბაზარი ყოველ წამს ცვლის თავის ინდიკატორებს, ამიტომ ანალიტიკოსებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდნენ მოძრაობის რყევების ნებისმიერი ცვლილება.

სანთლის ანალიზი ეფუძნება ციტატების სურათებს. ისინი "bullish" და "bearish" და შეღებილი სხვადასხვა ფერები. აღმავალი სანთლები მწვანე ან თეთრია, დაღმავალი ტენდენცია შავი ან წითელია. სქემებზე ისინი გამოსახულია მართკუთხედების სახით, ყველაზე ხშირად ჩრდილებით ("კუდები" ტირეების სახით).

მათი ფუნქცია სასანთლეების ანალიზში არის განსაზღვრონ ბაზრის მოძრაობის მიმართულება, რათა ტრეიდერმა იცოდეს რომელი გზით იყიდოს ანგაყიდე გარიგების გასახსნელად, ასევე როდის უნდა დახურო იგი.

სანთლის სქემები: შემთხვევის ისტორია

იაპონური სასანთლეებზე დაფუძნებული დიაგრამები პოპულარული გახდა ტრეიდერებში მე-20 საუკუნის ბოლოს. ისინი ვაჭრობაში მოვიდნენ აყვავებული ქვეყნიდან - იაპონიიდან - და მისგან მიიღეს სახელი. თავდაპირველად, მხოლოდ შერჩეული ტრეიდერები იყენებდნენ ამ ტექნიკას საბაზრო კვოტების პროგნოზირებისთვის და ფინანსური ბაზრის მიმართულების შესაცვლელად და ის მკაცრად იყო კლასიფიცირებული.

ამჟამად, იაპონური სანთლის ანალიზი არის ანალიტიკური პროგნოზირების ყველაზე ინფორმატიული, მოწინავე და პოპულარული გზა მსოფლიოში. ამ ტექნიკას იყენებს ყველა ტრეიდერი - როგორც პროფესიონალები, ასევე დამწყები, ინვესტორები და ანალიტიკოსები.

ბაზრის ანალიზის სახეები

იმისათვის, რომ გაიგოთ, თუ რა მიმართულებით უნდა გახსნათ პოზიცია და იპოვოთ ყველაზე ხელსაყრელი წერტილი ბაზარზე გასასვლელად, ტრეიდერები იყენებენ ბაზრის მოძრაობის სხვადასხვა სახის ანალიტიკურ პროგნოზს.

ანალიზის ტიპები:

1. ანალიტიკის ფუნდამენტური გზა.
2. ტექნიკური მეთოდები.
3. გრაფიკული კონსტრუქციები.
4. ანალიტიკური და სტატისტიკური მონაცემები და სხვა ტექნიკა.

ფუნდამენტური მეთოდი ბაზრის მოძრაობის ცვლილების პროგნოზირების ერთ-ერთი ყველაზე რთული და სერიოზული ვარიანტია. ეს ჩვეულებრივ ძალიან რთული და რთული ტექნიკაა დამწყებთათვის, ამიტომ ისინი ხშირად იყენებენ სხვადასხვა სახის ტექნიკურ ანალიზს.

ტექნიკური პროგნოზი ეფუძნება მრავალფეროვან ინსტრუმენტს, როგორიცაა ინდიკატორები, ექსპერტ მრჩევლები, სავაჭრო სიგნალები. გარდა ამისა, შეგიძლიათჩაატარეთ ამ ტიპის ანალიტიკა არაინდიკატორული გზებით სანთლის ბაზრის ანალიზის გამოყენებით.

ძალიან ხშირად, ტრეიდერები აერთიანებენ რამდენიმე სახის ანალიტიკას მუშაობის დროს და წინასწარ მომზადებას გარიგების გახსნამდე. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ სხვადასხვა სავაჭრო ინსტრუმენტები და ფუნდამენტური მონაცემები ერთდროულად.

