მოცულობის მაჩვენებელი: აღწერა, კლასიფიკაცია, დაყენება და გამოყენება

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ტექნიკური ინდიკატორები ვაჭრობის შეუცვლელი ინსტრუმენტებია. მათზე დაყრდნობით მუშავდება სავაჭრო სტრატეგიები და გაანალიზებულია ბაზრის მოძრაობა. თითქმის ყველა ტრეიდერს თავის მეთოდოლოგიაში აქვს 2 ან მეტი ტექნიკური ინდიკატორი. ბაზრის ციტატების ცვლილებების პროგნოზირებისას, ექსპერტები თავიანთ ანალიზში იყენებენ მრავალფეროვან ინსტრუმენტებს, რაც მათ საშუალებას აძლევს გამოიკვლიონ ბაზარი რაც შეიძლება ზუსტად და ივარაუდონ მისი შემდგომი შესაძლო მოძრაობა.

ყველა ტექნიკურ ინდიკატორს აქვს თავისი მახასიათებლები, მახასიათებლები, დანიშნულება და პარამეტრები. ზოგი გამოიყენება მშვიდ ბაზარზე პროგნოზირებისა და ვაჭრობის დროს, ზოგი კი მხოლოდ ძლიერი იმპულსებისა და ტენდენციების დროს. განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ ინსტრუმენტები, რომლებიც აჩვენებს მოცულობას, მაგალითად, მოცულობის მაჩვენებელი. სწორედ მასზე იქნება საუბარი ჩვენს სტატიაში. ვისაუბრებთ მის მახასიათებლებზე, თავისებურებებზე, ჯიშებზე, ასევე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება მისი გამოყენება ვაჭრობაში და ფინანსური ბაზრის ანალიზში.

მოცულობის ინდიკატორის აღწერა

ესინსტრუმენტი ხელმისაწვდომია ყველა პოპულარულ სავაჭრო პლატფორმაზე. მაგალითად, MetaTrader-ზე ის ნაგულისხმევად არის დაყენებული სქემის ბოლოში და ნაჩვენებია ჰისტოგრამის სახით. თუ ტრეიდერი ცვლის ვადებს, ინდიკატორის მნიშვნელობებიც შეიცვლება, მაგრამ ის მაინც გამოჩნდება სქემის ბოლოში.

ჰისტოგრამის ზოლები სხვადასხვა ზომისაა. რაც უფრო მაღალია ისინი, მით მეტია ბაზრის მონაწილეთა ინტერესი (მიწოდება და მოთხოვნა). ამ ხელსაწყოს საშუალებით შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ ტრანზაქციების მოცულობას. როდესაც ჰისტოგრამის ზოლები ზომაში მცირდება, ეს ნიშნავს, რომ მოთამაშეთა ინტერესი შემცირდა და შემცირდა პოზიციების მოცულობა ფინანსურ ბაზარზე.

ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით, მოცულობის მაჩვენებელი არის ოსცილატორი. აქედან გამომდინარე, მას აქვს ამ კლასის სავაჭრო ინსტრუმენტების ყველა უპირატესობა, უარყოფითი მხარე და თვისება. ის დამოუკიდებლად ახორციელებს გამოთვლებს და გამოიმუშავებს შედეგებს დაუყოვნებლივ გრაფიკზე.

ვაჭრობაში არსებობს 5 ტიპის ოსცილატორი ფუნქციონალური თვალსაზრისით, რომლებიც ზომავს:

1. მომენტი და ტენდენცია.
2. ბაზრის ცვალებადობა.
3. სიჩქარე ფასების დიაპაზონში.
4. ციკლები და მათი სიგრძე.
5. ტომი.

მოცულობის მაჩვენებელი ეხება ოსცილატორს, რომელიც ზომავს პოზიციების მოცულობას ბაზარზე.

კლასიფიკაცია და ტიპები

ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობის მოცულობები ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. ისინი საშუალებას აძლევს ტრეიდერებს თვალყური ადევნონ მსხვილი მოთამაშეების პოზიციებს და გახსნან ვაჭრობა ყველაზე ხელსაყრელ მომენტებში.

მოცულობის ინდიკატორების კლასიფიკაცია:

1. ჰორიზონტალურიმოცულობა (ჰორიზონტალური სურათები) - განსაზღვრავს ინდიკატორებს ფასის დონის მიხედვით, ანუ სანთლის ან ზოლის შიგნით.
2. ვერტიკალური მოცულობა - ჰისტოგრამა ნაჩვენებია ვერტიკალურად და აჩვენებს მოცულობას დროის ერთეულზე, რაც დამოკიდებულია დადგენილ ვადაზე.

