სტრატეგიები ბირჟაზე ვაჭრობისთვის: ძირითადი მიდგომები და რჩევები არჩევისთვის

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

იმისთვის, რომ ტრეიდერის სტაბილური მოგება გქონდეთ, თქვენ უნდა შეამოწმოთ სხვადასხვა სტრატეგია და აირჩიოთ ის, რომელიც საუკეთესო შედეგს იძლევა. ასევე, თავდაპირველად ღირს თქვენი მოქმედებების პერსონალური ალგორითმის განსაზღვრა: ბაზარზე შესვლისა და ტრანზაქციის გასვლის პირობები, ვაჭრობის ყველაზე პროდუქტიული დრო, მისაღები რისკები და ა.შ.

მომზადება

ბირჟაზე ვაჭრობის სტრატეგიები შეიძლება მოიცავდეს მოქმედებების სხვადასხვა ალგორითმს, მაგრამ არსებობს წესები, რომლებიც უცვლელი რჩება

სანამ დაიწყებთ ვაჭრობას, თქვენ მკაფიოდ უნდა განსაზღვროთ სტრატეგიის სტილი და მისაღწევი მიზანი.

ბაზრის მიუხედავად, მიზნების დასახვას აქვს საერთო სტრუქტურა:

• შემოსავლის დაგეგმილი დონე. ბევრმა ტრეიდერმა დაკარგა ფული სიხარბის გამო, მეტის შოვნის სურვილით. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს რამდენი მოგებაა საკმარისი იმისათვის, რომ შეწყვიტოთ ვაჭრობა დღის ან ყოველკვირეულად.
• ვაჭრობის შესვლის და გასასვლელი პუნქტების განსაზღვრა. შეკვეთის გახსნამდე, ნათლად უნდა გესმოდეთ, სად არის გასასვლელი წერტილი დაკომპლექტი მიიღოს მოგება. თქვენ შეგიძლიათ კარგად შეხვიდეთ ვაჭრობაში, მაგრამ, თუ სწორად ვერ გამოხვალთ, საბოლოოდ დაკარგავთ მოგების მნიშვნელოვან ნაწილს.
• მაქსიმალური რისკი კონკრეტული დეპოზიტისათვის. იმისათვის, რომ გადარჩეთ საფონდო და სავალუტო ბაზრებზე, მკაფიოდ უნდა განსაზღვროთ ზარალის დონე, რომლის ქვემოთ ვერ მოხვდებით. ასეთი მაჩვენებელი უნდა განისაზღვროს ერთი თვის, კვირისა და დღის განმავლობაში. იცოდე შენი ლიმიტი და არასოდეს გადალახო იგი. რისკების კონტროლის გარეშე, ბაზარზე დიდხანს დარჩენა შეუძლებელი იქნება.

რისკების მართვა

კონკრეტული ვაჭრობის დაგეგმვისას ყოველთვის უნდა გამოიყენოთ 1/3 პრინციპი. ეს ნიშნავს, რომ მოგება უნდა იყოს მინიმუმ სამჯერ მეტი შესაძლო ზარალის დადგენილ დონეზე. თუ სტოპ ლოსი არის $50, მაშინ მოგება უნდა იყოს $150. ე. და სხვა.

ეს მიდგომა საშუალებას მოგცემთ მუდმივად იყოთ პოზიტიური, რადგან ერთი წარმატებული ვაჭრობა ანაზღაურებს სამ წაგებულს.

ზოგიერთი ტრეიდერი იყენებს თანაფარდობას 1/4 ან 1/5, რაც ზრდის დაგეგმილი მოგების დონეს. შედეგად, საფონდო ბირჟაზე სტრატეგიის მიუხედავად, შემოსავლის და არ წაგების შანსები მნიშვნელოვნად იზრდება.

