ბოლინგერის ბენდები. Bollinger Bands-ის აღწერა, დაყენება და გამოყენება

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

Bollinger Bands არის ფორექსის სავალუტო ბაზრის ერთ-ერთი მაჩვენებელი, რომელიც გამოჩნდა 80-იან წლებში. ინსტრუმენტი ნამდვილ აღმოჩენად იქცა, რომელმაც ტექნიკური ანალიზი უფრო მაღალ დონეზე აიყვანა. ინდიკატორი შეიქმნა ჯონ ბოლინჯერის მიერ. ინსტრუმენტის ალგორითმი არის აქტივის გაუფასურების ან გადაფასების მომენტის განსაზღვრა. ვინაიდან ინდიკატორი მიეკუთვნება ტრენდულ ინსტრუმენტებს, ის ეხმარება განსაზღვროს ფასის მოძრაობის მიმართულება. დაბალფასიანი და გადაფასებული ზონების ზუსტი განსაზღვრის წყალობით, შესაძლებელია მოძრაობის შებრუნების წერტილის პოვნა.

ცოტა ისტორია

ჯონ ბოლინჯერი არის ცნობილი ტრეიდერი თანამედროვე მსოფლიოში და ასევე არის Bollinger Capital Management-ის დამფუძნებელი, რომელიც სპეციალიზირებულია ფულის მენეჯმენტში. Bollinger Bands, რომელიც ინგლისურად არის ინდიკატორის სახელი, შეიძლება ჩაითვალოს ნამდვილ აღმოჩენად ყველა ტრეიდერისთვის. სიტუაციის ანალიზის ხელსაწყოს დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მკაფიოდ დასახოთ მიზნები, რადგან ის აანალიზებს არასტაბილურობას ბაზარზე. არხი, რომელიც იქმნება გარშემოსაშუალო მოძრავი, მოქნილი და მუდმივად მიჰყვება ფასს. ყველა ბროკერი, მათ შორის Forexstart, გთავაზობთ Bollinger ზოლებს საჯარო დომენში. ეს ინსტრუმენტი უკვე ჩაშენებულია სავაჭრო ტერმინალში და მისი გამოყენებისთვის დამატებითი გადახდა არ არის საჭირო.

ინსტრუმენტის აღწერა

ბოლინჯერის ზოლები, ფაქტობრივად, სამი მოძრავი საშუალოა, რომლებიც გადანაწილებულია ფასების სქემაზე, ინდიკატორი არ არის აგებული ცალკე ფანჯარაში. შუა ხაზები ფარავს ციტატების მოძრაობას ორივე მხრიდან, რითაც ქმნის არასტაბილურობის დერეფანს. სწორედ ინსტრუმენტის გამოჩენამ განაპირობა მისი მეორე სახელი - "კონვერტი". მოძრავი საშუალოები მარტივია, სტანდარტული გადახრით +2 ზედა საზღვარზე და -2 ქვედა საზღვარზე. პარამეტრები ძირითადია და, TS-დან გამომდინარე, თითოეულ ტრეიდერს შეუძლია მათი განახლება. გარდა გადახრების დონისა, შეგიძლიათ შეცვალოთ პერიოდი და გადაიტანოთ ინდიკატორის პარამეტრებში. არსებობს შესაძლებლობა მიუთითოთ რომელ ფასზე ვრცელდება ინდიკატორი. სტანდარტული გადახრის მნიშვნელობა მიუთითებს სავაჭრო ინსტრუმენტის ცვალებადობაზე მოცემულ დროს. არასტაბილურობის ზრდასთან ერთად, ბოლინჯერის ზოლები ფართოვდება, დიაპაზონი იზრდება დერეფნის უკიდურეს კიდეებს შორის. ბაზრის აქტივობის შემცირებით, დერეფანი ვიწროვდება.

როგორ მოქმედებს პერიოდის შეცვლა ინდიკატორის ქცევაზე?

პერიოდი არის დროის ინტერვალი, რომელიც შეესაბამება სანთლების გარკვეულ რაოდენობას, რომელსაც მხედველობაში იღებს ინდიკატორი არხის აშენებისას. სტანდარტული პარამეტრები იძლევა მნიშვნელობას 20. როცა ისმცირდება, არხის ხაზები უფრო იშლება. ფასი იწყებს საზღვრების აქტიურად გარღვევას, რაც იწვევს დიდი რაოდენობით ყალბი სიგნალების გამოჩენას. გააქტიურებულია თავად ხაზების რეაქცია ფასის მოძრაობაზე. პერიოდის მატება იწვევს არხის გლუვებას, ზედა და ქვედა ხაზებს შორის მანძილის გაზრდას. ინდიკატორი იწყებს ნელა რეაგირებას ფასების ცვლილებებზე. იმის გამო, რომ არხები გაცილებით ნაკლებად იშლება, სავაჭრო სიგნალების რაოდენობა შემცირდება. ამ შემთხვევაში, თავად სიგნალების სიძლიერე გაცილებით გაძლიერდება.