პრინციპში, მოცულობის ინდიკატორების მხოლოდ ორი ტიპი არსებობს: სანთლის შიგნით მნიშვნელობების მისაღებად და მათი ცვლილებებისთვის, ანუ ჰორიზონტალური ხედვისთვის და დროის ნებისმიერ პერიოდში წინააღმდეგობების მოცულობის დასადგენად. Tick-ის ტომები გამოიყენება მხოლოდ Forex-ში და ბინარულ ოფციონებში. ისინი აჩვენებენ რამდენი პოზიცია დაიკავეს სასურველ დროის დიაპაზონში.

მოცულობის ხელსაწყოების ტიპები:

• ბალანსის მოცულობაზე - ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს მოცულობის ბალანსის ინდიკატორებს.
• მოცულობის ცვლილების სიჩქარე - აჩვენებს ხმის ცვლილების სიჩქარეს.
• კლინგერის ოსცილატორი - მოკლევადიანი ტენდენციების დასადგენად, რომელიც გამოიყენება გაჭიანურებულ ტენდენციებში დაბრუნების დროს.
• მოცულობის ოსცილატორი - განსაზღვრავს მოცულობის ტენდენციის ზოგად მიმართულებას. ის ეფუძნება განსხვავებას ორ მოძრავ საშუალოს შორის, რომლებიც ზედმეტად არის გადანაწილებული ვაჭრობის მოცულობაზე.
• დაგროვება-განაწილება არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება ვაჭრობაში, როგორც ფილტრი, როგორც ბაზრის არასტაბილურობისთვის, ასევე ტენდენციისთვის. ის აანალიზებს იმპულსების მოძრაობას ბაზრის მოცულობებთან ერთად.
• ჩაიკინის ოსცილატორი - აჩვენებს განსხვავებას და სხვა ინდიკატორებს.

ტექნიკური ინსტრუმენტის ფუნქციები

ბაზრის მოცულობის ინდიკატორი ასრულებს ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობაში. დანიშნულებისა და გამოყენების მიხედვითროგორც ტრეიდერი, ის ასრულებს შემდეგ ფუნქციებს:

1. განსაზღვრავს საერთო ბაზრის პოზიციებს.
2. აჩვენებს ტომების მნიშვნელობებს დროის გარკვეულ პერიოდში.
3. აჩვენებს სტატისტიკას სასურველ ზოლში ან სანთელში.

ამ ხელსაწყოს გამოყენებით შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაცია ბაზრის ვითარების შესახებ: რა ხდება მასზე ამ მომენტში, რა შეიძლება შეიცვალოს მომავალში, მოთამაშეების ინტერესის შესახებ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ტრანზაქციების გახსნა. ბაზრის დიდი მონაწილეების მიერ.

ვაჭრობაში მოცულობის მაჩვენებელი ფართოდ გამოიყენება ტრეიდერების მიერ. მასზე დაყრდნობით შემუშავდა მრავალი სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს მუდმივად მიიღონ შემოსავლები ფინანსურ ბაზარზე.

ინდიკატორის პარამეტრები და პარამეტრები

მოცულობის ინდიკატორის აღწერიდან, რომელიც არის სტანდარტული ინსტრუმენტი ბევრ ცნობილ სავაჭრო პლატფორმაზე და დაინსტალირებულია უფასოდ, შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ ამ ხელსაწყოს პრაქტიკულად არ სჭირდება რაიმე პარამეტრი. დიაგრამაზე მის დასამაგრებლად, თქვენ უნდა გააკეთოთ ფაქტიურად რამდენიმე დაწკაპუნება, ანუ შეარჩიეთ იგი "ინსტრუმენტებში" და დააჭირეთ ღილაკს "ok".

დეველოპერები გირჩევენ დატოვოთ ორიგინალური პარამეტრები. ერთადერთი, რაც შეიძლება შეიცვალოს ტრეიდერის შეხედულებისამებრ, არის ჰისტოგრამის ჩვენების ფერის სქემა და ხაზის სისქე. მას არ სჭირდება დამატებითი ტესტირება.