სანთლის ანალიზის საფუძვლები

ამ ტიპის ანალიტიკა და საბაზრო შეთავაზებების ცვლილებების პროგნოზირება ეფუძნება გრაფიკული სურათების ჯგუფებს, რომლებსაც შაბლონებს უწოდებენ. ისინი, თავის მხრივ, ქმნიან იაპონური სასანთლეების მრავალფეროვან ნიმუშებს.

შაბლონებზე დაყრდნობით, ტრეიდერები აანალიზებენ ბაზრის მოძრაობის ნებისმიერ ცვლილებას. სანთლის ანალიზის მოდელები დაგეხმარებათ უფრო ზუსტად გახსნათ ვაჭრობა და მიიღოთ მეტი მოგება (მოგება).

მნიშვნელოვანია! თითოეული კომბინაცია უნდა დასრულდეს და დადასტურდეს სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტების გამოყენებით (ინდიკატორები, შაბლონები, დიაგრამების ნაკვეთები).

მოდელებისა და ნიმუშების კლასიფიკაცია

ყველა კომბინაცია შედგება იაპონური სასანთლეებისგან. ისინი გამოიყენება ბაზრის მოძრაობის ცვლილებების ანალიზსა და პროგნოზირებაში.

ნიმუშების ტიპები:

1. ერთი სანთლის კონფიგურაციები.
2. ორი სანთლის ნიმუში.
3. მრავალ სანთლის შაბლონები.

ერთი სანთლის კონფიგურაციები მოიცავს "Hammer", "Hanged Man", "Black or White Umbrella", "Spinning Top" და სხვა ტიპებს. ჩვეულებრივ, ისინი იყენებენ იმ შაბლონებს, რომლებიც სქემის ქვედა ან ზედა ნაწილშია, ანუ ისინი გარკვეულწილად მოშორებით დგანან ყველა სანთლისგან. მათ შეუძლიათ აჩვენონ ზრდის ან დაცემის მიმართულება,ანუ ბაზრის აღმავალი და დაღმავალი მოძრაობა.

ორი სასანთლე შაბლონები მოიცავს შთანთქმის, დილის ან საღამოს ვარსკვლავის, ჰარამის და სხვა ნიმუშებს.

მრავალ სანთლის კონფიგურაციები ყველაზე ხშირად ქმნიან შაბლონებს: ორმაგი ან სამმაგი ქვედა, თავი და მხრები, დროშა და ა.შ.

შაბლონების დახმარებით შეგიძლიათ გაიგოთ არა მხოლოდ ბაზრის მიმართულება, არამედ მისი შებრუნების წერტილებიც. მაგალითად, როდესაც ტრეიდერი ხედავს სქემაზე „დათრის ჩაქრობას“, მაშინ ანალიზის შემდეგ იგი ვარაუდობს, რომ უახლოეს მომავალში მოხდება ბაზრის მოძრაობის შებრუნება, ანუ ის შეიცვლის მიმართულებას. ეს ნიმუში ორ დიაგრამას ჰგავს.

ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობის დაწყებამდე დამწყები ყოველთვის სწავლობენ შაბლონებსა და კონფიგურაციებს. მომავალში, ისინი იყენებენ მათ სასანთლეების ანალიზისთვის Forex-ში ბაზრის მოძრაობის პროგნოზის დროს. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ რამდენიმე ასეული ტიპის კონფიგურაცია სავაჭრო საცნობარო წიგნებში. არ არსებობს არაუმეტეს ორი ან სამი ათეული ძირითადი ნიმუში, რომელთა შესწავლა საჭიროა, რადგან ისინი იაპონური სანთლის ანალიზის საფუძვლებია. სხვა ტიპის მოდელები უფრო იშვიათად გამოიყენება და დამწყები სწავლობენ მათ ვაჭრობის პროცესში.

