კონვერტების ინდიკატორი: აღწერა, საჭირო პარამეტრები, აპლიკაცია, გამოყენების სტრატეგია

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

კონვერტების ინდიკატორი არის ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება სავაჭრო დიაპაზონის ზედა და ქვედა საზღვრების დასადგენად. ფასების აქტივობის სქემა აჩვენებს ორ ხაზს, რომელთაგან ერთი, ტრეიდერის მიერ დადგენილ მანძილზე, იმეორებს მოძრავ საშუალოს ზემოთ, ხოლო მეორე მის ქვემოთ.

ვაჭრობის დიაპაზონებთან ერთად, ტექნიკური ანალიზის ეს ინსტრუმენტი ჩვეულებრივ გამოიყენება ბაზრის უკიდურესი ჭარბი შესყიდვისა და გაყიდვის პირობების დასადგენად.

როგორ გამოვიყენოთ კონვერტების ინდიკატორი

ტრეიდერები ამ ინსტრუმენტს სხვადასხვაგვარად განმარტავენ. ბევრი იყენებს მას სავაჭრო დიაპაზონის დასადგენად. როდესაც ფასი ამოწმებს ზედა ზღვარს, იგი ითვლება ზედმეტად შესყიდვად და იქმნება გაყიდვის სიგნალი. ამის საპირისპიროდ, როდესაც ფასი იკლებს, აქტივი ხდება გადაჭარბებული გაყიდვა, რაც ყიდვის მოწვევაა. ეს წესი ეფუძნება მონაცვლეობის კანონს.

ინდიკატორის ზედა და ქვედა ხაზები ბუნებრივად არის განსაზღვრული ისე, რომ სტანდარტულ პირობებში ფასი რჩება კონვერტების დიაპაზონში.

არასტაბილურ აქტივთან ურთიერთობისას, ინვესტორებს, რომლებიც იყენებენ ამ ინსტრუმენტს, შეუძლიათ დააყენონ უარის მაღალი პროცენტი, რათა თავიდან აიცილონ ძალიან ბევრი სიგნალის მიღება. ნაკლებად არასტაბილური აქტივებისთვის, უფრო ზომიერი პარამეტრი წარმოქმნის სავაჭრო სიგნალების საჭირო რაოდენობას.

წარმატების ალბათობის გასაზრდელად, კონვერტების ინდიკატორი ხშირად გამოიყენება ტექნიკური ანალიზის სხვა ფორმებთან ერთად.

მაგალითად, ტრეიდერებს შეუძლიათ განსაზღვრონ ბაზარზე შესვლის შესაძლო წერტილები, როდესაც ფასების მატება კვეთს ინდიკატორის ხაზების საზღვრებს, ხოლო ვაჭრობის მოცულობის ინდიკატორებს და ბაზრის მოძრაობის შაბლონებს აკვირდებიან შესაძლო შებრუნების წერტილის დასადგენად.

ეს სწორი მიდგომაა, რადგან ფინანსური აქტივები მთავრდება დიდი ხნის განმავლობაში გაყიდვის ან ზედმეტად შესყიდვის პირობებში.

კონვერტების გამოთვლა

ინდიკატორის ორივე კომპონენტის გამოთვლის ფორმულა ასეთია:

• ზედა ხაზი=SMA (დახურვა, T)[1 + K / 100].
• ქვედა ხაზი=SMA (დახურვა, T)[1-K / 100].

აქ SMA არის მარტივი მოძრავი საშუალო, Close არის დახურვის ფასი, Т არის საშუალო პერიოდი, K არის ოფსეტური მნიშვნელობა საშუალოდან (გაზომილი პროცენტულად).

ინდიკატორის გამოყენების მთავარი მიზანია ტენდენციაში ცვლილებების გამოვლენა.

უმეტეს დროს, ტრეიდერებს აწყდებიან საბაზრო ნაბიჯები, რომლებიც საკმარისად ძლიერია ყალბი სიგნალების შედეგად მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად. ეს გვიჩვენებს, რომ კონვერტები მართლაც სასარგებლო ინსტრუმენტია ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც სურთ მიიღონ მინიმალური პროცენტული მოგება.

ბაზრის მონაწილეებმა უნდა გაითვალისწინონ არასტაბილურობა პარამეტრების შეცვლისას.

ასევე აუცილებელია დაბალი ან მაღალი ცვალებადობის მქონე აქტივების განსხვავებულად განხილვა, რადგან კონვერტების ინდიკატორი მოითხოვს ვიწრო ან უფრო ფართო დიაპაზონებს მათი ფასის მოქმედების აღსაწერად.

ძირითადი სიგნალების გაგება

ვაჭრობის მაჩვენებელი დაფუძნებულია მოძრავ საშუალოზე და უნდა ველოდოთ, რომ ამ უკანასკნელის შიდა მახასიათებლები აისახება კონვერტებში.

მოძრავი საშუალოები არის ჩვეულებრივი ინსტრუმენტი, რომელიც გამოიყენება აქტივის მიმართულების დასადასტურებლად და ასევე გამოიყენება როგორც ტრენდზე ორიენტირებული ტექნიკური ანალიზის ინსტრუმენტი.