ჩვეულებრივ მოცულობის ინდიკატორს აქვს ორი ფერი: წითელი და მწვანე. თუ მას აქვს პირველი ვარიანტის მეტი სვეტი, ეს ნიშნავს, რომ საბაზრო ფასი უფრო ხშირად და უპირატესობით ეცემამწვანე - გაიზარდა. ეს ინდიკატორი დამონტაჟებულია სქემის ქვემოთ ცალკე ფანჯარაში და საერთოდ არ ერევა ბაზრის კვოტების ანალიზში.

აღწერილობა უკეთესი მოცულობის

ეს სავაჭრო ინსტრუმენტი ეკუთვნის მორგებულ ტექნიკურ ინდიკატორებს. მასში არსებული ყველა მნიშვნელობა წარმოდგენილია ჰისტოგრამის სახით, რომელიც მთლიანად ემთხვევა მოცულობის ინდიკატორებს. უკეთესი ხმის ინდიკატორი არის სტანდარტული ხელსაწყოს გაუმჯობესებული ვერსია.

ინდიკატორის სარგებელი:

1. ტრეიდერისთვის ან ექსპერტისთვის ბევრად უფრო მოსახერხებელია ინფორმაციის აღქმა სხვადასხვა ფერებში მნიშვნელობების შეღებვით.
2. ინდიკატორების 100% შესაბამისობა სტანდარტულ ინსტრუმენტთან.
3. უკეთესი ხმის ინდიკატორი სრულად ასრულებს ყველა ძირითად ფუნქციას, მაგრამ უფრო მოსახერხებელია გამოსაყენებლად.

ექსპერტებმა აღიარეს ეს ინსტრუმენტი, როგორც საუკეთესო ვერტიკალური მოცულობების დასადგენად.

ინდიკატორის გაშიფვრა

რადგან იგი ნაჩვენებია დიაგრამაზე, უფრო ზუსტად, ცალკე ფანჯარაში ჰისტოგრამის სახით, ზოლებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

• წითელი ფერი. ჩნდება დიდი მოცულობის შემდეგ. თუ სიგნალი იქმნება პიკზე, მაშინ ეს შეიძლება ნიშნავს ტენდენციის ან იმპულსის ცვლილებას, ასევე კორექტირებას. ისინი განსაკუთრებით კარგად არის ნაჩვენები Better Volume 1 5 ინდიკატორით 15 პერიოდით.
• ყვითელი ფერი. ეს არის დამხმარე სიგნალი, რომელიც ჩვეულებრივ წარმოიქმნება კორექტირების ან იმპულსების ბოლოს. ეს მიუთითებს მათ დასრულებაზე და აცნობებს ტრეიდერს, რომ ამ დროისთვის ბაზარზე არ არსებობს ხალხი, ვისაც სურს რაიმე შესყიდვა ან გაყიდვა.
• მწვანე ფერი. ეს არის შებრუნების სიგნალი. ის ჩვეულებრივ აცხადებს ბაზრიდან მსხვილი მოთამაშეების გასვლას და მძლავრი მაჩვენებელია. ის აცნობებს ტრეიდერს, რომ მსხვილმა მონაწილეებმა დაიწყეს თავიანთი მოგების დაფიქსირება და ტოვებენ ბაზარს, გადასცემენ მას მცირე მოთამაშეებზე.
• ლურჯი ფერი. ნეიტრალური სიგნალი, პრაქტიკულად უაზრო. ის აჩვენებს ცვლილებებს ტკიპებში.
• ყავისფერი ფერი. ჩამოყალიბებულია ქვედა დინების მიმართულების ბოლოს. ის ჩვეულებრივ ჩანს მაღალი მოცულობის შემდეგ. თუ ეს სიგნალი გამოჩნდება აღმავალი მოძრაობის ბოლოს, მაშინ ის უნდა იყოს იგნორირებული.

ჰისტოგრამის ფერადი მარკირების გარდა, ინდიკატორს აქვს MAPeriod პარამეტრი, რომელიც აჩვენებს პერიოდის მნიშვნელობას მოძრავი საშუალოსთვის. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ დააინსტალიროთ. ეს ხაზი ასევე ნაჩვენებია დიაგრამის ქვემოთ მოცემულ ინდიკატორულ ფანჯარაში. მისი ფუნქციაა მიუთითოს მოცულობის მნიშვნელობა და ჰისტოგრამის სიგნალების სიზუსტის ალბათობა. თუ ის ზოლების ზემოთ არის, მაშინ ტექნიკური ინსტრუმენტის მნიშვნელობები საშუალოზე მეტია, ქვემოთ - ნაკლები.