რას იწვევს გადახრის მაჩვენებლების ცვლილებები?

გადახრა არის ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს ზედა და ქვედა საზღვრების დაშორებას ცენტრალური მოძრავი საშუალოდან. სტანდარტული გადახრის მატებასთან ერთად იზრდება მანძილი ზედა საზღვრიდან ცენტრამდე. შემომავალი სიგნალების რაოდენობა მცირდება. გადახრის შემცირება აახლოებს არხის საზღვრებს ცენტრთან, რაც იწვევს ცრუ სავაჭრო სიგნალების ზრდას. სტანდარტული გადახრის ექსპერიმენტებით, შეგიძლიათ აირჩიოთ ოპტიმალური სიმაღლეები და დაბლა, რომლებსაც ფასი უნდა მიაღწიოს გარღვევისთვის.

პირველადი ორიენტაცია და მნიშვნელოვანი პუნქტები

თავდაპირველად, ინდიკატორი არ შექმნილა ფორექსის ბაზრისთვის. მისი მთავარი მიზანი იყო საფონდო ბირჟაზე არსებული მდგომარეობის ანალიზი. მოგვიანებით, ინსტრუმენტი დაიწყო აქტიურად გამოყენება სავალუტო ბაზარზე და დაინერგა ბინარული ოფციონების სავაჭრო სტრატეგიებში. ინდიკატორის ავტორმა ის თავად გამოიყენა ყოველდღიურ სქემაზე. აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ ინდიკატორის გამოყენება სხვაზევადები მოითხოვს სხვა პარამეტრების დაყენებას. არასტაბილური წყვილებით ხაზების გამოყენება პერიოდის შემცირებით გამოიწვევს ყალბი სიგნალების დიდ რაოდენობას. პროფესიონალი ტრეიდერების უმეტესობა არ გირჩევთ სტანდარტული გადახრის გაზრდას. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, სიტუაციების 90%-ში ფასი რჩება დერეფანში. პარამეტრებიდან ყველაზე ხშირად იცვლება საშუალო მოძრავი პერიოდი. ყველაფერი დანარჩენი რჩება ნაგულისხმევი მნიშვნელობებით.

ინდიკატორის მახასიათებლები

ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგიები, ფაქტობრივად, სავალუტო ბაზარზე ადაპტირებული სტრატეგიების უმეტესობის მსგავსად, შემუშავებულია ამ ანალიზის ინსტრუმენტის მახასიათებლებზე დაყრდნობით. განსაკუთრებით საჭიროა ყურადღებით დავაკვირდეთ პერიოდებს, როდესაც ფასი სცილდება დერეფნის უკიდურეს კიდეებს. ორი სცენარის დიდი ალბათობაა. დასაშვებია როგორც მოძრაობის გაგრძელება, ასევე მისი შემობრუნება. ეს სიგნალი უნდა იყოს მხარდაჭერილი სავაჭრო სისტემის სხვა ინსტრუმენტებით. რიგ სიტუაციებში (დაახლოებით 75%), თუ ფასების აქტიური მოძრაობა დაიწყო არხის ერთ-ერთ კიდეზე, ის აუცილებლად გაგრძელდება იმავე არხის საპირისპირო კიდეზე. ინდიკატორის კიდევ ერთი მახასიათებელი დაკავშირებულია სიტუაციასთან, როდესაც არხის გარეთ ყალიბდება დაბალი და მაღალი დონე. თუ შემდეგი სანთელი ხდება მოძრაობის დიაპაზონში, შეგვიძლია განვიხილოთ საპირისპირო სიგნალის ფორმირება. თუ Bollinger Bands მკვეთრად ვიწროვდება და გარკვეული დროით დარჩება ამ მდგომარეობაში, ღირს ახალი ტენდენციის დასაწყისზე საუბარი ძლიერი პირველადი იმპულსით. შემდგომში შესაძლებელი იქნება არასტაბილურობის ძლიერი ნახტომის დაკვირვება.საეჭვო თვისებაა დერეფნის გარეთ 4-ზე მეტი სანთლის წარმოქმნის პრევენცია. პიკის მიღწევის შემდეგ ფასი იწყებს კორექტირებას. ეს ფუნქცია არ არის გათვალისწინებული, თუ არის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სიახლეები.