ტრენდული გამოვლენა

მოძრავი საშუალო გამოიყენება ფასების რყევების შესამსუბუქებლად, რათა ტრეიდერმა დაინახოს უფრო ზოგადი ბაზრის ნიმუში. თუ ის იზრდება, მაშინ ეს არის ზრდის განწყობის დადასტურება. თუ ის ქვევით მოძრაობს, ეს ადასტურებს დაცემის ტენდენციას.

იგივე ეხება კონვერტების ინდიკატორს. ტრეიდერს შეუძლია გადახედოს მის მიმართულებას ბაზრის მოძრაობის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მისაღებად. თუ ჯგუფი იზრდება, მაშინ ეს მიუთითებს ზრდის განწყობაზე და თუიხრება, ეს ადასტურებს დაცემის ტენდენციას.

გაზრდილი სავაჭრო მომგებიანობის მიღწევა შესაძლებელია კონვერტების CCI-თან კომბინაციით.

ინდიკატორი ასევე სასარგებლოა ბაზრის ძლიერი მოძრაობების ძიებისას, როგორც ძლიერი იმპულსის დაწყების ნიშანი.

როდესაც ძლიერი დაღმავალი ტენდენციაა, ზედმეტად შეძენილი სიგნალები შეიძლება განთავსდეს უკან დახევების გამოსავლენად და ჯილდოს მოგების გაზრდის მიზნით. იმპულსი კვლავ ვარდნაში ხდება, რადგან CCI ინდიკატორი შემოდის უარყოფით ტერიტორიაზე.

რაც შეეხება კონვერტებს, თუ ფასი აღემატება ზედა ზღვარს, მაშინ ეს ქმნის სიგნალს ახალი ტენდენციის დაწყების შესახებ. თუ ფასი, მეორეს მხრივ, ეცემა ქვედა ხაზის ქვემოთ, ეს მიუთითებს დაღმავალი ტრენდის დასაწყისზე. სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც ასეთი გამონაყარი ხდება, რადგან მათი უმეტესობა სულაც არ შექმნის ახალ ტენდენციას. ხშირად ისინი უბრუნდებიან წინა ფასების დიაპაზონს. მაგრამ თუ განვითარების პროცესში ახალი ტენდენცია გამოჩნდება, აქტივის ღირებულების ცვლილება შეიძლება დრამატული გახდეს.

ზედმეტად ნაყიდი და გადაჭარბებული გაყიდვა

კონვერტების ინდიკატორი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბაზრის პირობების დასადგენად.

აქტივები ხდება ზედმეტად შესყიდული ან ზედმეტად გაყიდული და ასე რჩება, შესაბამისად, ძლიერი აღმავალი ან დაღმავალი ტენდენციის დროს. ამ სიტუაციაში ნავიგაციისთვის საჭიროა თვალყური ადევნოთ, როდის გადალახავს ფასი ინდიკატორის ზედა ხაზს და დარჩება მის ზემოთ. ეს მიუთითებს ძლიერ აღმავალ მოძრაობაზე.

ნამდვილად, ინდიკატორის მაქსიმუმი მას შემდეგ იწყებს ზრდასმუდმივად აღემატება აქტივის ღირებულებას. თეორიულად, ეს შეიძლება მიუთითებდეს, რომ ბაზარი არის ჭარბი შესყიდვა, მაგრამ ეს ასევე არის სიგნალი იმისა, რომ ჭარბი შესყიდვის პირობები შენარჩუნდება.

იგივე ეხება ჭარბი გაყიდვის პირობებს.

მაგალითად, ფასი შემოდის ზედმეტად შესყიდულ ტერიტორიაზე, როდესაც არღვევს ინდიკატორის ზედა ხაზს და თუ CCI ასევე არის ამ ზონაში, მაშინ ეს იმის ნიშანია, რომ აქტივიც ზედმეტად შეძენილია.

შებრუნება ხდება მაშინ, როდესაც CCI ხაზი ეცემა 100-ზე ქვემოთ, რაც ადასტურებს გაყიდვის სიგნალს.

სხვა სცენარი აჩვენებს, რომ ფასი ეცემა კონვერტების ქვედა საზღვრებს ქვემოთ, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბაზარი გადაჭარბებულია. ამას ადასტურებს CCI ინდიკატორიც, როდესაც მისი ხაზი არ აღემატება -100-ს. აღმავალი შესვენება ადასტურებს უკან დახევას, ანუ სიგნალს გრძელი პოზიციის გახსნის შესახებ.

დღიური ვაჭრობის სტრატეგიები

სკალპინგი (pipsing) ამ ტექნიკური ანალიზის ხელსაწყოთი შესაძლებელია 1-, 5- და შესაძლოა 15-წუთიანი დიაგრამების გამოყენებით.