მოცულობის პროფილის აღწერა

ვერტიკალურ მოცულობებთან ერთად ვაჭრობაში ფართოდ გამოიყენება ჰორიზონტალური ინდიკატორები. მოცულობის პროფილის ინდიკატორი საშუალებას გაძლევთ გაანალიზოთ ფასების დონე და გაარკვიოთ რა სიტუაციაა ბაზარზე მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის. ჰორიზონტალური მოცულობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრია ბაზრის მოძრაობის პროგნოზირებისთვის.

დიაგრამაზე მიმაგრებისას, მოცულობის პროფილი აჩვენებს მის მნიშვნელობებს პირდაპირ საბაზრო ფასებში. იგი ნაჩვენებია ჰორიზონტალურადჰისტოგრამები თითოეული დონისთვის. რაც უფრო დიდია ტომი, მით უფრო გრძელია ინდიკატორის ზოლი. ამ ხელსაწყოს დახმარებით ტრეიდერები ადგენენ ბალანსს ყიდვა-გაყიდვისთვის განთავსებულ პოზიციებს შორის.

აღწერილობა ბალანსის მოცულობაზე

ეს ინსტრუმენტი შეიქმნა ჯოზეფ გრანვილის მიერ. ეს არის წონასწორული მოცულობის მაჩვენებელი და აქვს აბრევიატურა - OBV. მისი თვისებების მიხედვით, ეს ტექნიკური ინსტრუმენტი ხასიათდება, როგორც ფასისა და მოცულობის სიჩქარის ცვლილების მაჩვენებელი. OBV მიჰყვება ბაზრის ციტატებს.

ბალანსის მოცულობის მაჩვენებელი ნაჩვენებია სქემაზე, როგორც ხაზი, რომელიც მიჰყვება ტენდენციის მოძრაობას. ვაჭრობაში მას ტრეიდერები იყენებენ, როგორც ბაზრის მიმართულების შებრუნების ინდიკატორს.

მოცულობების განსხვავების აღწერა

ფინანსურ ბაზარზე ტრეიდერებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ფენომენი დივერგენციაა. ვაჭრობაში მისი დასადგენად შემუშავდა სპეციალური ინსტრუმენტი - Volumes Divergence ტექნიკური მაჩვენებელი.

ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბაზრის მონაწილეთა ინტერესის გამოსათვლელად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კონკრეტულ აქტივზე. მოცულობების დივერგენცია გვიჩვენებს მიმართულებებს შორის განსხვავებას საბაზრო ციტატებსა და მოცულობის ინდიკატორის ჰისტოგრამის მნიშვნელობებს შორის.

აპლიკაციის სფერო

მოცულობის ყველა ინდიკატორი გამოიყენება პოზიციების რაოდენობრივი დასადგენად ფასის დონეზე ან დროის ერთეულზე. ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ მოცულობებზე დაყრდნობით შემუშავდა სპეციალური სავაჭრო სტრატეგიები.

ეს ტექნიკური ინსტრუმენტები, მათი ინდიკატორების მიხედვით, განსაზღვრავს ვაჭრობასბაზარზე შესვლისა და გასვლის სიგნალები. ისინი ფართოდ გამოიყენება ვაჭრობის დროს და ბაზრის მოძრაობის ანალიტიკური პროგნოზირებისთვის.

გარდა ამისა, მოცულობის ინდიკატორები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვაჭრობაში, როგორც ფილტრები სხვა ინსტრუმენტებისთვის ყალბი სიგნალების გასაფილტრად.

მოცულობის გამოყენება ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობაში

მოცულობის მაჩვენებელი გამოიყენება ვაჭრობაში, როგორც ინსტრუმენტი, რომელიც ადასტურებს და განსაზღვრავს ბაზრის კვოტების სერიოზულობას. თუ ფასები ხასიათდება მაღალი მოცულობით, მაშინ ასეთი მოძრაობის გაგრძელება ბევრად უფრო სავარაუდოა, ვიდრე მცირე მნიშვნელობებით.

სიტუაციებში, როდესაც საბაზრო ფასმა მკვეთრი ნახტომი გააკეთა ნებისმიერი მიმართულებით, მაგრამ ამავე დროს მისი მოცულობის მაჩვენებლები მცირეა, ეს ნახტომი უნდა ჩაითვალოს უბედურ შემთხვევად. ანუ ასეთ ფენომენს მიმართულების გაგრძელების ყველაზე ნაკლები ალბათობა აქვს. ამიტომ, ვაჭრობაში, მოცულობა გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი სავაჭრო სიგნალების, სანთლის შაბლონების, ტექნიკური ანალიზის ფიგურებისა და განსხვავებების დასადასტურებლად.