პრაქტიკული აპლიკაცია

Bollinger Bands მიეკუთვნება ტრენდული ინდიკატორების კატეგორიას. მათი მთავარი მიზანია ბაზარზე მოძრაობის მიმდინარე მიმართულების დადგენა. თეორიის თანახმად, ეს ინსტრუმენტი არ არის შექმნილი ზუსტი შესვლისა და გასასვლელის წერტილების დასადგენად. ამავდროულად, ბევრმა ტრეიდერმა აღმოაჩინა ინდიკატორის ძალიან ეფექტური გამოყენება მისი მუშაობის მონიტორინგის პროცესში. უმარტივესი სიგნალის ფორმატი იქმნება, როდესაც შუა ხაზი გატეხილია რომელიმე მიმართულებით. ქვემოდან ზემოდან მიმართულებით გარღვევისას, შეგიძლიათ იფიქროთ ყიდვაზე. საპირისპირო სიტუაცია მიუთითებს გაყიდვებისთვის მომზადებაზე. პრიორიტეტული შესვლის წერტილის გარდა, Bollinger Bands ბინარული ოფციონებისთვის, სხვა ტიპის ბაზრებისთვის, ეხმარება მიზნების დასახვას. როგორც კი ფასების შეთავაზებები მიაღწევს არხის ზედა ან ქვედა ზღვარს, ტენდენციის მიმართულებიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა ინერვიულოთ სავაჭრო პოზიციების დახურვაზე.

ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული სტრატეგია

ზოგიერთი აგრესიული ტრეიდერი ასევე არ შეუძლია ისეთი ხელსაწყოს გარეშე, როგორიცაა Bollinger Bands. სტრატეგია ეფუძნება გარიგების გახსნას იმ მომენტებში, როდესაც სანთლები სცილდება არხს. ასეთი გადაწყვეტილებების საშიშროება დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ არხის გარეთ ერთდროულად შეიძლება ჩამოყალიბდეს რამდენიმე დავარდნილი ან ამომავალი სანთელი. ამრიგად, ტენდენციის შეცვლამდე ამას მეტი დასჭირდებაგარკვეული დროის გატარება ზარალში. ბევრად უფრო პრაქტიკულია მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დინამიური დონის აშენება ინდიკატორის მნიშვნელობებზე დაყრდნობით. საზღვრების სიზუსტე საკმაოდ მაღალ დონეზე რჩება. ხელსაწყოს გამოყენება ეფექტურია დერეფნის მკვეთრი შევიწროების დროს. ღირს ანალოგიით მოქმედება ბილ უილიამსის ალიგატორის გამოყენებით. რაც უფრო გრძელია დერეფანი შეკუმშულ მდგომარეობაში, მით უფრო ძლიერი იქნება მოძრაობა.

დამოუკიდებელი და დამატებითი ინსტრუმენტი ვაჭრობისთვის

Bollinger Bands შეიძლება გამოვიყენოთ ვაჭრობაში როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ტექნიკურ ანალიზში დამატებით ინსტრუმენტად. ამ უკანასკნელის შერწყმა სანთლის შაბლონებთან (Price Action) ეფექტურია. აქტუალურია არხის ზედა და ქვედა საზღვრებთან ახლოს წარმონაქმნების გათვალისწინება. უმარტივესი ორმაგი სიგნალი შეიძლება იყოს ქინძისთავები ან ინვერსიული სანთლები, ჩაქუჩები, რაც აშკარად მიუთითებს ტენდენციის შეცვლაზე. ბოლინჯერის ზოლებით ვაჭრობა შეიძლება ეფექტური იყოს MACD ინდიკატორის სიგნალებთან ერთად. ჰისტოგრამის შემცირება ან ზრდა არხის მრუდი ხაზების პარალელურად მატებასთან ერთად უკვე ძლიერი სიგნალია. განსხვავებების ან კონვერგენციების არსებობა შეიძლება მიუთითებდეს მომავალი ტენდენციის შეცვლაზე. ვაჭრობის გახსნა ყველაზე ხელსაყრელ მომენტში საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ დამადასტურებელი სიგნალი Bollinger Bands-ისგან.

ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოს უპირატესობები

როგორც სხვა ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტი, John Bollinger Bandsაქვს თავისი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. გაჩერება არის ხელსაწყოს ძლიერ მხარეებზე. ამ უკანასკნელის მთავარი უპირატესობაა ტენდენციის რაც შეიძლება ზუსტად განსაზღვრის შესაძლებლობა, რაც ბაზარზე წარმატებული ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმია. ეს ხსნის ინსტრუმენტის გამოყენების შესაძლებლობებს ნებისმიერ საბაზრო სიტუაციაში. ხელსაწყოს დახმარებით, ტენდენციის დადგენის გარდა, არსებობს უბნების პროგნოზირების შესაძლებლობა და მოძრაობის შებრუნების წერტილებიც კი. მეტი რომ ვთქვათ, არხთან მიმართებაში ციტატების პოზიციაზე ფოკუსირებით, შეგიძლიათ ობიექტურად დასახოთ მიზნები. Bollinger Bands ინდიკატორის მრავალფეროვნება საშუალებას აძლევს მას გამოიყენოს ყველა ტიპის ბაზარზე: სავალუტო ბაზრებზე, ბინარული ოფციონების ბაზარში, საფონდო ბირჟაზე და საფონდო ბირჟაზე. მთავარია პარამეტრების მორგება კონკრეტულ დროს და თითოეული სავაჭრო ინსტრუმენტის აქტივობის გათვალისწინება ცალ-ცალკე.

ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოს ნაკლოვანებები

არის გარკვეული ხარვეზები ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტს, როგორიცაა Bollinger Bands. „ფორექსი“ძალიან ფრთხილად უნდა გაანალიზდეს, რაც განსაზღვრავს „კონვერტის“შეცდომებთან გაცნობის შესაბამისობას. ბენდების სუბიექტურობიდან გამომდინარე, მათი ინტერპრეტაცია შეიძლება სრულიად განსხვავებული გზით იყოს სხვადასხვა ტრეიდერის მიერ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ არ არსებობს უნივერსალური პარამეტრები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სავაჭრო სიგნალებს სხვადასხვა აქტივებზე. სისტემის ადაპტაცია აუცილებელია თითოეული სავაჭრო ფორმატისთვის. ინდიკატორის სიგნალების უმეტესობა ყალბი აღმოჩნდება. ძალზე მნიშვნელოვანია მათი გაფილტვრა დამატებითი ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოების დახმარებით. Მიხედვითთავად არხის შემქმნელი, სუსტ და არააქტიურ ბაზრებზე კარგად არ მუშაობს.

ოპციების სავაჭრო ზოლები

ხაზები ან "კონვერტი" ხშირად გამოიყენება ტრეიდერების მიერ ოფციონებით ვაჭრობისას. რხევადი და ამავე დროს ტენდენციური ინდიკატორი ასახავს აქტივების ღირებულების ფაქტობრივ გადახრას. ინსტრუმენტი საშუალებას აძლევს ტრეიდერს ზუსტად განსაზღვროს სავაჭრო ინსტრუმენტის ფასი მაღალია თუ დაბალი საშუალო ფასთან შედარებით. ეს საშუალებას გაძლევთ გააკეთოთ პროგნოზი შემდგომი ზრდის ან კლების შესახებ. თვისება, რომელსაც ორობითი ოფციონებით ვაჭრობის მქონე ტრეიდერმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, არის ფასის მუდმივი ტენდენცია საშუალო დონეზე.

მთავარი სიგნალები ბინარული ოფციონების ტრეიდერისთვის

მთავარი ინდიკატორი სიგნალი, რომელსაც ორობითი ოფციონების ტრეიდერმა უნდა შეხედოს, არის არხის მაქსიმალური შევიწროება. ეს აშკარა ნიშანია იმისა, რომ ახლო მომავალში ძლიერი მოძრაობა შეინიშნება. თუ ბაზარზე ხანგრძლივი სტაგნაციის შემდეგ ჩამოყალიბდა აღმავალი სანთელი, რომელიც არღვევს არხს, შესყიდვები შეიძლება რაც შეიძლება მალე განიხილებოდეს. 90%-იანი შანსია, რომ მოძრაობა ჩრდილოეთით მიემართება. თუ სიტუაცია საპირისპიროა და ჩარტზე ჩამოყალიბდა დაცვითი სანთელი, რომელმაც არხის ქვედა საზღვარი გაარღვია, უმჯობესია უპირატესობა მიანიჭოთ გაყიდვებს. ნებისმიერი ინდიკატორის სიგნალი არ უნდა ჩაითვალოს მხოლოდ ჭეშმარიტად. ნებისმიერი ჩამოყალიბებული ნიმუში უნდა დადასტურდეს ან სხვა ინდიკატორით, ან ფუნდამენტური ან ტექნიკური შედეგებითანალიზები.