სკალპინგი

ასეთი ვაჭრობის არსი მდგომარეობს მცირე ვადებში (1 მ) მუშაობასა და დიდი რაოდენობის ტრანზაქციის დადებაზე. ამ საფონდო ვაჭრობის სტრატეგიის არჩევისას, თქვენ უნდა მოემზადოთ მძიმე დატვირთვისთვის, რადგან მოგიწევთ მნიშვნელოვანი რაოდენობის ინფორმაციის დამუშავება და ბაზრის მუდმივი მონიტორინგი.

სკალპინგისას გამოიყენება ფასების რყევები მცირე ვადებში, რაც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მოგება მაშინაც კი, როცაშედარებით მშვიდი მოძრაობის სქემა. ერთი ვაჭრობისას მოგებაც და რისკიც მნიშვნელოვნად მცირდება.

ამ მიზეზით, სტაბილური ფინანსური ნაკადის მისაღებად აუცილებელია მრავალი შეკვეთის გახსნა. შედეგად, ვაჭრობის ეს სტილი სწრაფად იწურება.

რადგან ტექნიკური ანალიზი ყოველთვის არ იძლევა შესვლის წერტილს, ხშირად გამოიყენება ინდიკატორები.

დღეში

ამ სავაჭრო სტრატეგიის ფარგლებში საფონდო ბირჟაზე, გამოიყენება ფასების რყევები ერთი დღის განმავლობაში. ვაჭრობის ეს სტილი აქტუალურია როგორც საფონდო, ასევე სავალუტო ბაზრებზე.

აქ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ტექნიკური ანალიზი ბევრად უფრო მაღალი ეფექტურობით, ვიდრე სკალპინგში. რაც შეეხება ფუნდამენტურ ანალიზს, ის ამ შემთხვევაში არ არის პრიორიტეტული.

დღეში, შეგიძლიათ მიიღოთ შემოსავალი მოკლე პოზიციების დროულად გახსნით, როგორც შესყიდვისას, ასევე, როდესაც ბაზარი ეცემა. ამ სტილის გამოყენებისას უნდა გახსოვდეთ stop Los-ის დაყენება, რაც საშუალებას გაძლევთ შეზღუდოთ დანაკარგები.

ასევე მნიშვნელოვანია ვაჭრობის სტატისტიკის შენარჩუნება. აუცილებელია დღის განმავლობაში ყველაზე ეფექტური დროის განსაზღვრა.

შეიძლება თავიდან არ იყოს შესამჩნევი, მაგრამ ბევრ ტრეიდერს დღის ყველაზე პროდუქტიული ნაწილი აქვს. და ეს შეიძლება გამოვლინდეს სავაჭრო პროცესის ყველა მახასიათებლის დაფიქსირებით. თქვენ უნდა დაწეროთ ყველაფერი: ტრანზაქციის გახსნისა და დახურვის დრო, სტოპ ზარალი, აიღეთ მოგება, რამდენჯერ აღმოჩნდა, რომ მუშაობდა პლუსში და მინუსში. ანუ ყოველი სავაჭრო დღის სრული დეტალური სურათი.

თქვენი საუკეთესო დროის განსაზღვრა,თქვენ უნდა დადოთ მასზე. თუ ამ პრინციპს უგულებელყოფთ, მაშინ ბირჟაზე მომგებიანი სავაჭრო სტრატეგიის გამოყენებითაც კი, შეიძლება ცუდი შედეგი მიიღოთ.

შუავადიანი ვაჭრობა

ამ შემთხვევაში ვალუტა და აქციები ყიდულობენ რამდენიმე დღიდან ოთხ კვირამდე ვადით. შესვლის წერტილის შესარჩევად გამოიყენება დიდი ვადების ანალიზი - ყოველდღიური, საათობრივი და H4. ბაზარზე უფრო ზუსტი შესვლისთვის შეგიძლიათ ხუთწუთიანი დიაგრამის ანალიზი.

საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობის სტრატეგიები საშუალოვადიან სტილში ითვლება ყველაზე მომგებიან და სტაბილურად. ამ შემთხვევაში ერთ გაჩერებამ შეიძლება მეტი ზარალი მოიტანოს, ვიდრე სკალპინგმა, მაგრამ მოგებაც უფრო მაღალია.