აუცილებელია კონვერტების ინდიკატორის რეგულირება პერიოდის 40-ზე და გადახრის დაყენებით 0, 1-ზე და მისი გამოყენება ერთ-ერთ ზემოთ მოცემულ ვადებში. ექსპერტები გვირჩევენ ვაჭრობას, როდესაც ზედა ან ქვედა ზღვარი გატეხილია. თუ ფასი იხურება დიაპაზონის მიღმა, მაგრამ წინა სანთელი არა, მაშინ ეს არის დაცემის ან ზრდის სიგნალი, შესაბამისად.

დღიური სავაჭრო სტრატეგიები

რთულია კონვერტების გამოყენება დღის ვაჭრობაში, მაგრამ პარამეტრების შეცვლამ შეიძლება დიდი გავლენა მოახდინოსდახმარება. თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ დაწესებულია ხანგრძლივი ვადები (საათობრივი, 4 საათიანი ან ერთდღიანი). ინდიკატორი უნდა იყოს დაყენებული 28 პერიოდისთვის 0,75 გადახრით და სიგნალების დასადასტურებლად დაამატეთ უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი.

კონვერტების გარღვევის სავაჭრო სტრატეგია ყველაზე შესაფერისი და გამოსაყენებელია ყოველდღიური ვაჭრობისთვის. იგი მოიცავს მონიტორინგს, როდესაც ფასი არღვევს ზედა ხაზს, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ბაზარი ზედმეტად იყიდება. თუ უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი გახდება ზედმეტად შესყიდული (აკვა ხაზი -20-ზე მეტია და შემდეგ ეცემა ამ დონეს ქვემოთ), იქმნება გაყიდვის სიგნალი.

პირიქით, თუ ფასი არღვევს მაჩვენებელს დაბალს, ბაზარი გადაჭარბებული გაყიდვის პირობებშია.

ჩვენ უნდა დაველოდოთ, სანამ უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი დაარღვიებს ჭარბი გაყიდვის ზონას (-80.00) ყიდვის სიგნალისთვის.

Swing Trader სტრატეგიები

Swing ვაჭრობა შესაძლებელია კონვერტების ინდიკატორის გამოყენებით და კიდევ უკეთესია ტექნიკური ანალიზის სხვა ინსტრუმენტებთან (როგორიცაა Stochastic) კომბინაციით, რათა დაგეხმაროთ შესყიდვის ან გადაჭარბებული გაყიდვის აღმოფხვრაში.

აუცილებელია ამ ინდიკატორის პერიოდის დაყენება 10-ზე და გადახრა 0.75-ზე, ხოლო სტოქასტური ინდიკატორის პერიოდი 14-მდე. ზედმეტად შესყიდვა-გაყიდვის სავაჭრო სტრატეგია დანერგილია 4 საათიან ვადაზე.

კონვერტების ინდიკატორი ბინარულ ვარიანტებში

ში ინდიკატორის გამოყენების მაგალითიამ ტიპის ვაჭრობა არის არხის გარღვევის სტრატეგია. ბინარულ ვარიანტში, კონვერტების ინდიკატორი ქმნის ფასის არხს. სიგნალი იქმნება მაშინ, როდესაც სანთელი და 6-პერიოდიანი ექსპონენციალური მოძრავი საშუალო არღვევს არხს ზემოთ ან ქვემოთ. MACD ინდიკატორი ახასიათებს მოძრაობის სიძლიერეს გარღვევის მიმართულებით. მისი დადებითი მნიშვნელობა ადასტურებს ყიდვის სიგნალს, ხოლო უარყოფითი მნიშვნელობა ადასტურებს გაყიდვის სიგნალს.

დროიმი დაყენებულია 5 წუთზე 10, 15 და 30 წუთის განმავლობაში.

საბოლოოდ

კონვერტები ხშირად გამოიყენება ტენდენციის ინდიკატორად, მაგრამ ასევე ემსახურება როგორც ინსტრუმენტი იმის დასადგენად, არის თუ არა ბაზარი ზედმეტად გაყიდული თუ ზედმეტად შესყიდული.

კონსოლიდაციის პერიოდის შემდეგ, ინდიკატორის ხაზის ძლიერი რღვევა შეიძლება იყოს გაჭიანურებული მოძრაობის დასაწყისი.

როდესაც ტრეიდერი ხედავს აღმავალ ტენდენციას, ტექნიკურმა ანალიტიკოსებმა შეიძლება გადაწყვიტონ გამოიყენონ სხვა იმპულსების ინდიკატორი სისტემები, რათა გამოავლინონ გადაჭარბებული გაყიდვები და ამ ტენდენციებში შენარჩუნებული უკანდახევები.

ზედმეტად შეძენილმა პირობებმა და ამოსვლამ შესაძლოა გაყიდვა დაიწყოს უფრო მაღალი დათვი ბაზრის პირობებში.

თუ არ არის ძლიერი ტენდენცია, ინდიკატორის ხაზები შეიძლება მუშაობდეს უილიამსის პროცენტული დიაპაზონის ოსცილატორის მსგავსად.

ზედა ბარიერის გადაკვეთა მიანიშნებს ზედმეტად ყიდვაზე, ქვედა კი აფრთხილებს გადაჭარბებულ გაყიდვას.

ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა ტიპის ტექნიკური ანალიზის გამოყენება ამ სიგნალების დასადასტურებლად.