ტექნიკური ინდიკატორები პროგნოზისთვის

სანთლის ანალიზის კლასიკური ტიპი გულისხმობს ანალიტიკური მონაცემების გამოყენებას შაბლონებზე ვაჭრობაში. პროფესიონალები და ანალიტიკოსები ატარებენ მას დამატებითი ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე,თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამონაკლისები, მაგალითად, გრაფიკული კონსტრუქციები: მხარდაჭერის / წინააღმდეგობის ხაზები, ბანკინგი, საშუალო დღიური, ყოველკვირეული დონეები და სხვა ტიპები.

შეიძლება იყოს ძალიან რთული დამწყებთათვის და ადამიანებისთვის, რომლებიც მცირე დროს უთმობენ ვაჭრობას, დამოუკიდებლად იდენტიფიცირება შაბლონები, ამიტომ ისინი იყენებენ სპეციალურ ტექნიკურ ინდიკატორებს თავიანთ მუშაობაში. ასეთი ხელსაწყოები ცნობს სანთლის კონფიგურაციებს და შაბლონებს, რაც ვაჭრობას ამარტივებს.

მარტივი ხელსაწყოები სასანთლეთ ვაჭრობისთვის

სპეციალისტებმა და დეველოპერებმა ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობა მაქსიმალურად გაუადვილეს დამწყებთათვის. მათ შეუძლიათ გამოიყენონ სპეციალური ტექნიკური ინსტრუმენტები თავიანთ მუშაობაში.

ყველაზე პოპულარული სანთლის ანალიზის ინდიკატორები:

1. Bheurekso ნიმუში (მარტივი პარამეტრებით).
2. სანთლების ფიგურა (გვიჩვენებს შებრუნების ნიმუშებს, შთანთქმის ნიმუშებს).
3. Candles Star (ერთ-ერთი საუკეთესო, პერსონალიზაციის შესანიშნავი ფუნქციონირებით).
4. სანთლის შაბლონების ამოცნობა (ყველა ძირითადი ნიმუშის საფუძველზე).

ეს ხელსაწყოები ეხმარება ტრეიდერებს დროულად ამოიცნონ სასანთლეების სხვადასხვა შაბლონები, რათა გახსნან მომგებიანი ვაჭრობა ან დააფიქსირონ მოგება მომავალში, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ბაზარი მიმართულებას იცვლის.

სავაჭრო სტრატეგია სანთლის ანალიზისა და მოძრავი საშუალო ინდიკატორის გამოყენებით

გარიგებების გასახსნელად და ამ მეთოდის გამოყენებით მომგებიანად ვაჭრობისთვის, თქვენ უნდა დააყენოთ სქემა. თქვენ უნდა დააყენოთ მასზე იაპონური სანთლები, აირჩიოთ მათთვის ფერი (მწვანე ან თეთრი).აღმავალი ტენდენცია და შავი ან წითელი დაღმავალი ტრენდისთვის). გარდა ამისა, თქვენ უნდა განსაზღვროთ "მოძრავი საშუალო" ინდიკატორი პარამეტრებში. თავდაპირველად, თქვენ უნდა დატოვოთ პარამეტრების საწყისი ინდიკატორები, რომლებიც შეიძლება მოგვიანებით შეიცვალოს.

ახლა თქვენ უნდა ყურადღებით აკონტროლოთ ყველა მოძრაობა სქემაზე და დაელოდოთ შესაფერის მომენტს ბაზარზე შესასვლელად.

გაყიდვის გარიგების გახსნა:

1. ინდიკატორის მიმართულებას უნდა ჰქონდეს აღმავალი მოძრაობა, ანუ ზემოთ.
2. ჩვენ უნდა დაველოდოთ "bullish სანთელი" გადაფარავს "დათვს" და იქნება უფრო დიდი.

ამ შაბლონს ჰქვია აურაცხელი შთანთქმა. ეს სანთელი უნდა დაიხუროს მოძრავი საშუალოზე ზემოთ.