შუავადიანი ვაჭრობით, თქვენ შეგიძლიათ მოძებნოთ კარგი შესვლის წერტილები და დააწესოთ მაღალი მოგება დაჩქარების გარეშე. ამიტომ, ეს სტილი კარგად შეეფერება მათ, ვისაც არ შეუძლია ვაჭრობა მთელი დღის განმავლობაში.

გრძელვადიანი ვაჭრობა

ეს სტილი განსხვავებულია შეკვეთებთან მუშაობისას ერთი თვიდან რამდენიმე წლამდე. ბაზართან მუშაობის ასეთი სქემა უფრო ინვესტიციას ჰგავს, ვიდრე აქტიურ ვაჭრობას.

ბირჟაზე ასეთი სავაჭრო სტრატეგიის კომპეტენტური მიდგომით, შეგიძლიათ 2-3 წელიწადში რამდენჯერმე გაზარდოთ თქვენი კაპიტალი. გრძელვადიანი სტილის წარმატებით ვაჭრობისთვის, თქვენ უნდა შეძლოთ ფინანსური ინდიკატორების სწორად ანალიზი და ცვლილებები ბაზრის იმ ნაწილში, სადაც აქტიურია კომპანია, რომლის აქციებიც შეიძინა.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები

ბირჟაზე სავაჭრო სტრატეგიების მთელი სიუხვითდონეების გამოყენება არის მოგების მიღების ძირითადი სქემა. მათი საპოვნელად ყურადღება უნდა მიაქციოთ ფასის მაქსიმალურ ზედა და ქვედა მნიშვნელობებს, რომელთა ფარგლებს გარეთ ის დიდი ხნის განმავლობაში არ გადის.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის დასადგენად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ საათობრივი სქემა და უფრო დიდი ვადები. მაგრამ უმჯობესია ყურადღება გაამახვილოთ ყოველდღიურ სანთლებზე.

მუშაობის ეს სქემა კარგად შეეფერება ბირჟაზე საფონდო ვაჭრობის სტრატეგიების ფორმირებას. სავალუტო ბაზარი ასევე გაძლევთ საშუალებას გამოიყენოთ დონეები მოგებისთვის.

შესასვლელი წერტილი ამ შემთხვევაში არის მობრუნება დონიდან ან მისი რღვევა.

თუ რებაუნზე ვსაუბრობთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ის რამდენიმე სანთლით ყალიბდება. როდესაც ფასი მითითებულ დონეს შეეხო და მისი მოძრაობა შენელდა, არ არის საჭირო შეკვეთის გახსნა, რადგან უკუქცევა არ არის დადასტურებული. სქემა შეიძლება უფრო შორს წავიდეს. აუცილებელია დავრწმუნდეთ, რომ ეს არის ფასის დაბრუნება იმ დონიდან, რომელსაც ადრე მიუახლოვდა. ამ შემთხვევაში გაჩერება დაყენებულია დონის ხაზის ოდნავ ზემოთ.

შეგიძლიათ ასევე გამოიყენოთ მომლოდინე შეკვეთები.

გარღვევის შემთხვევაში, სქემა იგივეა - ბაზარზე შესვლა ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რამდენიმე სანთელი დაიხურება წინააღმდეგობის დონის ზემოთ ან მხარდაჭერის ხაზის ქვემოთ.

ამ კლასიკური საფონდო ვაჭრობის სტრატეგიის გამოყენება შეიძლება გაერთიანდეს ინდიკატორებთან და სხვა სავაჭრო სტილებთან. დონეები კარგად შეეფერება შიდა ვაჭრობას, საშუალოვადიან ვაჭრობას და ხელს უწყობს სტაბილური მოგების მიღებას გრძელვადიან ვაჭრობაში.

არის სხვა სტრატეგიები, რომლებსაც ხშირად იყენებენ ტრეიდერები.