მაგალითად, "Head and Shoulders" გრაფიკულ ფიგურას ყოველთვის ახლავს დიდი მოცულობის მნიშვნელობები, რაც განსაზღვრავს მისი გააქტიურების მაღალ ალბათობას. ამ სიტუაციაში, მოცულობა მოქმედებს როგორც დამადასტურებელი სიგნალი ბაზრის მოძრაობის შებრუნებისთვის.

სანთლის ანალიზში, ის ასევე გამოიყენება როგორც ფილტრი ცრუ სიგნალების გასაფილტრად კომბინაციებში და კონფიგურაციებში. მაგალითად, Shooting Star ნიმუში ჩამოყალიბდა ბაზარზე. Თუამავდროულად, საგრძნობლად გაიზარდა Volume-ით ნაჩვენები პოზიციების მოცულობა, მაშინ ასეთი სიგნალი (მოძრაობის შებრუნებისთვის) შეიძლება ჩაითვალოს დადასტურებულად და გახსნას შეკვეთა.

მოცულობის ხელსაწყოს მახასიათებლები

მოცულობის ტექნიკური მაჩვენებელი, ისევე როგორც მის საფუძველზე შემუშავებული სხვა ინსტრუმენტები, აჩვენებს მოთამაშეების ინტერესს კონკრეტული მოძრაობის მიმართ საბაზრო ფასის მიმართულებით. ჰორიზონტალური მოცულობები საშუალებას გაძლევთ გააანალიზოთ ბაზარი ფასების დონის მიხედვით, ხოლო ვერტიკალური მოცულობა - გარკვეული დროის დიაპაზონში.

რაც მეტია ბაზრის მონაწილეთა ინტერესი ნებისმიერი მოძრაობის მიმართ, მით უფრო დიდია ამ მოძრაობის გაგრძელების ალბათობა და მით უფრო მაღალია მოცულობის მაჩვენებელი. მოცულობის ოსცილატორების თავისებურებები (სხვა ინდიკატორებთან შედარებით) მოიცავს მათ უნარს, წინასწარ მოახდინონ მომავალი მოვლენების წინასწარ განსაზღვრა და ბაზრის ციტატების ცვლილებების სიგნალი.

რჩევები და ხრიკები ტრეიდერებისთვის

მოცულობის ინდიკატორების მრავალფეროვნება დიდ შესაძლებლობებს უხსნის ტრეიდერებს და ექსპერტებს ფინანსური ბაზრის ანალიზის სფეროში. პროფესიონალები ურჩევენ დამწყებთათვის, ყურადღებით შეისწავლონ არჩეული ინსტრუმენტების მახასიათებლები და მახასიათებლები მათ გამოყენებამდე, ასევე დაიწყონ მათი გამოყენება რეალურ ვაჭრობაში მხოლოდ დემო ანგარიშზე ტესტირების შემდეგ, რათა არ გამოაშკარავონ თავიანთი დეპოზიტი ფინანსურ რისკებზე.

წესები მოცულობის ინდიკატორებისთვის:

1. თუ მოცულობის ინდიკატორები იკლებს, ეს ნიშნავს სავაჭრო აქტივის ინტერესის შემცირებას. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია ორიღონისძიების განვითარების მიმართულება: ფასების მოკლევადიანი სტაბილიზაცია ან ბაზრის კვოტების მიმართულების ცვლილება.
2. მაჩვენებლების მნიშვნელობების ზრდა არის აქტივზე მოთხოვნის ზრდის ან ბაზრის შებრუნების სიგნალი.
3. ზოგიერთ შემთხვევაში, მოცულობის მნიშვნელობების თანდათანობითი შემცირება შეიძლება მიუთითებდეს ფასის მკვეთრ ცვლილებაზე.
4. ჩარტზე მწვერვალების ფორმირების შემდეგ, არსებობს ბაზრის იმპულსის ან ტენდენციის შებრუნების დიდი ალბათობა.

ვაჭრობაში მნიშვნელოვანია ფინანსური რისკების მაქსიმალურად მინიმიზაცია და ვაჭრობა ბაზრის შაბლონებსა და საფუძვლებზე დაყრდნობით.