გაყიდვის ვაჭრობის გახსნა:

ყველა მოქმედება ხდება მსგავს რეჟიმში, მაგრამ მხოლოდ სარკისებურად. ტრეიდერმა უნდა დაელოდოს „დაწევის სანთლის“გადაფარვას „bullish candlestick“-ს, იყოს დიდი და ახლოს იყოს მის ქვემოთ და „Moving Average“..

დახურვის შეკვეთა

ზემოთ აღწერილ სტრატეგიაში სანთლის ანალიზი ეფუძნება ერთი სანთლის შაბლონს და ინდიკატორს. "მოძრავი საშუალო" არის დამატებითი დადასტურება ვაჭრობის გახსნისთვის. ანალოგიურად, შეგიძლიათ ვაჭროთ ნებისმიერი სხვა შაბლონი და გამოიყენოთ ინდიკატორი ფილტრად.

გარიგება იხურება "Take Profit" ბრძანებით. ჩვეულებრივ, ეს არის 20-40 ქულა, რაც დამოკიდებულია ბაზრის ვითარებაზე. Stop Loss-ის ორდერი დაყენებულია დონეზე ღია გარიგების მაჩვენებლების ქვემოთ10-20 ქულა. ზოგიერთი მოვაჭრე მის გარეშე ვაჭრობს. თუმცა ამ შემთხვევაში აუცილებელია მუდმივად აკონტროლოთ ბაზარზე რაიმე ცვლილება და დროულად დახუროთ ტრანზაქციები საკუთარ თავზე.

სანთლის ტექნიკის უპირატესობები

ეს ყველაზე პოპულარული მეთოდია. მას თითქმის ყველა მოვაჭრე იყენებს. იგი გამოიყენება როგორც ცალკეული ტიპის ანალიზის სახით, ასევე სხვა მეთოდებთან ერთად.

იაპონური სასანთლე სქემა ითვლება ანალიტიკის ყველაზე ინფორმაციულ გზად. ამ ანალიზს აქვს ბაზრის ფასების გახსნისა და დახურვის ინდიკატორები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ასევე იმ მაქსიმუმებისა და მინიმუმების პარამეტრებს, რომლებსაც მან მიაღწია ამ დროის განმავლობაში. სასანთლეების სქემა ძალიან მოსახერხებელია და ვიზუალურად საკმაოდ მარტივია თვალყური ადევნოთ ბაზარზე არსებულ ნებისმიერ რყევებსა და ცვლილებებს.

დასკვნის სახით, აღსანიშნავია, რომ ვაჭრობა შეიძლება იყოს მომგებიანი მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დამწყებმა გაიაროს წინასწარი ტრენინგი ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობისთვის. მან აუცილებლად უნდა შეისწავლოს მისი საფუძვლები და ნიმუშები, ძირითადი ცნებები, ტერმინები და წესები. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს „ფულის მენეჯმენტს“და სადეპოზიტო სახსრების მართვას. ეს საშუალებას მოგცემთ სწორად გამოთვალოთ ლოტის მოცულობა და გახსნათ ვაჭრობა სწორი პარამეტრებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბაზრის ფსიქოლოგიის შესწავლა, რათა გაიგოთ რა ხდება მასზე, რა მიმართულებით მოძრაობს და ვინ აკონტროლებს მას (დათვების გამყიდველები თუ ხარის მყიდველები).

აუცილებელი ცოდნის მიღების შემდეგ აუცილებლად უნდა აირჩიოთ თქვენთვის სავაჭრო სტრატეგია და შეამოწმოთ იგი სპეციალურ დემო ანგარიშზე. ერთხელვაჭრობის შედეგები სტაბილური იქნება, შემდეგ შეგიძლიათ გადახვიდეთ რეალურ ფორექსზე და გამოიმუშავოთ ფული მასზე.