საშრობი

ეს არხის მშენებლობას უკავშირდება. იგი იქმნება ხაზების დახმარებით, რომლებიც დახაზულია ბოლო სამი კიდურის გასწვრივ - დიაგრამის ქვედა და ზედა წერტილების გასწვრივ.

როგორც კი ფასი მიუახლოვდება ორი არხის ერთ-ერთ საზღვრებს, შეკვეთა იხსნება საპირისპირო მიმართულებით, რადგან ბირჟაზე ამ სავაჭრო სტრატეგიის მიხედვით, ფასი საზღვრებს უნდა აეწიოს და საპირისპირო მიმართულებით წავიდეს..

საჭიროა მხოლოდ ერთი შეკვეთის გახსნა და მცირე სტოპ-ლოსის დაყენება, დაახლოებით 50 ქულა.

მომენტალური პინბოლი

ეს სტრატეგია ფოკუსირებულია გადაფასებულ ან დაფასებულ ბაზარზე შესვლაზე.

მისი გამოსაყენებლად, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ Momentum ინდიკატორი. ვაჭრობა იხსნება მხოლოდ ინდიკატორიდან სიგნალის მიღების შემდეგ. ამისათვის თქვენ უნდა გახსნათ საათობრივი ვადები და ბოლო ზოლის/სანთლის დახურვის შემდეგ შექმნათ მომლოდინე შეკვეთა ზოლის დაბალიდან 20 ქულით დაბალი ფასით.

სტოპ ზარალი დაყენებულია მაქსიმუმზე 20 ერთეულით ზემოთ. მინიმალური მოგებაა 60 პუნქტი.

შიდა ბარი

აქ აქცენტი კეთდება ანალიტიკაზე სპეციალური ინდიკატორების გამოყენების გარეშე.

ანალიზის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ვიმუშაოთ შიდა ზოლთან, რომლის საზღვრები არ სცილდება წინას. მისი გარეგნობის ფაქტი მიუთითებს გრაფიკის მოძრაობის მიმართულების შესაძლო ცვლილებაზე. ამ მიზეზით, შიდა ზოლის ფორმირება შეიძლება იყოს სიგნალი ბაზარზე შესვლისთვის.

ამ სტრატეგიითსაფონდო ბირჟაზე ვაჭრობით, სტოპ-ლოსი დგინდება წინა მაღალ დონეზე, თუ გაყიდვის ორდერი გაიხსნება, ხოლო მინიმალური, როდესაც საქმე ეხება ყიდვას.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეები გამოიყენება მოგების - მოგების ფიქსაციის დასადგენად. გამოთვლა არის ის, რომ სქემა გადავა მინიმუმ შემდეგ დონეზე.

როგორ ვიმუშაოთ კრიპტოვალუტასთან

შესაძლებელია ბიტკოინით და სხვა სახის ციფრული ფულით წარმატებით ვაჭრობა. ამისათვის თქვენ უნდა ააწყოთ თქვენი სტრატეგია რამდენიმე მარტივ პრინციპზე დაყრდნობით:

- ნუ უგულებელყოფთ სიახლეებს. როგორიც არ უნდა იყოს გამოყენებული სავაჭრო სტრატეგია კრიპტოვალუტის ბირჟაზე, თქვენ ყოველთვის უნდა მიჰყვეთ სიახლეებს. მას შემდეგ, რაც ციფრული ფული ახლახან გამოჩნდა, შესაძლებელია მოულოდნელი მოვლენები, რამაც შეიძლება ბიტკოინის კოლაფსი 1000 აშშ დოლარით დაანგრიოს დღეში. ე. და გაზარდოს მისი ფასი 2000 დოლარით მეორე დღეს. სიახლე მნიშვნელოვანია იმ მიზეზითაც, რომ კრიპტოვალუტას არ აქვს ერთიანი იურიდიული სტატუსი. მაგალითად, ავსტრალია გეგმავს საკუთარი ციფრული ფულის შექმნას, ხოლო ჩინეთი კრძალავს ბიტკოინს. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ფასების მოძრაობაზე და თუ თქვენ უგულებელყოფთ ასეთ მოვლენებს, შეიძლება დაუშვათ შეცდომა, რომელიც გამოიწვევს დეპოზიტის მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკარგვას.

- ყურადღება მიაქციეთ ტომებს. სტაბილური მოგების მისაღებად, ღირს ათი კრიპტოვალუტის თვალყურის დევნება ყველაზე დიდი ვაჭრობის მოცულობით. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ შემცირდეს რისკები და ყოველთვის გქონდეთ სარეზერვო ვარიანტი, თუ, მაგალითად, ბიტკოინის მდგომარეობა გაუარესდება.

- კომპეტენტურად უპასუხეთ ჩამოშლას. თუ ფასი დაეცა, მაშინ, რა თქმა უნდა, არ გჭირდებათ ყიდვა. მაგრამ ასევე დაუყოვნებლივ გააკეთეთ არჩევანი გაყიდვის სასარგებლოდარ ღირს. უმჯობესია გამოიყენოთ ბერკეტი, რომ დაველოდოთ და ვნახოთ, როგორ იცვლება ფასი. იმისდა მიუხედავად, რომ დიაგრამების რყევები ზოგჯერ ძალიან შესამჩნევია, ბიტკოინის ზრდას უახლოეს მომავალში ვარაუდობენ. ამიტომ, სწრაფი გაყიდვა შეიძლება იყოს შეცდომა.

მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ნებისმიერი სავაჭრო სტრატეგია კრიპტოვალუტის ბირჟაზე მოიცავს რისკის კონტროლს.

ზოგადად, ციფრულ ფულთან მუშაობისას შეგიძლიათ გამოიყენოთ ისეთი სტილი, როგორიცაა სკალპინგი ან ინტრადღე. მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონეებზე დაფუძნებულმა სტრატეგიამ ასევე შეიძლება კარგი შედეგი მოგვცეს.

ოფციები

ამ ტიპის ვაჭრობამ გაზარდა რისკები. ამავდროულად, არსებობს კარგი ოფციონებით ვაჭრობის სტრატეგიები. ბირჟა, სახელისა და არჩეული ვალუტის მიუხედავად, უპირველეს ყოვლისა, ბაზარია. ამიტომ, ოფციონებთან მუშაობისას არაფერი გიშლით ხელს, გამოიყენოთ იგივე მოქმედების ნიმუშები, როგორც ვალუტების ვაჭრობისას.

შეგიძლიათ ფულის გამომუშავება რამდენიმე გზით:

- მოკლე ზარი (ზარის ოფციის გაყიდვა). ეს ქმედება უნდა განხორციელდეს, როდესაც არსებობს საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ძირითადი აქტივის ფასი სპოტ ბაზარზე დაეცემა.

- ხანგრძლივი ზარი (ვარიანტი შეძენა). იყიდეთ, როდესაც ბაზრის სიგნალები მიუთითებს ძირითადი საქონლის ფასის ზრდაზე.

- ხარის ზარის გავრცელება. სტრატეგიის არსი არის ერთდროულად ქოლ ოფციონის ყიდვა და გაყიდვა. ამავდროულად, შესრულების დრო უნდა იყოს იგივე, მაგრამ დარტყმები განსხვავებულია - ყიდულს ნაკლები აქვს. ეს სტრატეგია აქტუალურია, როდესაც არსებობს ფასების შეზღუდული ზრდის მოლოდინი.

შედეგები

როგორსტატისტიკა აჩვენებს, რომ ადამიანების უმეტესობა კარგავს ფულს საფონდო ბირჟაზე რისკის მართვის პრინციპების უგულებელყოფის გამო. რაც შეეხება სტრატეგიების არჩევას, სჯობს, ისინი ამოწმებენ ანგარიშზე მცირე დეპოზიტით. და თქვენ უნდა შეჩერდეთ მასზე, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გქონდეთ სტაბილური შედეგები.